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1、（一）现金收付1、收现根据开具的收据（发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账2、付现（1）费用报销审核各传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖现金付讫图章登记现金流水账（2）工资、福利费发放凭开具的支出证明单付款（包括工资差额、需以现金形式发放的工资、奖金等款项）在支出证明单上加盖现金付讫图章登记现金流水账3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭存折）提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下午3：30视库存现金
2、余额送存银行4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理传来支票、汇票核查和补填进账单上午上班时交主管背书进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表并共享-打印（2）其他项目收款收到除代理费以外项目的支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本2、银付日常性业务款项根据付款审批单审核调节表中的款项开具支票（汇票、电汇）登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）加盖转账图章3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。（三）工作要求1、 熟悉公司各类财务管理制度。2、 了解各岗位工作内容，做好岗位的衔接工作。3、 准确收付现金，妥善保管现金，保证资金安全。4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6、 树立良好的窗口形象。
