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1、2019年某钢铁公司财务信息化系统业务需求书2019年1月目 录1业务现状111 组织结构112 应用系统现状12系统需求221 系统架构222 系统集成223 开发工具224 报表工具225 系统安全326 数据迁移327 历史数据328 工作流329 自我服务33 功能需求331 总帐4311组织结构定义4312 科目定义4313 帐套5314 会计期间5315 多币种处理5316 单据编号6317 凭证录入6318 凭证处理6319 内部往来63110 分摊处理63111 关帐处理73112 计提处理73113 合并汇总73114 报表查询732 应收帐款8321 客户信息8322 应收
2、发票8323 客户付款8324 核销应收8325 帐龄分析8326 客户分析9327 单位分析933 应付帐款9331 供货商9332 应付凭据9333 付款处理9334 帐龄分析10335 供货商分析10336 记录查询1034 固定资产10341 资产信息10342 资产帐簿11343 资产折旧11344 资产报废11345 资产重估11346 其它业务11347 查询报告1135 资金管理12351 银行业务12352 现金管理12353 报告信息1236 预算管理13361 预算编制13362 预算控制13363 专项预算1337 备用金及费用管理1338 内部银行14381 授信管理
3、14382 信贷管理14383 票据管理15384 银行帐户管理15385 担保管理15日期161业务现状11 组织结构XX集团8家专业公司的财务负责人均为集团资产财务部外派人员。其中综合处是主要是境内下属单位的财务管理、报表合并等事务；海外处主要是海外单位的财务管理、报表合并等事务；资产处置中心主要承担在下属单位的关、停、并、转过程中对资产的处置事务。12 应用系统现状系统名称使用部门操作系统与数据库系统开发语言启用时间开发方式财务系统（总帐、工资、资产、报表）资产财务部SQL ServerWindows 2000VB1995/1外购（用友）财务远程传输系统信息管理部/VB2003/11自主
4、开发财务远程传输监控系统信息管理部/VB2004/6自主开发财务快报系统资产财务部SQL ServerWindows 2000.Net2004/1自主开发XX集团数据库的备份措施为财务系统的每天的完全备份，每月数据完全备份，异地双机备份。2系统需求21 系统架构- 完全支持B/S结构；- 系统支持大型的操作系统和数据库环境。如Windows NT，UNIX,linux等操作系统和Oracle，DB2，Sybase，SQL Server等数据库。22 系统集成- 提供开发的接口开发平台；- 与外部系统的集成可以通过各种开发方式进行,如基于数据文件的传统的传输方式；- 与提供COM, COBRA,
5、供EJB, C+等API的第三方软件实时集成或半实时集成，即通过HTTP以XML格式进行的基于Messaging方式的集成。23 开发工具- 系统开放源代码，方便用户进行客户化。- 系统提供完整的集成的开发工具和调试环境。24 报表工具- 系统提供各种报表工具供用户编制报表， 报表的输出格式应该是不可更改的格式，如PDF。- 系统需要提供在线分析工具。25 系统安全- 系统可以提供复杂的权限设置，如菜单和屏幕级别、行政级别控制、字段级别控制。- 对于通过B/S结构访问的用户，应提供更严密的权限控制，加密连接和系统日志。26 数据迁移- 数据可以方便地在不同平台间转移，如将安装在SQL上的系统移
6、植到Oracle上。27 历史数据- 系统可以保留客户需要时间段的交易数据。- 对于重要的设置数据需要保留历史更改记录，如科目设置进行更改，可以不覆盖原来的设置。- 对于历史数据，系统提供按数据的业务种类归档，并备份到海量存储设备的能力。28 工作流- 工作流可以在系统内部设置实现，需要与外部的Lotus Notes和邮件系统等集成。29 自我服务- 提供面对一线经理或内部员工的通过WEB界面的自我服务功能，如查询余额、更改联系人等。3 功能需求XX财务系统是本次实施中的重点需求，财务系统首先需要统一操作规范，重点解决财务数据与业务系统中合同签订、合同审核、合同执行、仓储入库和发货等业务数据之
7、间的实时对接，满足财务事前控制、事中监督、事后分析的职能发挥要求；其次，财务系统需要实现在仓储物资的进、出方面实现数据的动态更新，实物盘点、对帐等功能；第三，财务系统需要考虑支持预算建立、对预算执行过程的监督和预算执行情况分析的功能，强化预算的严肃性；第四，需要实现集团财务系统与下属单位财务系统之间的动态数据共享；第五，需要实现整个集团内部资金的统一管理，包括现金管理、金融产品的整体管理和统一使用；第六，财务系统需要支持对于不同类型的下属单位设计不同的核算模式、核算模型，支持国内、国际的财务制度和会计准则，支持多会计期间、多币种结算、多语言处理。本次XX集团财务系统的基础功能要求包含但不限于总
8、帐、工资、应收、应付、资金、资产、项目、费用和报表功能。31 总帐311组织结构定义- 需要支持定义多公司组织结构；- 通过简单易用的工具定义各公司之间的关系，以作为合并财务信息的依据，系统应可以在任意层次上生成财务报告；- 公司组织结构发生改变的时候，通过组织结构定义工具可以直观地反映变化；- 定义公司内部部门等机构信息，以作为分摊费用以及制定预算等工作的基础，可以提供多维度灵活定义机构，如建立一个临时的责任中心；- 不同单位间的初始化配置可以灵活使用，既可以所有单位或几个单位共有或所有特定的初始化配置，又可以各个单位分别使用各自的所有或特定的初始化设置。312 科目定义- 系统可以定义并且
9、核查各个科目段的组合关系。例如只有财务部门可以使用财务费用科目。如果用户在处理凭证时输入了其他部门使用该科目，则系统不允许通过，或者系统根本就不允许除财务部门以外的用户选择该科目。- 系统提供简单易用的工具定义科目间的层次关系， 可以直观地显示一级、二级、三级等科目间的隶属关系，系统使用此关系给出资产负债表等财务报表。- 对于备用金及（报销）费用等科目，可以同员工标识等标记信息联系起来，帮助财务人员查询未清帐项。并且用户可以任选系统多个字段作为标识。- 系统需要支持按照国家或/和XX集团统一规定，对于二级和二级以下科目设置，需要实现以下各项任意组合查询。一级国家或/和XX集团统一规定二级和二级
10、以下存货类债权债务损益类商品大类客户商品大类品种部门品种规格处规格存放地点业务员部门部门项目处处合同业务员业务员项目合同合同项目313 帐套- 同一单位下的帐套可以设置多本帐，如预算帐、实际发生帐、管理会计帐及外报帐；- 可以比较分析不同帐的信息。如比较预算帐及实际发生帐的金额和差异百分比；- 对于同一笔交易的凭证可以选择同时过到设置的多本帐中，以减少财务人员的工作量。比如将一笔收入确认的凭证以相同的形式过到内部管理帐以及外报帐中；- 对于涉及到纳税调整的会计信息，如资产的相关交易，可以针对一笔交易生成不同财务信息，然后过到不同的帐中。314 会计期间- 可以任意指定会计期间的起始截止日期，如
11、定义不同于日历年的期间定义。315 多币种处理- 支持多币种定义及汇率定义，并支持三角套算等间接汇率计算；- 在记录业务信息及财务信息时，可选用任意定义的币种；- 系统可以处理汇兑损益，并且可以进行如外币自动评估，暂估自动处理等。外币评估将采用期末评估，期初冲回方式，年末重估不作冲回。316 单据编号- 系统对于凭证等单据可以自动编号，而且用户可以自定义编号规则，如前4位表示年份，然后各有2位和8位表示月份以及单据的流水号等；- 系统也允许用户对于某些单据进行手工编号，即人为地在系统中指定编号。317 凭证录入- 针对一般交易系统应自动生成凭证，对于年末调整等业务，系统允许用户直接输入凭证；-
12、 允许用户离线输入凭证，然后联机时批量导入系统；- 对于定期等额相同业务，如租金的收取等，系统可以根据定义自动生成凭证；- 对于回转性业务，系统能在下一会计期间设定用户定义的时点，自动生成相应反向凭证。318 凭证处理- 系统可自动对凭证进行核查校验，如检查凭证的借贷方金额是否相同等；- 可按照用户需求打印凭证，这既包括单个凭证的及时在线打印，也包括按照指定的时间范围等批量打印；- 提供凭证在线审核功能，并且用户可以根据需求决定是否使用在线审核功能；- 提供批次凭证处理功能，如批次过帐等。319 内部往来- 系统可以记录内部往来帐；- 系统可定义内部往来的抵消关系，以作为合并财务报表的依据。3
13、110 分摊处理- 系统支持对任何系统信息进行分摊，常规的有费用成本分摊以及预算的分摊等。- 系统支持按照多种方法进行分摊，用户可以定义分摊规则，可进行多次分摊，如根据比例，数量，模型等分摊。3111 关帐处理- 年底关帐时，系统自动将损益科目清零并且将其余额转入下一期间的资产负债表。- 在针对期间关帐后，可以选择是否冻结本期间的凭证处理。3112 计提处理- 支持减值准备的计提，如坏帐按照年限、比例处理等。3113 合并汇总- 系统可以根据定义的组织结构自动进行财务报表的简单汇总；- 系统可以根据定义的组织结构自动进行财务报表的合并；- 系统支持多层次的合并汇总；- 系统支持多角度的合并汇总，如既按照会计实体进行合并，同时也按照地区进行合并；- 合并后，用户应该在系统中既可以查询各个单位自身的财务信息，也可以查询合并的财务信息；- 系统提供溯源查询的功能，即由综合财报表帐及凭证，然后到各个子模块查询原始交易信息。3114 报表查询- 系统提供常用报表，如资产负债及损益表；- 既可以提供一个单位单独的报表，也可以提供合并后的财务报表；- 用户可以在线阅读报表或者下载后阅读；- 系统提供多种报告输出格式，如不可修改的PDF格式等；- 系统支持报表二次开发，并提供开发工具。32 应收帐款321 客户信息- 维护全面的客户信息，如名称、地址、联系人、开户行等；- 客户的
