矿业新能源股份有限公司商业计划书

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1、机密 2008 年 4 月 中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司 商 业 计 划 书 机密 i 保保 密密 须须 知知 本商业计划书属商业机密，所有权属于中国（陕西）长江矿业新能源股份本商业计划书属商业机密，所有权属于中国（陕西）长江矿业新能源股份 有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到 本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定；本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定； 一、一、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书若收

2、件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书 完整退回；完整退回； 二、二、在没有取得中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司的书面同意前，在没有取得中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司的书面同意前， 收件人不得将本计划书全部和收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、或部分地予以复制、传递给他人、影印、 泄露或散布给他人；泄露或散布给他人； 三、三、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机 密资料。密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。本商

3、业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 机密 ii 目录目录 一、执行摘要一、执行摘要 .1 二、公司介绍二、公司介绍 .3 2.1 公司简介.3 2.2 业务/产品3 2.3 公司战略.4 2.4 股权结构.5 三、市场分析三、市场分析 .6 3.1 市场概述：大规模，高增长.6 3.2 锌金属：中国是世界第一大锌生产国.6 3.3 铅金属：中国是世界第二大铅生产国.7 3.4 黄金：需求稳步增长.8 四、经营模式四、经营模式 .9 4.1 矿业经营模式.9 4.2 生物质发电经营模式.11 五、管理体系五、管理体系 .14 5.1 治理结构.14 5.2 组织结构.15

4、 5.3 管理团队.15 5.4 监督/激励机制16 六、竞争分析六、竞争分析 .17 6.1 竞争格局.17 6.2 竞争优势.17 七、财务计划七、财务计划 .22 7.1 投资计划.22 7.2 融资计划.24 八、财务预测八、财务预测 .25 8.1 销售预测.25 8.2 预测财务报表.27 九、风险及对策九、风险及对策 .32 9.1 风险说明.32 9.2 风险规避.37 十、结束语十、结束语 .39 机密 第 3 页 一、执行摘要一、执行摘要 1.1 公司介绍：公司介绍：中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司（以下简称“公 司”）是一家由自然人控制的在美国 OTCBB 上市的矿

5、产新能源企业（交易代码： NAGM） ，注册资本 4.06 亿元人民币，公司专注于矿产资源的勘探、开采及矿产 品生产、销售，以及对生物能源的合理开发利用。依托公司控制的三个富矿区， 生产和销售锌精粉、铅精粉和金精粉；立足中国丰富的生物质资源，致力于生 物质发电，促进循环经济的发展。公司计划五年内成为中国西部领先的矿业和 生物质发电的新型能源公司。 1.2 市场分析市场分析：有色金属是规模大和增长快的资源型行业。中国对锌、铅、 金和铝等金属需求远远大于供应，有色金属价格持续走高。2005 年中国精锌产 量达 271 万吨，较 2000 年增长了 38.5。预计全球铅的总需求量将增加至大约 600

6、 万吨，其中很大一部分的增长来自中国。预计未来几年时间，中国的黄金 消费将从以往每年 200 吨左右增加到 400 吨至 500 吨。 1.3 竞争优势竞争优势：作为一个积极进取的资源型技术企业，本公司拥有以下优势： (1) 富矿资源：富矿资源：公司矿区可分为三个富矿区，区域内铅锌矿的储备总量初步 估算约为 300-500 万吨左右。其中，平均品位 8-15，有的可高达 45不等。 同时，内有较大规模的金矿床存在，初步预计黄金储藏量约 3-5 吨。 (2) 朝阳产业发展趋势朝阳产业发展趋势：公司致力于新型能源的开发，生物质发电符合国家 提倡循环经济、节能和环保的政策，具有广阔的产业发展空间。

7、(3) 高品质低成本：高品质低成本：由于公司的矿产资源品位高，以及国家倡导的生物质能 源开发的政策优势，可以以较低的生产成本提供高品质的产品。同时，公司地 处中国西部，拥有丰富的廉价劳动力，进一步增加了公司持续维持低成本的空 间。 (4) 良好管理体系：良好管理体系：公司根据国内外监管要求，建立了科学有效的治理结构； 公司拥有一个富有经验和创业精神的管理团队，其中公司董事张红军张红军是陕西省 人大代表、陕西省工商联执委、政协渭南市委常委、渭南市工商联副会长、北 京陕西企业商会副会长、陕西知名企业家，有 20 年丰富的企业运作管理经验； 机密 第 4 页 另外，公司基于绩效的激励机制能够充分调动

8、员工的积极性。 1.4 财务计划：财务计划：公司计划于 2008 年以增资扩股或其他方式向国内外投资者 融资 2,000 万美元（可分两笔进入） 。公司已经在美国 OTCBB 挂牌，并建立了 良好的股权赎回体系，投资者拥有可预见的退出方式。募集资金主要以用于： 建设或购买 3 座位于矿区的选矿厂 矿区的基本建设（运输工具、道路、房屋等） 金矿以及铅锌矿的开采（掘采设备、人员雇佣等） 生物质发电技改项目及 CDM 减排机制的健全 1.5 财务预测：财务预测：公司未来的盈利性强并富有成长性。预计公司 2008 年和 2012 年分别实现收入 1321 万美元和 4515 万美元，年均复合增长率为

9、36，分 别实现净利 275 万美元和 1210 万美元，年均复合增长率为 45，五年平均毛 利率为 53，五年平均净利润率为 23。预计 2008 年公司净资产为 59,434,000 美元，公司净资产收益率逐年增长，预计 2012 年将达到 17。 机密 第 5 页 二、公司介绍二、公司介绍 2.1 公司简介公司简介 中国（陕西）长江矿业新能源股份有限公司（以下简称“公司”）是一家在 美国 OTCBB 上市的矿产新能源企业（交易代码：NAGM） 。自公司成立以来， 紧紧依托中国西部地区丰富的资源优势，专注于矿产资源的勘探、开采及矿产 品生产、销售，以及利用生物质发电新能源的开发利用。公司计

10、划在 5 年的时 间内，通过自主发展以及并购、合作等方式，建成从勘探、开采、运输、冶炼、 销售于一体，同时注重科技、环保、人文、技术等关键因素的金属矿产以及新 型能源的专业上市公司。 公司总部位于中国陕西西安市高新区高新路高新大厦 5 楼，邮编：710075, 电话号码：86 29-88331685，传真号码：86 29-88332335。 公司历史沿革：公司历史沿革： 1.2005 年 12 月，公司经陕西省工商行政管理局批准成立，注册资本 4.06 亿 元人民币。 2.截止 2005 年 11 月 30 日，公司的净资产总额为 406,065,345.46 元。 3.2005 年 12 月

11、 6 日，公司整体改制为股份有限公司。 4.2007 年初，公司控股陕西东方矿业有限责任公司（以下简称“东方矿业”） 。 同时，公司获得了东方矿业在陕西省旬阳县 67.82 平方公里的探矿权。 5.2007 年 7 月，公司控股陕西长发实业股份有限公司（以下简称“长发实业”） 。 长发实业于 2007 年 2 月在英国 PLUS 挂牌。 6.2008 年 2 月，公司通过反向收购，成功在美国 OTCBB 挂牌；上市公司名 称为：China Changjiang Mining 主要是通地表调研，并结合适当隧道勘探和钻探，调查其他成矿地 区。 继续施工，到 2008 年年底达到规模生产 另外，为了

12、满足公司选矿厂的生产需要，在公司自有采矿达到规模化前， 公司将从其它矿区外购铅锌矿石。 4.1.2 选矿选矿 公司计划自建或购买选矿厂以及相应设施，通过对公司自有的和外购的铅 锌矿石和自有的金矿石进行精选加工，形成锌精粉、铅精粉和金精粉。 4.1.3 冶炼冶炼 公司将来会通过外购或自建的方式拥有自己的冶炼厂，对锌精粉、铅精粉 和金精粉进行冶炼，生产高品质的锌金属、铅金属和金。 4.1.3 销售销售 虽然公司尚未开始提取矿物，对于公司已经拥有的矿业,公司已经建立了销 售及市场推广部, 建立了一支专业的销售队伍展开了工作，致力于确定和建立 公司与其它可能需要我们的产品的公司的合作关系。 机密 第

13、14 页 4.2 生物质新能源生物质新能源 生物质发电是利用生物质燃烧或生物质转化为可燃气体燃烧发电的技术， 主要有直接燃烧发电、混合燃烧发电和气化发电三种方式。 4.2.1 原料来源：原料来源： 生物质资源共分为：固体生物质、液体生物燃料、沼气和垃圾。 固体生物质包括农林废弃物、能源植物等。 农业废弃物主要指农业生产、加工过程中形成的废弃物，如秸秆、稻壳等。 林业废弃物主要有林木生产、采运和加工过程中产生的废弃物。 陕西是中国重要的粮食生产省份，广阔的农村为公司的生物质发电提供了丰富 的原材料和低廉的劳动力。 4.2.2 现有生物质发电技改项目所用建筑及设备现有生物质发电技改项目所用建筑及设

14、备 建筑名称建筑名称规格规格 1冷冷 却却 塔塔 高 60.7m 出口直径 28m 底面直径 50m 淋水面积 1962m2 2烟烟 囱囱 高 65m 出口直径 2.5m 3水水 塔塔高 35m 混凝土结构 容积 50T 4 汽轮机房汽轮机房 第一层（冷凝器） 长 20m 宽 10m 高 5m 第二层（汽轮发电机） 长 20m 宽 10m 高 7m 5 控控 制制 楼楼 第一层（配电） 长 20m 宽 8m 高 5m 第二层（控制） 长 20m 宽 8m 高 3.5m 6除氧器除氧器 安装高度安装高度 17m 7深井两口深井两口 每口深 210 米，配 50 m3、63 m3潜水泵各一台。 型

15、号：200Q5096/8 流量 50m3/h 扬程 96m 型号：200Q6396/8 流量 63m3/h 扬程 96m 8 办公楼办公楼 东西长 35m 南北宽 16m 共 2 层 层高 3.5m 总面积 1120m2 9宿舍楼宿舍楼 东西长 40m 南北宽 7m 共 2 层 层高 3.2m 总面积 560m 10碳素车间碳素车间 东西长 36.5m 南北宽 10m 高度 9m 总面积 365m2 11 发电机发电机 型号 TQL5466/2 容量 6000 千瓦 电压 6300V 每分转速 3000 转 机密 第 15 页 12 汽轮机汽轮机 型号 316 容量 6000 千瓦 进汽压力 35 绝对大气压 排汽压力 0.087 绝对大气压 进汽温度 435 排气温度 53 转速 3000 转/分 冷却水温度 27 13 锅炉锅炉 引风机两台 型号：Y9350 15 1/2 鼓风机两台 型号：9