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1、盐城市城市资产经营有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 盐城市城市资产经营有限公司盐城市城市资产经营有限公司 （以下简称（以下简称“本公司本公司”） 发行本期超） 发行本期超 短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工融资工 具， 应当认真
2、阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。担个别和连带法
3、律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署
4、日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 盐城市城市资产经营有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 声声 明明 2 目目 录录 3 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 . 7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 7 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 14 一、本期超短期融资券主要发行条款 14 二、本期超短期融资券发行安排 15 第四章第四章 本期超短期融资券募集资金运用本期超短期
5、融资券募集资金运用 . 17 一、募集资金用途 17 二、本期超短期融资券募集资金的管理 19 三、发行人承诺 19 四、本期超短期融资券偿债计划及偿债保障措施 20 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 22 一、发行人概况 22 二、历史沿革 22 三、发行人股权结构及实际控制人情况介绍 23 四、发行人独立性 24 五、发行人主要子分公司情况 24 六、发行人治理情况 30 七、董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 37 八、发行人经营范围和主营业务情况 40 九、在建项目及拟建项目 56 十、战略定位与发展目标 56 十一、发行人所在行业状况 57 第六章第六章 发行人
6、主要财务状况发行人主要财务状况 . 69 一、总体财务情况 69 二、合并报表资产负债结构分析 71 三、重要财务指标分析 94 四、有息债务 96 五、关联交易 99 六、或有事项 101 七、受限资产情况 103 八、衍生产品情况 104 盐城市城市资产经营有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 九、重大投资理财产品情况 104 十、海外投资情况 104 十一、直接债务融资计划 105 十二、其他重要事项 105 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 106 一、发行人信用评级情况 106 二、发行人及其子公司资信情况 107 第八章第八章 发行人近一期发行人近一期财务财务情况情况 . 109 一、发行人 2017 年 1-9 月主营业务情况 109 二、发行人2017年1-9月财务情况分析 105 第第九九章章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 109 第第十十章章 税项税项 . 121 一、增值税 121 二、所得税 121 三、印花税 121 第十第十一一章章 信息披露安排信息披露安排 . 122 一、信息披露机制 122 二、信息披露安排 122 第十第十二二章章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 124 一、违约事件 124 二、违约责任 124 三、投资者保护机制 124 四、不可抗力
