北京御食园用友erpu8系统业务解决方案

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1、北京御食园食品股份有限公司北京御食园食品股份有限公司 用友用友ERP-U8ERP-U8项目实施方案项目实施方案 建立日期建立日期：2010-06-11 修改日期修改日期：2010-06-29 文控编号文控编号：UF_U8_YSY 版本编号版本编号：V1.0 作作者者：赵 亮 客户项目经理客户项目经理： 日日期期： 用友项目经理用友项目经理： 日日期期： 北京御食园食品股份有限公司 北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部2 文档控制文档控制 更改记录 审阅人 姓名姓名审阅签字审阅签字 分发 份数份数.姓名姓名部门及职务部门及职务 1 2 3 4 5 6 日期日期作者作者版本号版本号修改参考号修改

2、参考号 2010-06-29 赵亮V1.0 北京御食园食品股份有限公司 北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部3 目 录 第一章、方案概述第一章、方案概述 第一节、第一节、前言前言 在信息化的社会浪潮中，企业不可避免地将面临信息化的挑战。特别是中国的企业，由 于历史的原因， 信息化的程度普遍偏低， 目前只有利用各种先进的管理方式和技术手段尽快 实现信息的高度集成，快速准确地提高获取并利用信息的能力，发展知识经济，才能在激烈 的市场竞争中取得优势。 而 ERP 管理软件正是提供这种能力的企业经营管理平台。 经过若干 年的不断应用、发展和创新，已成为企业管理的一个有效工具。 第二节、第二节、企业简

3、介企业简介 北京御食园食品股份有限公司，始建于 2001 年，是专注于生产和销售北京特产食品及 休闲食品的民营股份制食品企业。 公司总部位于北京市怀柔区雁栖工业开发区 C 区。御食园 在曹振兴董事长的带领下， 秉承“弘扬京味食品”的企业理念， 以对特色食品独特的理解和 创新务实的实干精神， 短短几年间成为北京特产食品企业发展中最为迅猛的先锋企业， 公司 规模已至行业翘楚：总资产 RMB1.8 亿元，年销售额 RMB3 亿元；建有生产技术和生产能力均 领先于行业的御食园工业园区，厂房及办公面积近 2 万平方米；园区内引进各种先进设备， 其中含国内独家拥有的 LLG200 型完全连续式真空冷冻干燥

4、设备，领先于行业最高标准确保 产品竞争力。在人才结构方面，企业现有员工近千人，80%员工具有大中专以上学历，其中 管理人员全部具有高等专业学历，已形成良好的人才结构，确保企业发展的可持续性。发展 至今， 御食园已成为北京京味食品行业领军企业， 获得国家相关部委及行业协会的关注及认 可，成为北京市第一批农业产业化的重点龙头企业，并被列为北京市政府重点扶持企业。如 今，“坚持创新、不断进取，从区域走向全国”的战略思想使御食园公司展开了新一轮的战 略扩张：立足于农业科技产业化的基础，以传统特产食品为主，同时大力进军现代休闲食品 北京御食园食品股份有限公司 北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部4 市

5、场，致力于使御食园成为农副产品精加工的现代化食品集团。从优秀至卓越，御食园始终 没有停止前进的步伐，秉持创新精神推动企业永续发展。 第二章、项目需求分析第二章、项目需求分析 企业之前一直应用用友管理软件进行日常业务核算， 应用用友的财务与供应链系统，仓 库、车间日常出入库单据由开票室录入，月末财务进行汇总统计在财务系统填制凭证，而且 造成部门之间对账工作繁重、信息不对称的现象。那么企业目前亟待解决的问题如下： 1 1、 业务、财务核算信息传递问题业务、财务核算信息传递问题 1） 业务部门与财务部门之间整体业务连接不紧密，造成信息传递不及时； 2） 业务部门业务单据传递及时并自动生成财务凭证不及

6、时，需要财务部门汇总业务 单据再直接录入凭证。 2、 生产车间生产车间 1） 各车间对现场实物管理比较困难 2） 月末车间核算员盘点上报成本核算数据与财务成本会计反复核对问题 3） 生产任务的安排依据口头传答，需要生产订单系统规范管理 3、 财务部门：财务部门： 1） 月末成本核算占用相当大的工作量 2） 需要成本管理系统辅助成本核算员核算出真正的产品实际成本，有助于为业务决 策部门提供决策依据 3） 希望能通过管理软件系统减少车间与财务核对工作 第三章、具体实施流程设计第三章、具体实施流程设计 第一节、实施对象确定第一节、实施对象确定 实施范围包括：财务部、生产调度中心、烤鸭车间、特产车间、

7、休闲车间、开票室、原材料 库、成品库房、 实施产品：ERP-U890 总账、UFO 报表、固定资产、应收款管理、销售管理、库存管理、存 货核算、生产订单、物料清单、成本管理 北京御食园食品股份有限公司 北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部5 实施过程：将原有普及版 3.0 产品数据升级，新增加生产订单、物料清单、成本管理，重新 规划建立账套，将财务系统、供应链系统、生产系统、成本管理系统关联应用 第二节、第二节、采购入库业务采购入库业务 1 1、材料采购入库流程图、材料采购入库流程图 2 2、基于系统的应用方案、基于系统的应用方案 涉及业务涉及业务原、辅材料、外购产成品、五金、包装物采购入库

8、业务 涉及单据涉及单据采购入库单 参与部门参与部门开票室、财务部 参与岗位参与岗位开票员、保管员、材料会计 岗位流岗位流 程描述程描述 开票员 1、 开票员收到保管员已经由采购部划价的手工入库单后，在【库存 管理】系统录入采购入库单 ，打印一式四联，白联存根、粉 联财务、黄联保管员、蓝联供应商 2、 对于赠品业务， 直接在采购入库单表体录入一行记录， 录入数量、 单价为零即可。 保管员 1、保管员根据传递到手中的入库单，在【库存管理】系统审核采 购入库单 。 材料会计 1、 财务收到采购入库单后，进入【存货核算】系统将采购入库单 正常单据记账。 北京御食园食品股份有限公司 北京锐毅高新管理咨询

9、有限公司咨询实施部6 2、 在财务核算生成凭证界面将采购入库单生成凭证传递至总账系 统。 3、 凭证分录：借：原材料 借：进项税 贷：应付账款供应商 系统操系统操 作注意作注意 事项事项 采购入库 单 1、 开票员必须见到有采购部划价的采购入库单才能录入系统 2、 注意表头税率，根据材料确定税率，13%或 17%或无税等，表体录 入含税单价会相应反算无税单价 3、 入库类别选择采购入库 正常单据 记账 1、 采购入库单单价为空的显示为蓝色，不允许记账，需要修改采购 入库单或手工输入单价。 生成凭证 1、生成凭证时选择单据类型为采购入库单（报销） 2、按供应商过滤采购入库单 第三节、第三节、材料

10、退货业务材料退货业务 1 1、材料退货流程图、材料退货流程图 2 2、基于系统的应用方案、基于系统的应用方案 涉及业务涉及业务原、辅材料、外购产成品、五金、包装物采购退货业务 涉及单据涉及单据调拔单、红字采购入库单 北京御食园食品股份有限公司 北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部7 参与部门参与部门车间、开票室、库管、财务部 参与岗位参与岗位开票员、车间主任、材料会计、保管员 岗位流岗位流 程描述程描述 车间主任 1、 如果车间已领出，则由生产车间主任填制调拔单先退回库房，在 【库存管理】系统录入调拔单保存并审核。打印一式三联， 一联存根、一联财务、一联保管员 保管员 1、 保管员收到退回的

11、实物后，拿签字确认的调拔单与系统中的调 拔单核对，与实物相符后，在【库存管理】系统审核调拔单。 2、 保管员收到签字确认的红字采购入库单，确认无误后办理实物出 库，在系统中审核红字采购入库单。 开票员 1、开票员收到保管员传递的手工红字入库单在【库存管理】系统录 入红字采购入库单保存并审核，打印一式四联，白联存根、粉联 财务、黄联保管员、蓝联供应商。 材料会计 1、 财务收到红字采购入库单后，进入【存货核算】系统将红字采 购入库单正常单据记账。 2、 在财务核算生成凭证界面将红字采购入库单生成凭证传递至总 账系统。 3、 凭证分录：借：原材料（红） 借：进项税（红） 贷：应付账款供应商（红）

12、4、 调拔单待月末时进行特殊单据记账，进行期末处理以后计算出平 均单价，再生成凭证。 凭证分录： 借：原材料/包装物 贷：原材料/包装物 系统操系统操 作注意作注意 事项事项 红字采购 入库单 1、 红字采购入库单单价按原来入库时的单价录入 2、入库类别选择采购入库 调拔单1、直接录入，不需要参照单据生成 正常单据 记账 1、 红字采购入库单单价为空的显示为蓝色，不允许记账，需要修改 采购入库单或手工输入单价。 生成凭证1、生成凭证时选择单据类型为红字采购入库单 北京御食园食品股份有限公司 北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部8 2、按供应商过滤红字采购入库单 3、按调拔单生成凭证，不按其它

13、出库单、其它入库单生成凭证 第四节、第四节、生产业务流程生产业务流程 1 1、生产业务流程图、生产业务流程图 2 2、基于系统的应用方案、基于系统的应用方案 涉及业务涉及业务生产订单下达、生产领料业务、完工入库业务、车间月末盘点业务 涉及单据涉及单据生产订单、产成品入库单、调拔单、盘点单、材料出库单 参与部门参与部门特产车间、休闲车间、烤鸭车间、库房 参与岗位参与岗位车间经理、车间主任、车间核算员、保管员 岗位流岗位流 程描述程描述 生产核算 员 1、 各车间主任根据库存安排生产作业计划，下达手工生产任务单， 经车间经理审核后传递给核算员。 2、 生产核算员接到车间经理审批通过的成品生产任务单

14、后在【生产 订单】系统录入生产订单并审核。 3、 下达完产成品的生产订单要跟据该产品的组成，下达半成品生产 订单，与产成品生产订单下达方法一致 4、 生产完工入库后， 班组长将入库量报给车间核算员， 核算员在 【库 北京御食园食品股份有限公司 北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部9 存管理】系统参照生产订单生成产成品入库单 ，打印一式三 联，一联车间、一联库房、一联财务。 5、 月末盘点车间现场仓，在【库存管理】系统录入盘点单 ，将 账面数量显示出来，打印出来，根据盘点单去现场盘点，将剩余 材料，录入到盘点单盘点数量，审核盘点单时系统自动调整现场 仓数量。 6、 车间核算员根据手工生产日报表

15、材料实际消耗数， 在 【库存管理】 系统参照生产订单生成材料出库单并审核 车间主任 1、车间主任根据生产订单所需领用材料，在【库存管理】系统录入 调拔单 ，打印一式三联，一联车间、一联库房、一联财务。 保管员 1、 车间领料员根据打印出的调拔单到仓库领料，保管员将打印的调 拔单与系统中核对，确定无误后，办理实物出库并审核调拔单 2、 保管员收到完工产品及打印的产成品入库单与【库存管理】系统 产成品入库单核对，确认无误办理实物出库，并审核产成品 入库单。 系统操系统操 作注意作注意 事项事项 生产订单 1、 生产订单需录入开工日期和完工日期、生产部门、生产数量 2、 录入完成后审核生产订单，不需

16、要打印，按手工审批的生产订单 传递。 3、 生产订单下达时，如果 BOM 所需物料存在可替代性，可以将下达 的生产订单进行替代料维护，前提必须要建立完材料替料 BOM 4、 生产订单保存后，要查看其子件，如果子件物料与日报表实际耗 用物料不一至，需要在子件中修改或添加，这样在按订单录入材 料出库单时才可以显示出来。 5、 生产订单由车间主任下达，主任不在时由车间经理下达，主任下 达的由经理审核、生产副总审核，核算员根据审批后的录入生产 订单。 6、 烤鸭车间生产订单下达时，由于领用的材料是产品本身，所以应 该录入非标准的生产订单，然后修改生产订单子件，将所需要耗 用的材料输入，然后再保存。 北京御食园食品股份有限公司 北京锐毅高新管理咨询有限公司咨询实施部10 7、 生产订单下达时，需要注意材料的供应类型和仓库，车间根据实 际的情况，如果该生产订单所对应产品做为内取的不需要办理产 成品入库的，这时选择车间现场仓，如果需要办理成品入库，这 时再选择成品库，系统自动带出相应产成品或半成品的默认仓 库。 8、 确认