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1、道路建设道路建设 PPPPPP 投资项目投资项目可行性研究报告可行性研究报告目录目录一、项目基本情况 1二、工程概况 5三、合作模式 6四、投资建设范围 7五、合作分工 7六、施工总承包中建安工程费及工程款支付 8七、维修与养护 9八、“政府补贴”费用的组成与确定原则 9九、“政府补贴”费用的支付 .10十、保障措施 .10十一、实施方案 .11十二、投资计划及资金安排 .13十三、资金筹措方案 .14十四、退出机制 .17十五、财务评价 .17十六、项目审计 .20十七、项目风险分析及应对措施 .20十八、结论与建议 .221一、项目基本情况（一）项目名称（一）项目名称某 PPP 投资项目（
2、以下简称“本项目”）。（二）项目（二）项目实施机构与参股机构实施机构与参股机构本项目由某市政府授权某市财政局作为实施机构，并委托某市城市建设投资（集团）公司（以下简称“某市城投”）作为项目公司参股机构。某市城投成立于 2002 年 9 月 16 日，2004 年 5 月经某市人民政府批准，对原公司进行了重组增资。截止 2011 年底，集团公司注册资本 12.96 亿元，总资产 85.1 亿元，净资产 47.6 亿元，是直属某市市政府领导的，具有一级独立法人资格的城建投融资和国有资产运营企业。（三）项目背景（三）项目背景1.1.城市背景城市背景某市是安徽省的省辖市，位于安徽省最南端，西南与江西省
3、交界，东南与浙江省为邻。总面积 9870 平方公里，人口 147.28万。某市境内有着丰富的自然资源与历史人文遗迹，是古徽州地区的主要组成部分，徽派文化源远流长，旅游资源丰富多彩。某市已经逐步发展成为一个以旅游产业为主导的新兴旅游城市。近年来，某市综合经济实力稳步攀升。2014 年实现地区生产总值 507.2 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.9%；全年财政2收入 90.2 亿元，比上年增长 11.3%，其中：地方一般预算收入68 亿元，增长 14.5%。近四年某市 GDP 及财政收支情况表年度GDP人均 GDP财政收入地方一般预算收入公共财政支出2014 年507.2 亿37450 元9
4、0.2 亿68.0 亿148.7 亿2013 年470.3 亿34725 元81.0 亿59.4 亿136.7 亿2012 年420.9 亿31452 元76.9 亿56.3 亿124.5 亿2011 年378.8 亿27966 元64.0 亿45.5 亿96.2 亿注：数据来源于某市统计局。2.2.建设背景建设背景G205 国道改建项目是中心城区“一环五枝”快速路网的东环和北环部分，南起屯光大道，向北绕行在徽州文化园东侧跨越皖赣铁路，接至徽州区永佳大道，向西延伸至新城区新城大道，与快速西路共同形成环绕某市主城区绿脉金竹山的一条“环形”快捷通道。新城大道规划为城际快速通道，北连合铜黄高速公路（
5、潜口下站口），可达某地风景区，南接中心城区（篁墩），经王村镇与徽杭高速公路连接。梅林南路项目是联系黎阳片区、现代产业园与经济开发区、徽州区的快速通道。3改建后的 G205 国道与梅林南路将形成城市组团间沟通的快捷通道，对于拉开城市框架，完善城市路网，增强组团间联系，促进“一体化”发展起着重要的作用。3.3.对接情况对接情况2014 年 12 月 9 日，时任某市市长、现任市委书记任泽锋，市委常委刘孝华一行在合肥市与我局总经理王传霖、副总经理汪志成等就某市基础设施投资建设进行了良好的沟通，并达成初步合作意向。2015 年 3 月 8 日，我局副总经理汪志成就某工程改建与梅林南路 PPP 项目合作
6、建议方案向股份公司投资发展部进行了汇报。2015 年 3 月 11 日，我局副总经理汪志成就某工程改建与梅林南路 PPP 项目合作建议方案与某市政府领导进行了深入交流与讨论。2015 年 3 月 23 日，某市市委常委刘孝华与我局副总经理汪志成等在合肥市会晤，就某工程改建项目、梅林南路项目进一步商讨，形成了会谈备忘录，锁定了部分合作条款。会谈备忘录见附件一。2015 年 4 月 1 日，我局再次派员赴某地，与某市有关领导、市建委等单位负责人就某市 PPP 合作备忘录细节进行了沟通。4.4.投资背景投资背景通过多次调研，项目的市场条件、资源条件、技术条件、环4境条件、社会条件、施工条件以及外部配
7、套条件、投资环境相对较好。参与本项目投资的主要背景如下：（1）具有良好的合作关系目前，我局在某市设有某地中铁旅游公司，并开发了“中铁滨江名邸”房地产项目，参与建设了京福铁路与黄杭铁路等许多大型工程项目，资金实力和建设管理能力得到某市政府的高度认可。某市政府对我局参与本项目的投资建设尤为重视。（2）投资返还资金有保障某市近几年经济发展迅速，GDP 与政府财政收入呈逐年增长的趋势。某市财政局同意将本项目“政府补贴”费用纳入中长期财政规划和跨年度财政预算，报人大审批，并出具相关证明文件，为本项目实施提供了有力的保障。（3）市场发展的需要在国家政策支持下，当前各级政府大力推广 PPP 投融资模式，全国
8、已公布的 PPP 项目过万亿。本项目为市政道路，属于纯公益性的 PPP 性质，如在风险可控的情况下成功实施，具有示范作用，也将进一步提高我局在 PPP 模式投资领域的市场影响力，以期得到更多更好的发展机遇。（四）项目前期进展情况（四）项目前期进展情况本项目前期工作进展情况如下：1.G2051.G205 国道一期、二期国道一期、二期5已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减）、施工图设计及施工图审查等前期工作，土地报批已上报省政府。2.G2052.G205 国道三期国道三期已完成立项、可研（水保、地灾、环评、林地报批、土地规划调整和基本农田核减）等前期工作，初步设
9、计正在编制。土地报批已进入审核阶段。3.3.梅林南路梅林南路已完成项目建议书和可行性研究报告编制，勘察设计单位已明确；征地、拆迁统计工作已完成。正申请立项、土地组件报批及安置区的规划设计等工作，其中迁坟工作先期启动。二、工程概况二、工程概况本项目为某市基础设施建设投资项目，包括 G205 国道（一期、二期、三期）与梅林南路，两者作为一个项目分期分批实施。项目位置及路线图如下：6其中，G205 国道一、二期，施工图设计已完成。一期、二期全长约 10.5km，双向六车道，为城市主干路，设计速度60km/h，平纵指标满足 80km/h。一、二期路幅宽 45m，道路标准横断面布置为：3.0m（人行道）
10、+5.0m（非机动车道）+2.5m（机非分隔带）+24m（机动车道）+2.5m（机非分隔带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）总宽 45.0m。G205 国道三期，目前仍在初步设计阶段。三期全长约 2.42Km（其中新城大道段长1.81KM，梅林大道段长 0.61KM），路幅分布:24m 机动十 4.5X2绿化十 5.5X2 非机动十 4X2 人行，全宽 52m。共 2 座小桥，13 座涵洞。梅林南路全长约 3.3Km，一座跨占川河桥长 100m，一座 2X2m箱涵，路幅分布:22m 机动十 3mX2 绿化十 3.5mX2 非机动十2.5mX2 人行，全宽 40m。G205 国道一期
11、、二期、三期国道一期、二期、三期梅林南路梅林南路屯溪区屯溪区新城组团新城组团徽州区徽州区7项目基本情况表（单位：万元）序号项目名称起讫点建安费用前期费用总投资1G205 国道一期篁墩择树下24007 6002 30009 2G205 国道二期古岩寺黄源东29365 7341 36706 3G205 国道三期黄源东九亩段12056 3014 15070 4梅林南路梅林大桥迎宾大道11245 2811 14056 合计7667319168 195841 三、合作模式三、合作模式本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP 模式）”实施，某市政府授权某市城市建设投资集团（以下简称某地城建）为政府代表，
12、通过公开招投标方式，确定中某投资公司为社会资本投资人，同意引入产业基金，与某地城建共同出资成立 PPP 项目公司;某市政府授权某市财政局为项目实施机构,与 PPP 项目公司签订特许经营权协议，以 PPP 模式负责项目的投融资、建设、维护和养护管理。特许经营期为 8 年，其中建设期 1.5 年，维修养护期 6.5 年，特许经营期满时，项目移交给某市政府或其指定部门。某市财政局通过“政府补贴”方式将我局（含产业基金）投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投投入资金、道路养护费用、项目公司管理费等，分期分批返还至项目公司。整个项目周期为 8 年时间，PPP 公司随项目结束而注销。中某投资公1 1
13、9168 万元前期费用中，某市政府出资 6000 万，实际前期费用为 13168 万元。8司出资的资本金在公司注销时清算，其在产业基金投入的资金于过程中通过 PPP 公司对外投资购买产业基金份额实现退出。四、投资建设范围四、投资建设范围投资建设范围包括：1.G205 国道一期、二期、三期及梅林南路的道路、桥涵、雨污水管道、电力排管、交通设施、绿化工程等，由 PPP 项目公司以施工总承包方式委托我局实施。2.除某市城投出资 6000 万作为前期费用，项目前期费用还需 13168 万元（约占建安费用的 17.1%），由 PPP 项目公司委托某市财政局包干使用。3.运营期内道路的管理，包括：道路、排
14、水、公共绿地和路灯等公共设施的的维修与养护等。五、合作分工五、合作分工（一）某市政府负责事项（一）某市政府负责事项1.本项目已进入安徽省 PPP 项目库（注：本项目为安徽省发布的第一批 PPP 试点项目之一，见附件二与附件三），某市政府应确保国家发改委批准本项目以 PPP 模式实施，对项目合法、合规性及政策性风险负责，并按合同约定及时足额出资。2.负责项目立项批复、工可、规划、土地、初步设计、征地拆迁、三通一平、施工配套与环境协调等前期工作。3.负责涉及政府层面项目重大问题的协调。94.项目完工后，组织相关单位进行竣工验收，按合同约定及时足额向 PPP 项目公司支付“政府补贴”费用。5.同意将
15、 PPP 项目公司“政府补贴”收入用于偿还我局（含产业基金）投入的资金及回报、银行贷款及其利息、某市城投出资、道路维修养护费用、PPP 公司管理费等。（二）我局（社会资本方）负责事项（二）我局（社会资本方）负责事项1.按合同约定投入资金。2.负责工程施工总承包，并对工程安全、质量、工期、文明施工负责。3.有权按合同约定，及时足额收回投资及回报。六、施工总承包中建安工程费及工程款支付六、施工总承包中建安工程费及工程款支付PPP 项目公司成立后，由我局与 PPP 项目公司签订施工总承包合同。建安工程费确定及工程款支付原则如下：（一）（一）建安工程费建安工程费建安工程费（施工图预算）依据政府方交付的
16、施工图设计文件、安徽省建设工程工程量清单计价规范:DBJ34/T-206-2005, 市政工程及相应配套市政工程定额和某市造价站发布的编制期材料信息价进行编制，并经双方确认。工程造价依据施工图预算下降幅度在 5%以内。措施项目清单与计价表中的措施费率按国家现行规定计取，10如取费标准涉及浮动费率的，取中间值计算。建设期内，材料价格与编制期施工图预算同期价格相比，发生变化在8%范围内的，不予调整；超出8%范围的，超出部分根据实际情况进行调整，无信息价的由双方共同向市场询价确定。人工、机械台班费单价、规费等发生政策性调整时，按照有关规定同步调整；设计变更、工程签证履行程序后据实调整。目前 G205 国道一期、二期施工图（除绿化、照明、交通设施外）已完成，三期和梅林南路正在进行施工图设计，其施工图预算编制比照一、二期确定原则执行。（二）工程款支付（二）工程款支付在 PPP 项目公司成立后，与我局签订施工总承包合同。PPP项目公司按月支付工程进度款，支付比例为 90%，审计报告完成后支付到 95%，余下 5%质保期满后一次性支付完成。七、维修与养护七、维修与养护本项目
