《电子账务处理的方法》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电子账务处理的方法(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、第13章 电子账务处理的方法 学习导航本章以用友管理软件V8.11为蓝本,介绍了会计信息系统的构成要素和功能结构,以及会计信息系统的业务处理流程、基本操作方法。通过本章的学习应能够理解会计信息的概念,掌握计算机网络环境下会计信息系统的概念、特点及操作流程,了解会计信息系统的发展。,13.1 系统管理的基本操作方法,13.1.1系统注册 1)系统注册 (1)执行:“开始”/“程序”/“用友财务及企管软件UFERP-M8.11”/“系统服务”/“系统管理”命令 (2)在“系统管理”窗口中,执行“系统”/“ 注册”。 2)设置操作员 (1)以系统管理员的身份进入“系统管理8.11”窗口。 (2)执行
2、“权限”/“操作员”,进入“操作员管理”窗口 (3)打开“增加操作员”对话框,依次输入编号、姓名、口令及所属部门等有关信息。输完后单击“增加”,则完成该项记录的增加。,13.1.2建立账套,以系统管理员的身份进入“系统管理”窗口。 执行“账套”/“建立”。 在“创建账套-账套信息”对话框中输入有关信息。 进入“创建账套-单位信息”对话框输入有关信息。 在“创建账套-单位信息”对话框中输入有关信息。 进入“创建账套-核算类型”对话框完成有关核算类型的设置。 进入“创建账套-基础信息”对话框选择企业相应的基础信息。 单击“完成”,打开“分类编码方案”对话框。 打开“数据精度定义”对话框,根据单位情
3、况确定所有小数位。 单击“确认”,账套创建成功。,13.1.3财务分工,以“系统管理员”身份进入系统管理。 选择需要设置权限的操作员。 单击“增加”,打开“操作权限”对话框。 在右窗口中设置所需权限即可。 单击“确定”,退出。,13.1.4建立档案,1)建立部门档案 2)建立职员档案 3)建立客户档案和供应商档案 建立以上档案的操作步骤如下: (1)以“账套主管”身份进入系统控制台。在“系统控 制台”窗口单击“基础设置”,进入“基础设置”窗口。 (2)单击需要建立的档案栏目。 (3)录入有关资料并保存。,13.1.5总账系统基础设置,1)设置业务参数 2)设置凭证类型 3)设置结算方式 4)设
4、置会计科目 5)输入期初余额 13.1.6数据备份与恢复 1)会计数据备份 2)会计数据恢复,13.2 日常账务处理的基本操作方法,13.2.1凭证处理 1)填制记帐凭证 2)修改记帐凭证 3)审核记帐凭证 13.2.2记账,13.3 期末账务处理的基本操作方法,13.3.1银行对账 1)期初未达账项 2)银行对账单 3)对账处理 4)输出余额调节表 13.3.2总账系统内部自动转账 1)月末转账的特点 2)自动转账工作流程 3)生成自动转账凭证 13.3.3试算平衡与结账,13.4 会计报表管理系统的基本操作方法,13.4.1报表管理系统基础设置 1)会计报表管理系统基本操作流程,设计报表结构,设置数据来源及运算关系,数据采集,数据录入,报表运算,生成报表,审核,汇总,输出报表,2)报表的格式设计 3)报表的公式设计 13.4.2会计报表模板应用 以调用资产负债表为例 1)调用资产负债表模板 2)调整资产负债表 由UFO报表模块生成报表后,可将报表生成网页Html文件,发布在企业内部或互联网上。,