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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划财务与仓库对账需要哪些材料仓库和财务交接方法一采购业务：入库单，一式四联存根、会计、供应、仓库，由供应负责填开，仓库确认，供应根据存根登记采购情况，会计根据“会计联”记账，供货商根据“供应联”结算，仓库根据“仓库联”记账。单据传递过程：货物入厂，供应开单，送货人持24联随货到仓库办理入库，仓库据实在入库单上签字确认，会计、供应联由送货人负责送供应科确认并登记，供应科留下“会计”联并负责定期交财务科据以记账。领料业务：领用单位开领料单，仓库留存会计、保管两联，并定期将会计联交财务科。对
2、账：入库单、领料单本身就具备对账性质，供货单位根据供应科确认的入库单结算，进一步保证了安全性；月末仓库填制“盘存月报”，汇总每种物料出入库进销存情况，在总体上反映进出情况。方法二财务有存货明细账，库存有台账。还要有暂估材料帐、在途物资账。发出商品明细账和代管帐。日常的出入库单是存货明细账和台账的记账原始单据。月底主要核对存货明细账和台账。除此之外，到货后没有到票的要记暂估材料帐，到票没有到货的要记在途物资帐。发货没有开盘的要记发出商品帐，未发货开盘的记代管物资帐。以上的叫对账，除此之外还有盘点业务。盘点业务由财务发盘点单去库房进行实物核对。仓库出入库财务手续工作流程规定河北群康食品有限公司XX
3、年1月10日仓库出入库财务手续工作流程规定一.入库1.外购材料入库做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:.供货单位.材料类别.发货号码或送货单号码.送货日期.材料编号.材料名称.规格计量单位.数量(应收、实收).单价.无税金额.抵税金额.部门主管签字.记账签字.验收签字.制单签字。2.半成品入库(内部调拨)填制半成品入库单内容有:.入库产品的单位.日期.产品编码.规格.数量.包装定额及箱数.入库人签字.制单人签字等填写完整。3.产成品入库产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写产品入库单。填列内容有:.入库产品的单位.日期.产品编码.产品名称
4、.规格.数量.包装定额及箱数.验收签字.制单签字等填写完整.4.报废品入库车间填写产品入库单时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。二.出库1.原材料出库(领用材料)车间填写材料领料单,填列内容有:.日期.材料名称.规格数量.单价.金额.部门主管签字.领料人签字发货人签字等填写完整.2.半成品出库填制半成品出库单内容有:.出库产品的单位.日期.产品编码.规格.数量.包装定额及箱数.领用人签字.发货人签字等填写完整.3.产品出厂必须按照先进先出，“质检合格”原则办理出库、出厂手续。销售产品出厂手续流程注意事项：123公司招待、礼品产品出厂手续流程出入库材料及账务管理“日清日结”办法为全面贯彻
5、落实集团公司及矿关于材料“日清日结”的工作要求，通过进一步规范日常材料出入库流程管理，使此项工作向更深更细发展，特制定本管理办法。一、工作目的通过加强物资出入库管理以及材料组与仓库相互对账，使仓库与材料组在出入库流程上做到无缝对接，达到材料物资的“日清日结”以及材料帐与仓库帐胀胀相符、账实相符的目的。二、材料“日清日结”管理1、所有入库物资必须执行流程管理，供应商供货质检员验收保管员核对供应商提供质检员、保管员签字认可的清单办理入库材料组根据清单及计划比价表办理入库手续入库单签字后分别留存。供应商打印入库单时必须提供由质检员、保管员签字认可的清单，材料组方可办理入库手续，否则不予办理。2、因系
6、统故障或特殊原因需出库的物资，一律使用借条办理临时出库手续，由保管员统计备案，系统恢复后及时办理正式出库手续，夜间领用的物资次日办理正式出库手续，办理正式出库后保管员要对借用物资进行闭合，收回入库单退回借条，并在表格上注明已办理。3、材料组每天办理完收发业务后，核实当天所有出入库单据是否收回，并登记当天未收回单据明细，及时与保管员进行对接，追踪未收回单据，确保单据连续及两帐相符，最后向日清日结人员上传数据。4、每月27日仓库保管员汇总当月消耗，做出材料消耗表与材料组进行对账。经保管员与材料会计核对无误后，双方签字认可，如有差异找出原因并处理。每月28日材料组对当月收发存进行结账汇总，打印出当月仓库库存物资明细表与保管员全面细致的对账，进一步确保帐帐相符、帐实相符。三、相关要求1、为了保证数据的准确性，各单位打印的出库单当天必须办理完毕，否则每项罚单位负责人50元、领料人20元。由材料组将附表二统计报考评办执罚。2、材料组每天要按时上报各相关部门材料消耗明细。3、保管员与材料会计每月对账一次，保证帐帐相符、账实相符，对存在问题上报解决，并签字留存。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
