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1、银华基金管理有限公司旗下银华优势企业证券投资基金开展后端收费模式的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求，银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2004年10月22日起推出本公司旗下的银华优势企业证券投资基金的后端收费业务模式。现将有关事项公告说明如下：一、 基金的后端收费业务后端收费模式是指投资人在申购时不用支付申购费，而在赎回时支付。基金份额持有年限越长，申购费率就越低，直至为零。（一） 业务规则1、 赎回时，以成本价为基准计算后收费用。2、 赎回时后端申购费、赎回费和赎回金额的计算公式为：后端申购费 赎回份额申购日基金份额净值 对应的后端申购费费率赎回费 赎回份额 赎回日基金份额净
2、值 赎回费率赎回金额 赎回份额 赎回日基金份额净值 后端申购费 赎回费3、 单个基金后端申购费的具体收费方式如下：持有期后端申购费率(%)不足1年1.80满1年不满2年1.60满2年不足3年1.00满3年不满5年0.505年以上0.004、 在投资者赎回基金份额时，按先进先出的方式处理。5、 依照两种收费模式申购的基金份额，投资者可以分别选择分红方式。（二）适用投资者范围本业务适用于个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者。（三）适用基金范围本业务目前仅适用于银华优势企业证券投资基金（后端收费代码：180011）。（四）基金后端收费的销售机构1、银华基金管理有限公司直销中心及公司网站：直销
3、中心一：银华基金管理有限公司总公司电话：0755-83515002传真：0755-83515082联系人：刘燕直销中心二：银华基金管理有限公司北京分公司电话：010-58163069传真：010-58163027联系人：贾杰直销中心三：银华基金管理有限公司上海分公司电话：021-50588801传真：021-50588055联系人：曹伟银华基金管理有限公司网站：2、中国银行股份有限公司（客户服务电话：95566）下属各基金代销网点。3、中国建设银行股份有限公司（客户服务电话：95533）下属各基金代销网点。四、重要提示：1、本公告仅对银华优势企业证券投资基金的后端收费事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（）或拨打本公司的客户服务热线（010-85186558）。2、本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用后端收费的业务规则。3、本公司有权根据市场情况调整后端收费业务的程序及有关限制，但最迟应在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。特此公告。 银华基金管理有限公司 二00四年十月十九日
