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1、 恒盛地产NC管理系统需求分析报告及解决方案恒盛地产控股有限公司用友NC管理软件需求分析报告及解决方案建立日期：2008-10-01修改日期：文控编号： 4-1-1HSDC-SS-NC实施方案版本编号：V 1.0作 者： 付群刚客户项目经理：用友项目经理：文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注目 录1需求分析报告71.1调研情况概述71.2企业总体情况81.2.1基本情况81.2.2组织架构91.2.2.1集团公司的组织架构：91.2.2.2总部的内部管理组织架构：101.2.2.3区域公司内部组织架构：161.2.2.4项目公司内部组织架构：161.2
2、.2.5财务部组织结构171.2.3目前应用软件的情况181.2.3.1目前应用的系统181.2.3.2期望NC与其他模块的接口需求：181.3财务核算需求调研181.3.1财务岗位调研181.3.2总账核算需求调研191.3.3多账簿需求调研211.4IUFO报表调研221.4.1财务报表221.4.2合并报表231.4.2.1合并单位范围231.4.2.2抵消分录231.5固定资产需求231.5.1资产管理需求描述231.5.2固定资产主要（如新增、报废、损失、捐赠等）的账务处理：241.5.3折旧与摊销的账务处理251.6预算管理的调研251.6.1预算主体251.6.2预算样表251.
3、6.3预算编制及上报的流程261.6.4预算分析261.7资金管理调研261.7.1资金计划261.7.2资金监控271.8报账中心的调研271.8.1对于报账中心应用的期望271.8.2当前通过OA进行审批的单据及审批流程271.9各模块启用及初始化需求282解决方案设计282.1总体需求总结282.2实施方案描述；292.2.1财务核算：292.2.2损益结转302.2.3开发成本及开发间接费结转302.2.4内部往来312.2.5会计报表322.2.6资产管理322.2.7报账中心332.2.7.1OA的接口开发尚未完成的应用方案332.2.7.2OA的接口开发已经完成的应用方案332.
4、2.8预算管理及资金计划342.2.9资金监控342.2.10商业智能343解决方案应用设置353.1客户化353.1.1集团客户化初始设置353.1.1.1集团级主要参数设置353.1.1.2币种设置363.1.1.3建立会计期间方案363.1.1.4建立会计期间373.1.1.5建立公司目录373.1.1.6建公司账383.1.1.7集团级用户角色管理设置383.1.1.8集团级用户管理和权限设置393.1.1.9集团级基础档案393.1.1.9.1核算账簿设置393.1.1.9.2科目方案设置393.1.1.9.3会计科目设置403.1.1.9.4地区分类设置（客商分类）403.1.1.
5、9.5客商基本档案设置413.1.1.9.6人员类别设置413.1.1.9.7结算方式设置413.1.1.9.8凭证类别设置413.1.1.9.9现金流量设置423.1.1.9.10卡片样式设置423.1.1.9.11资产类别设置423.1.1.9.12增减方式设置423.1.1.9.13使用状况设置433.1.1.9.14折旧方法设置443.1.1.9.15变动原因设置443.1.2公司客户化初始设置453.1.2.1公司级主要参数设置453.1.2.2公司级基础档案453.1.2.2.1部门档案设置453.1.2.2.2人员档案设置453.1.2.2.3客商管理档案设置463.2总账463
6、.2.1业务流程463.2.2初始设置473.2.2.1总账主要参数设置473.2.2.2期初余额493.2.2.3往来核销设置493.2.2.4自定义结转493.2.2.4.1自定义结转分类定义493.2.2.4.2自定义转账定义503.3公有协同503.4现金银行513.4.1对账账户初始化513.4.2银行对账期初未达数据513.5报账中心513.5.1单据类型设置513.5.2收支项目设置523.6固定资产523.6.1固定资产增减变动的账务处理：523.6.1.1资产增加：523.6.1.2资产减少：533.6.1.3资产变动：533.6.1.4计提折旧：543.6.2初始设置543
7、.6.2.1固定资产主要参数设置543.6.2.2固定资产参数选项设置543.6.2.3财务会计平台设置553.6.2.3.1入账科目分类及凭证模版设置553.7IUFO563.7.1初始设置563.7.1.1系统主要参数管理563.7.1.2编码设置573.7.1.3单位结构设置573.7.1.4角色权限设置573.7.1.5操作用户设置573.7.2会计报表：573.7.3合并报表：583.8资金监控603.8.1银企互联协议签订603.8.2银企互联接口调试603.8.3资金监控603.9全面预算603.9.1预算主体设置603.9.2预算场景设置613.9.3预算指标及预算纬度的设置6
8、13.9.4预算管理样表设置613.9.5资金计划样表设置613.9.6预算编制621需求分析报告71.1调研情况概述71.2企业总体情况81.2.1基本情况81.2.2组织架构91.2.2.1集团公司的组织架构：91.2.2.2总部的内部管理组织架构：101.2.2.3区域公司内部组织架构：161.2.2.4项目公司内部组织架构：161.2.2.5财务部组织结构171.2.3目前应用软件的情况181.2.3.1目前应用的系统181.2.3.2期望NC与其他模块的接口需求：181.3财务核算需求调研181.3.1财务岗位调研181.3.2总账核算需求调研191.3.3多账簿需求调研211.4I
9、UFO报表调研221.4.1财务报表221.4.2合并报表231.4.2.1合并单位范围231.4.2.2抵消分录231.5固定资产需求231.5.1资产管理需求描述231.5.2固定资产主要（如新增、报废、损失、捐赠等）的账务处理：241.5.3折旧与摊销的账务处理251.6预算管理的调研251.6.1预算主体251.6.2预算样表251.6.3预算编制及上报的流程261.6.4预算分析261.7资金管理调研261.7.1资金计划261.7.2资金监控271.8报账中心的调研271.8.1对于报账中心应用的期望271.8.2当前通过OA进行审批的单据及审批流程271.9各模块启用及初始化需求
10、282解决方案设计282.1总体需求总结282.2实施方案描述；292.2.1财务核算：292.2.2损益结转302.2.3内部往来302.2.4会计报表312.2.5资产管理322.2.6报账中心322.2.6.1OA的接口开发尚未完成的应用方案322.2.6.2OA的接口开发已经完成的应用方案332.2.7预算管理及资金计划332.2.8资金监控332.2.9商业智能343解决方案应用设置343.1客户化343.1.1集团客户化初始设置343.1.1.1集团级主要参数设置343.1.1.2币种设置353.1.1.3建立会计期间方案363.1.1.4建立会计期间363.1.1.5建立公司目录
11、363.1.1.6建公司账373.1.1.7集团级用户角色管理设置373.1.1.8集团级用户管理和权限设置383.1.1.9集团级基础档案383.1.1.9.1核算账簿设置383.1.1.9.2科目方案设置383.1.1.9.3会计科目设置393.1.1.9.4地区分类设置（客商分类）393.1.1.9.5客商基本档案设置403.1.1.9.6人员类别设置403.1.1.9.7结算方式设置403.1.1.9.8凭证类别设置413.1.1.9.9现金流量设置413.1.1.9.10卡片样式设置413.1.1.9.11资产类别设置413.1.1.9.12增减方式设置423.1.1.9.13使用状
12、况设置423.1.1.9.14折旧方法设置433.1.1.9.15变动原因设置433.1.2公司客户化初始设置443.1.2.1公司级主要参数设置443.1.2.2公司级基础档案443.1.2.2.1部门档案设置443.1.2.2.2人员档案设置443.1.2.2.3客商管理档案设置453.2总账453.2.1业务流程453.2.2初始设置463.2.2.1总账主要参数设置463.2.2.2期初余额483.2.2.3往来核销设置483.2.2.4自定义结转483.2.2.4.1自定义结转分类定义483.2.2.4.2自定义转账定义493.3公有协同493.4现金银行503.4.1对账账户初始化503.4.2银行对账期初未达数据503.5报账中心503.5.1单据类型设置503.5.2收支项目设置513.6固定资产513.6.1固定资产增减变动的账务处理：513.6.1.1资产增加：513.6.1.2资产减少：523.6.1.3资产变动：523.6.1.4计提折旧：533.6.2初始设置533.6.2.1固定资产主要参数设置533.6.2.2固定资产参数选项设置533.6.2.3财务会计平台设置543.6.2.3.1入账
