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1、 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 审计报告 中天运2018审字第 91155 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 1、 审计报告 1 2、 合并资产负债表 5 3、 合并利润表 7 4、 合并现金流量表 8 5、 合并所有者权益变动表 9 6、 母公司资产负债表 12 7、 母公司利润表 14 8、 母公司现金流量表 15 9、 母公司所有者权益变动表 16 10、 财务报表附注 19 11、 事务所营业执照复印件 86 12、 签字注册会计
2、师资质证明复印件 87 编制单位：中钢集团武汉安全环保研究院有限公司单位：人民币元 项 目附注2018年6月30日2017年12月31日2016年12月31日 流动资产：流动资产： 货币资金五、1 48,293,358.39 50,507,899.88 48,095,606.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款五、2 75,917,560.34 86,623,325.41 43,028,262.82 预付款项五、3 7,303,742.22 7,117,687.27 12,337,765.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款五、4
3、 54,709,966.46 54,119,162.48 52,803,848.54 买入返售金融资产 存货五、5 8,082,461.51 7,010,572.76 4,572,694.01 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产五、6 - 6,434.88 103,538.13 流动资产合计流动资产合计 194,307,088.92 205,385,082.68 160,941,715.45 非流动资产：非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资五、9 39,839,634.74 37,724,014.18 32,885,843.8
4、7 其他权益工具投资五、7 2,373,816.89 2,373,816.89 2,473,816.89 其他非流动金融资产 投资性房地产五、8 7,003,634.42 7,421,045.36 6,548,276.50 固定资产五、10 12,648,494.15 14,040,852.00 16,697,610.16 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产五、11 86,633,834.08 87,831,037.64 90,247,591.94 开发支出 商誉 长期待摊费用五、12 3,758,371.47 3,990,848.07 - 递延所得税资产五、13 511,936.2
5、1 489,260.41 534,255.32 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计152,769,721.96153,870,874.55149,387,394.68 资产总计资产总计347,076,810.88359,255,957.23310,329,110.13 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并资产负债表合并资产负债表 2018年6月30日 5 编制单位：中钢集团武汉安全环保研究院有限公司单位：人民币元 项 目附注2018年6月30日2017年12月31日2016年12月31日 流动负债：流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资
6、金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款五、14 51,329,066.27 57,237,324.19 33,808,301.03 预收款项五、15 8,585,890.48 7,406,056.15 15,125,693.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬五、16 58,164,717.31 61,615,382.59 67,684,990.23 应交税费五、17 1,256,280.20 6,560,063.78 3,243,350.30 其他应付款五、18 72,900,522.86 65,136,983.10 54,034,537.03 应付分保账款
7、 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 192,236,477.12 197,955,809.81 173,896,871.61 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 预计负债五、19 853,352.11 976,940.26 - 递延收益五、20 33,587,767.58 37,310,744.84 30,779,666.67 递延所得税负债 其他非流动负债 153,092.28 非流动负债合计非流动负债合计 34,441,119.69 38,287,685.
8、10 30,932,758.95 负债合计负债合计 226,677,596.81 236,243,494.91 204,829,630.56 所有者权益：所有者权益： 股本五、21 103,410,000.00 103,410,000.00 103,410,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积五、22 10,942,803.35 10,942,803.35 10,942,803.35 减：库存股 其他综合收益五、24 -1,870,000.00 1,310,000.00 -1,950,000.00 专项储备五、23 5,703.82 9,072.61 9,208.33 盈
9、余公积五、25 6,082,556.71 6,082,556.71 5,357,782.04 一般风险准备 - - - 未分配利润五、26 -3,262,551.34 -3,756,836.80 -17,528,449.57 归属于母公司所有者权益合计 115,308,512.54 117,997,595.87 100,241,344.15 少数股东权益5,090,701.53 5,014,866.45 5,258,135.42 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计120,399,214.07 123,012,462.32 105,499,479.57 负债和所有者权益（或
10、股东权益）总计负债和所有者权益（或股东权益）总计 347,076,810.88 359,255,957.23 310,329,110.13 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并资产负债表（续）合并资产负债表（续） 2018年6月30日 6 编制单位：中钢集团武汉安全环保研究院有限公司单位：人民币元 项 目附注2018年1-6月2017年度2016年度 一、营业总收入一、营业总收入70,235,777.70 186,880,288.82 107,279,770.55 其中：营业收入五、2770,235,777.70 186,880,288.82 107,279,770.55
11、 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本二、营业总成本88,917,710.62 201,211,077.03 142,475,035.76 其中：营业成本五、2756,424,679.85 140,749,676.46 84,276,425.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加五、28816,576.10 1,891,639.60 1,369,918.06 销售费用五、2953,075.02 95,479.73 75,388.73 管理费用五、3026,166,113.20 49,205,733.18 49,138,169.12 研发费用五、313,607,155.44 8,042,558.15 7,620,775.37 财务费用五、32904,772.62 1,058,561.86 237,522.92 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失五、33945,338.39
