《SAP-资产业务-用户操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP-资产业务-用户操作手册（55页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中国石化中国石化 ERPERP 系统项目系统项目 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 1 页/共 55 页 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 1. 事务代码：事务代码： ABZON3 1.1 涉及此事务代码的业务类型:3 1.2 业务情景举例一(借方):4 1.2.1 业务情景简述:4 1.2.2 业务情景范例:4 1.3 系统操作步骤说明(借方).4 1.3.1 SAP菜单路径.4 1.3.2 SAP交易代码.4 1.3.3 操作细节描述.4 1.4 业务情景举例二(贷方反冲):.10 1.4.1 业务情景简述:10 1.4.2 业务
2、情景范例:10 1.5 系统操作步骤说明(贷方反冲)10 1.5.1 SAP菜单路径.10 1.5.2 SAP交易代码.10 1.5.3 操作细节描述.10 2. 事务代码：事务代码： ABSO14 2.1 涉及此事务代码的业务类型:14 2.2 业务情景举例一(借方):15 2.2.1 业务情景简述:15 2.2.2 业务情景范例:16 2.3 系统操作步骤说明（借方） .16 2.3.1 SAP菜单路径.16 2.3.2 SAP交易代码.16 2.3.3 操作细节描述.16 2.4 业务情景举例二(贷方反冲):.22 2.4.1 业务情景简述:22 2.4.2 业务情景范例:22 2.5
3、系统操作步骤说明(贷方反冲)22 2.5.1 SAP菜单路径.22 2.5.2 SAP交易代码.22 2.5.3 操作细节描述.22 3. 事务代码：事务代码： ABNAN25 3.1 涉及此事务代码的业务类型:25 3.2 业务情景举例一(借方):26 3.2.1 业务情景简述:26 3.2.2 业务情景范例:26 3.3 系统操作步骤说明（借方） .26 3.3.1 SAP菜单路径.26 中国石化中国石化 ERPERP 系统项目系统项目 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 2 页/共 55 页 3.3.2 SAP交易代码.26 3.3.3 操作细节描述.26
4、3.4 业务情景举例二(贷方反冲):.31 3.4.1 业务情景简述:31 3.4.2 业务情景范例:31 3.5 系统操作步骤说明(贷方反冲)31 4. 事务代码：事务代码： ABUM34 4.1 涉及此事务代码的业务类型:34 4.2 业务情景举例:36 4.2.1 业务情景简述:36 4.2.2 业务情景范例:36 4.3 系统操作步骤说明 .36 4.3.1 SAP菜单路径.36 4.3.2 SAP交易代码.36 4.3.3 操作细节描述.36 5. 事务代码：事务代码： ABAVN41 5.1 涉及此事务代码的业务类型:41 5.2 业务情景举例:42 5.2.1 业务情景简述:42
5、 5.2.2 业务情景范例:42 5.3 系统操作步骤说明 .42 5.3.1 SAP菜单路径.42 5.3.2 SAP交易代码.42 5.3.3 操作细节描述.42 6. 配置配置 ABUMN 往来变式往来变式 .46 6.1 配置路径.46 6.2 配置细节描述.46 6.3 往来变式清单：.49 7. 事务代码：事务代码： ABUMN .50 7.1 涉及此事务代码的业务类型:50 7.2 业务情景举例:50 7.2.1 业务情景简述:50 7.2.2 业务情景范例:50 7.3 系统操作步骤说明 .50 7.3.1 SAP菜单路径.50 7.3.2 SAP交易代码.50 7.3.3 操
6、作细节描述.50 中国石化中国石化 ERPERP 系统项目系统项目 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 3 页/共 55 页 固定资产会计固定资产会计 ERP 用户手册（资产业务类型新模板）用户手册（资产业务类型新模板） 1.1. 事务代码：事务代码： ABZONABZON 1.11.1 涉及此事务代码的业务类型涉及此事务代码的业务类型: : ABZON 涉及到的业务类型,为资产报表的增加及其贷方反冲项目。ABZON 按照交易价格作为原值入账资产， 资本化日期为入账日期。无法手工输入折旧、减值等。 只适用于当年资本化的资产。ABZON 涉及的配置类 型均为购置。
7、R3 业务类型业务类型R3 业务类型描述业务类型描述R3 事务代码事务代码 X01一般购置增加（当年）ABZON X02一般购置增加（当年）-贷方反冲ABZON X11油气资产弃置费计提（当年）ABZON X12油气资产弃置费计提（当年）-贷方反冲ABZON X21从集团所属单位收购资产（当年）ABZON X22从集团所属单位收购资产（当年）-贷方反冲ABZON X51从分公司调入资产-股份二级单位间（当年）ABZON X52从分公司调入资产-股份二级单位间（当年）-贷方反冲ABZON X55从分公司购入资产-股份二级单位间（当年）ABZON X56从分公司购入资产-股份二级单位间（当年）-贷
8、方反冲ABZON X5A从分公司调入资产-三级及以下单位间（当年）ABZON X5B 从分公司调入资产-三级及以下单位间（当年）-贷方反 冲 ABZON X5E从分公司购入资产-三级及以下单位间（当年）ABZON X5F 从分公司购入资产-三级及以下单位间（当年）-贷方反 冲 ABZON X61从子公司购入资产-股份二级单位间（当年）ABZON X62从子公司购入资产-股份二级单位间（当年）-贷方反冲ABZON X6A从子公司购入资产-三级及以下单位间（当年）ABZON X6B 从子公司购入资产-三级及以下单位间（当年）-贷方反 冲 ABZON X71接收外部单位捐赠固定资产（当年）ABZON
9、 中国石化中国石化 ERPERP 系统项目系统项目 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 4 页/共 55 页 X72接收外部单位捐赠固定资产（当年）-贷方反冲ABZON X81从外部单位融资租入固定资产（当年）ABZON X82从外部单位融资租入固定资产（当年）-贷方反冲ABZON XA1固定资产盘盈（当年）ABZON XA2固定资产盘盈（当年）-贷方反冲ABZON XZA固定资产增加-其他来源（当年）ABZON XZB固定资产增加-其他来源（当年）-贷方反冲ABZON XU1长期待摊费用增加（当年）ABZON XU2长期待摊费用增加（当年）-贷方反冲ABZON
10、XT1投资性房地产购置（当年）ABZON XT2投资性房地产购置（当年）-贷方反冲ABZON 1.21.2 业务情景举例一业务情景举例一( (借方借方):): 1.2.11.2.1 业务情景简述业务情景简述: : 从集团所属单位购置资产-当年新资产，及当年新资产的后续购置增加。按照交易价格作为原值入账，资本 化日期为入账日期。 1.2.21.2.2 业务情景范例业务情景范例: : 2009 年 6 月，茂名分公司从华东分公司购置当年新资产，资产账面原值 2 万元，折旧 2000 元，减值 50 元， 交易价格 19000 元；以原值 19000 入账资产新建资产 200000001305，资本
11、化日期为入账日期。 1.31.3 系统操作步骤说明系统操作步骤说明( (借方借方) ) 1.3.11.3.1 SAPSAP 菜单路径菜单路径 财务会计固定资产过帐购置外部购置带自动抵销分录的购置 1.3.21.3.2 SAPSAP 交易代码交易代码 ABZON 1.3.31.3.3 操作细节描述操作细节描述 此业务处理可以有两种选择：第一种是选择已存资产。已存资产指事先已将资产主数据创建好，再作购置 处理。第二种是选择新资产，同时创建新资产，我们这里重点讲述选择已存资产。 按操作路径进入菜单后，见下图，点击,输入茂名分公司:1750。 中国石化中国石化 ERPERP 系统项目系统项目 资产业务
12、类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 5 页/共 55 页 图 1 点击进入下一界面，选择已存资产: 200000001305，见下图： 中国石化中国石化 ERPERP 系统项目系统项目 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 6 页/共 55 页 图 2 输入记账金额，凭证日期，记账日期，资产价值日，文本（摘要）。记账金额输入资产的交易价格，资产 价值日与记账日期一致，资产主数据的资本化日期为空。选择: ，进入下一界面: 中国石化中国石化 ERPERP 系统项目系统项目 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 7 页/共
13、 55 页 图 3 在附加明细科目一页输入对方科目，一般为固定资产清理科目；业务类型选择 X21-从集团所属单位收购资 产(当年)。点击模拟该业务的会计凭证，产生以下会计凭证： 图 4 借：固定资产 19000 贷：固定资产清理 19000 屏幕显示如下： 中国石化中国石化 ERPERP 系统项目系统项目 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 8 页/共 55 页 图 5 确认无误后，点击过帐，左下角显示 再将固定资产清理转为其他科目。这里不再详细介绍。 查询资产的资本化日期，已更新为资产过账日期。 图 6 查询资产浏览器，新增 X21 的业务类型记录。 中国石化中
14、国石化 ERPERP 系统项目系统项目 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 9 页/共 55 页 图 7 图 8 中国石化中国石化 ERPERP 系统项目系统项目 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 10 页/共 55 页 1.41.4 业务情景举例二业务情景举例二( (贷方反冲贷方反冲):): 1.4.11.4.1 业务情景简述业务情景简述: : 对以下业务的调减: 从集团所属单位购置资产-当年新资产，及当年新资产的后续购置增加。按照交易价格 作为原值入账。 1.4.21.4.2 业务情景范例业务情景范例: : 2009 年 6 月
15、，茂名分公司从华东分公司购置当年新资产，资产账面原值 1 万元，折旧 2000 元，减值 50 元， 交易价格 9000 元；企业误按原值 19000 入账资产新建资产 200000001310，资本化日期为入账日期。7 月， 发现此笔错误，调减多记的 10000 元。 1.51.5 系统操作步骤说明系统操作步骤说明( (贷方反冲贷方反冲) ) 1.5.11.5.1 SAPSAP 菜单路径菜单路径 财务会计固定资产过帐购置外部购置带自动抵销分录的购置 1.5.21.5.2 SAPSAP 交易代码交易代码 ABZON 1.5.31.5.3 操作细节描述操作细节描述 中国石化中国石化 ERPERP
16、 系统项目系统项目 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 11 页/共 55 页 图 9 点击进入下一界面，选择已存资产: 200000001310，见下图： 图 10 输入记账金额，凭证日期，记账日期，资产价值日，文本（摘要）。记账金额输入资产需反冲金额 10000， 资产价值日与记账日期一致空。选择: ，进入下一界面: 中国石化中国石化 ERPERP 系统项目系统项目 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 12 页/共 55 页 图 11 在附加明细科目一页输入对方科目，一般为固定资产清理科目；业务类型选择 X22-从集团所属单位收购资 产(当年)-贷方反冲。点击模拟该业务的会计凭证，产生以下会计凭证： 图 12 借：固定资产清理 10000 贷：固定资产 10000 屏幕显示如下： 中国石化中国石化 ERPERP 系统项目系统项目 资产业务类型新模板用户操作手册资产业务类型新模板用户操作手册 第 13 页/共 55 页 图 13 确认无误后，点击过帐，左下角显示 再
