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1、万九医药贸易有限公酊|2007不F财务部作总结预答统发布预算编制流程制效的规范了2007年财务部主要工作回顾:一、预算管理体系建设:原则有编制发布预算控制制度实现预目踝踏评价提供民好的基月对处方药的顺目管理进行细分,根据子项目进行制高欣牢,为项础。二、财务分析报告开展月度经营情况财务分析汇报会,通过和事业部联合汇报的形式定期向公司管理层汇报公司经营情况并加强费用进度和经营风险预警的分析汇报;根据68管理体系中要求编制68张土和经言堂况分析报告定期向三九医股提交管理分祈氏告。三、财务控制1、加强0TC纯销数据管理工作,加大对客户的检查力度全年抽查预计达470家协议客户,占现有客户规模的45兄。2
2、、加强0TC促销费用管理,费用抽查率达79%。3、在处方药赏用等理上制定了详细的报忠管理细则该制度铧好地协助事业部推进帝场活加的项目管理工作。4姚试开展0TC工作药店编码工作,对于未来0TC终端的分级管理、评价资源投入的有效性有重大意义。5、贯彻执行全程应收忠款管理:加强应收忠款事前、事中、事后的管理和控制。2007年实际目标LV起LINDLL.COinnl处方药欠款4172万4500万处方药超期10%16%欠款率6、库存管理通过“收集库存-库存批号结构分析-红黑预警和坏货预警一-处理方案-处理跟踪“整个库存管理体系,促进客户库存和公司库存批号结构的改善,保证公史产生库存狂货的影响湘至最低。12月底0TC老批号存货375万,RX81万,完成了年初预定的对事业部考核目标。四、财务服务效率持续关注订单发货效率:通过回款查询-催办-通报-反偶意见-持续改进等方式。订单-发质-开具发禀等平红用时12.0010.00&.006.00车002.000.00第-标度第二学度第三标度第四孟度“提高让利结算速度客户返利报告审扰天数财比2008年重点工作计划*协助公司建立以销售中心为基础的全面预算管理体系(行动计划体系),以保证公司:1、战略规划的年取分解和具体落实2、战略行动方案的资源支持3、经营预算与财务预算的有机结合
