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1、财政部监制 北京久其软件股份有限公司研制在系统使用过程中有任何问题请致电：业务电话： 055X-XXXXXXXX（XX 财政局）技术电话：0551-68150286（安徽久其）目录目录第第 I I 部分部分 系统登录与注销系统登录与注销 3 31 1客户端配置要求客户端配置要求3 32 2系统登录与注销系统登录与注销3 3第第 IIII 部分部分 基层单位功能操作基层单位功能操作 4 41 120162016 资产清查填报资产清查填报 4 42 2第一步第一步 清查准备清查准备6 63 3第二步第二步 清查盘点清查盘点6 63.1筛选盘点范围 7 3.2选择盘点方式 8 3.3导入盘点结果 9
2、 3.4检查并确认结果 .104 4第三步第三步 清查明细表清查明细表10105 5第四步第四步 清查报表清查报表12126 6第五步第五步 清查汇总表清查汇总表13137 7第六步第六步 清查材料清查材料15158 8第七步第七步 报表上报报表上报1515第第 IIIIII 部分部分 财政主管部门功能操作财政主管部门功能操作 18181 120162016 年资产清查审核年资产清查审核 18182 2第一步清查审核第一步清查审核18183 3第二步清查材料第二步清查材料22224 4第三步报表上报第三步报表上报2323第第 I I 部分部分 系统系统登录与注销登录与注销1 1 客户端配置要求
3、客户端配置要求内存：大于等于 2GOffice2007 以及以上，若安装 office2003，还需要安装 office2007 兼容包IE 浏览器需要安装 IE8.0 以及以上的版本火狐浏览器支持 V21 版本2 2 系统登录与注销系统登录与注销2.12.1系统登录系统登录登录系统后进入系统首页界面，点击【2016 资产清查】或待办事项下的【财政部已下发清查基准日，请您开展清查】 ，即可进入 2016 年资产清查功能。第第 IIII 部分部分 基层单位基层单位功能操作功能操作1 1 20162016 资产清查填报资产清查填报功能概述：功能概述：资产清查功能模块主要是为了满足行政事业单位资产清
4、查工作，按步骤完成资产盘点、报表填报、清查材料上传等工作，完成资产清查工作。操作步骤：操作步骤：(1) 进入系统首页界面后，点击功能导航栏的 2016 年资产清查功能，进入到“2016 资产清查填报”操作说明界面：图 1-1 清查功能入口图 1-2 清查功能说明界面界面按钮说明：以后不再提示：以后不再提示：勾选后，下次在进入 2016 资产清查功能将不提示此界面。(2) 点击开始，进入 2016 年资产清查填报功能界面，可以按 1 至 7 步完成清查数据的填写与上报工作。图 1-3 清查填报功能界面2 2 第一步第一步 清查准备清查准备功能概述：功能概述：为确保清查数据的准确性，资产清查工作开
5、展前需对系统数据进行全面检查，并对待处理的事项的进行处理，保证后续清查工作的顺利开展。操作步骤：操作步骤：进入清查填报功能界面，点击检查所有项按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮，按数据处理向导对数据进行修改。图 2-1 清查准备界面注意事项：注意事项：清查准备中， “必须完成的事项”需要全部处理完成，否则会影响报表数据。注意事项中 2015 年发生的业务，记账日期需在清查基准日之前，若已检查完毕，点击完成即可。3 3 第二步第二步 清查盘点清查盘点功能概述：功能概述：清查盘点是指单位基于系统资产卡片，选择相应的盘点方式进行实物盘点，并将盘点结
6、果进行录入的一系列工作，需要完成清查基准日之前所有资产的盘点工作，并且盘点结果检查通过后，才能进行下一步清查报表填报工作。操作说明：操作说明：资产清查在系统中通过四个步骤完成：筛选盘点范围选择盘点方式导入盘点结果检查并确认结果。图 3-1 清查盘点界面3.13.1筛选盘点范围筛选盘点范围功能概述：功能概述：结合单位资产盘点工作安排，可通过输入查询条件筛选需要盘点的资产卡片，在相应页面下查询符合条件的卡片数据，为下一步盘点工作提供数据基础。操作说明：操作说明：点击筛选盘点范围，弹出筛选条件界面，输入相应的查询条件，点击查询即可查询到相应的资产卡片数据。图 3-2 筛选盘点范围界面3.23.2选择
7、盘点方式选择盘点方式功能概述：功能概述：根据单位实际情况选择合适的盘点方式开展盘点工作。盘点方式包括：导出到 EXCEL、导出到条码枪以及录入盘点信息。操作说明：操作说明：(1) 根据单位实际情况，选择合适的盘点方式，对查询结果数据进行盘点工作：图 3-3 选择盘点方式(2) 如果采用条码枪盘点，则需要将条码设备连接到电脑，然后点击导出到条码枪，将资产卡片数据导出到条码枪中：(3) 如果采用手工录入的盘点方式进行盘点，需要结果录入。 3.33.3导入盘点结果导入盘点结果功能概述：功能概述：针对条码枪（或 EXCEL）的盘点结果数据，可以通过导入盘点结果将盘点的结果数据导入到盘点单。操作说明：操
8、作说明：(1) 针对 EXCEL 盘点结果数据，通过点击导入盘点结果中的从 EXCEL 导入。 (2) 针对选用条码枪盘点方式，完成盘点后，可以将条码枪连接电脑， ，通过点击导入盘点结果中的从条码枪导入，将条码枪中盘点结果数据直接导入到系统中，更新相应资产的盘点结果，完成盘点工作。3.43.4检查并确认结果检查并确认结果务必进行检查并确认结果，否则清查明细表和清查表无法取数。务必进行检查并确认结果，否则清查明细表和清查表无法取数。操作步骤：操作步骤：点击检查并确认结果，对盘点单数据进行整体的检查及确认，若有错误则弹出提示信息，则必须按照提示修改。4 4 第三步第三步 清查明细表清查明细表功能概
9、述：功能概述：清查明细表主要由封面代码和 12 张清查明细表组成。封面及财清明细 01 表至财清明细 10 表需要手工逐表、逐项录入，财清明细 11 表和财清明细 12 表可由“清查盘点”结果数据直接运算生成。操作步骤：操作步骤：(1) 进入“明细表封面” ，先点击单表运算按钮，系统自动从单位基本信息表提取对应字段信息；再手工录入“报送日期” 、 “财务隶属关系”等其他字段。点击单表审核按钮，系统自动审核所填信息是否正确，若有错误根据系统提示进行修改，最后点击保存按钮。如下图所示：图 4-1 明细表封面全表运算：对整套表样内的数据进行运算。全表审核：对整套表样内的数据进行运算。(2) 财清明细
10、 01 表至财清明细 10 表的填写方式相同。(3)全部完成后进行审核。注意事项：注意事项：当清查明细表全表审核通过后，才可以进行下一步清查工作。5 5 第四步第四步 清查报表清查报表功能概述：功能概述：全面反映单位整体资产的清查结果数据，主要包括封面代码及 16 张清查报表，需要通过数据提取、手工录入、运算方式完成所有报表的填报工作。操作步骤：操作步骤：(1) 进入“清查报表”界面，依次点击【全表提取】 、 【全表运算】按钮，系统自动提取和运算各报表中的部分数据，如下图所示：图 5-1 清查报表(2) 依次进入各报表，填写空白字段或通过行编辑按钮增加记录，填写完当前报表数据后，点击单表运算、
11、单表审核按钮，根据错误提示信息修改相关数据，当提示“审核通过”后，完成当前表的数据填写工作：注意事项：注意事项：全部提取和单表提取功能会覆盖报表中手工填写的数据，需谨慎操作。当清查报表全表审核通过后，才可以进行下一步清查工作。6 6 第五步第五步 清查汇总表清查汇总表功能概述：功能概述：清查汇总表是清查工作最终生成的报表数据，清查汇总表所有数据通过提取、运算直接生成，无法通过手工录入与修改。当全表审核通过后，即可进行清查数据上报操作，完成整体资产清查工作。操作步骤：操作步骤：(1) 进入清查汇总表界面，点击全表提取按钮，提取清查汇总表部分指标数据：图 6-1 全表提取(2) 点击全表运算按钮，
12、对全表数据进行运算，生成相应指标数据，完成所有清查汇总表的数据生成：图 6-2 全表运算(3) 点击全表审核按钮，对全表数据进行表内、表间的逻辑关系审核，检查填写数据的准确性，提示“审核通过”即可。7 7 第六步第六步 清查材料清查材料功能概述：功能概述：清查报表填写完成后，需要根据上级单位要求将清查工作有关的申请文件、审计报告、工作报告等文件通过上传附件按钮，逐条添加到系统中，添加完成后点击保存，完成清查材料上传工作。操作步骤：操作步骤：(1) 进入“清查材料”界面，根据需要上传申请文件、审计报告、工作报告或其他电子文件。图 7-1 清查材料(2) 在每个清查材料类型后，点击上传附件按钮，弹
13、出“选择文件”界面，然后点击按钮，选择要上传的文件（可以同时选择多个文件，但是单个的文件大小不能超过 5M） ，然后点击确定按钮，完成电子文件的上传。8 8 第七步第七步 报表上报报表上报功能概述：功能概述：对所有报表数据进行重新检查，存在的问题会详细展示，点击数据上报之后会有相应的提示，最终确认后将清查报表数据以及清查材料等电子数据通过系统上报到上级单位。操作步骤：操作步骤：(1) 进入报表上报界面，点击数据检查按钮，对清查填报数据进行整体检查，并在审核结果中以列表的形式展示检查结果：图 8-1 数据检查(2) 当数据检查无误或已填写说明后，点击报表上报按钮，对清查填报数据及电子文件数据进行
14、上报：图 8-2 报表上报(3) 数据上报成功后，数据状态改变，完成清查数据的填报工作。图 8-3 数据上报成功第第 IIIIII 部分部分 主管部门功能操作主管部门功能操作1 1 20162016 年资产清查审核年资产清查审核功能概述：功能概述：主管部门登录系统后，可以通过 2016 年资产清查审核功能模块对所属行政事业单位的报表及清查材料进行审核、确认、汇总，并添加相应的材料，报送到财政部门。操作步骤：操作步骤：主管用户登录系统，点击首页 2016 年资产清查审核功能模块，进入 2016年资产清查审核功能界面，通过第一步清查审核、第二步清查材料、第三步报表上报向导操作，完成对下级单位数据的
15、审核、汇总及主管单位的数据上报工作。图 1-1 2016 年资产清查审核2 2 第一步清查审核第一步清查审核操作步骤：操作步骤：(1) 进入清查审核界面，选择相应的下级单位节点查看上报的清查结果数据，点击全审，对选择的节点清查报表数据进行全面审核。图 2-1 节点单位数据全审(2) 根据全审结果判断单位数据是否合理，同时点击查看盘点单、查看清查材料对下级单位上报的数据进一步审查。图 2-2 查看数据图 2-3 查看盘点单图 2-4 查看清查材料(3) 当对下级单位数据审核通过后，可以通过报表确认按钮，对下级单位上报的清查数据进行确认。图 2-5 报表确认(4) 当对下级单位数据审核存在问题，可
16、以通过报表退回按钮，对下级单位上报的清查数据进行退回，同时填写退回说明，便于下级单位进行数据修改。(5) 当所有下级单位清查报表数据全部上报并审核通过后，选择主管部门汇总节点，点击全部汇总按钮，对汇总单位直属下级清查汇总表数据进行汇总。(6) 主管单位进行数据汇总后，选中汇总节点，依次点击全算、全审按钮，对汇总后的数据进行审核，若无错误信息，进行下一步操作，如有错误信息，可点击错误信息，查看相应的错误原因，将发生错误的单位进行报表退回，重新修改、上报数据。图 2-6 汇总节点数据运算与审核注意事项：注意事项：已上报单位名称为蓝色，未上报单位名称为黑色，已确认单位名称为绿色，已退回单位名称为红色。只有所有下级单位报表数据都上报、确认后才能形成汇总数据，向上级单位上报。3 3 第二步清查材料第二步清查材料功能概述：功能概述：清查汇总表汇总完成后，需要根据实际需要将清查工作有关的申请文件、工作报告等文件通过上传附件按钮，逐条添加到系统中，添加完成后点击保存，完成清查材料上传工作。操作步骤：操作步骤：(1) 进入“清查材料”
