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1、黄金、白银投资实战技巧 -点亮交易、点亮人生 讲师：苏勐波,公司简介,福建天鑫资产管理有限公司注册资本壹千万，是海西商品交易所综合类会员（会员编号10）以矿产、贵金属和福建地区需求大宗商品等品种交易为主，辅以贸易、物流、资金托管、信用评定等综合的新型金融管理业务的电子商务交易平台。,讲师简介：苏勐波,福州大学 金融学 硕士 证券分析师 国家注册黄金投资分析师历任： 厦门柏德黄金交易有限公司 分析师 厦门柏德黄金交易有限公司昆明分公司 交易部经理 山东金创厦门运营机构（负责厦门工行网点） 首席讲师 福建天鑫资产管理有限公司 首席讲师 拥有不少于十年的股票交易经验以及不少于六年的黄金交易、培训经验
2、，多年的金银行业交易研究（包括交易心里、交易行为等），使得对于金银交易行业有较深的理解和感悟。 个人坚信大道至简，最简单的才是最有效的，因此面对纷繁复杂的国际地缘政治，国际经济状况，却能静静的观察市场的流向，捕捉到市场提供的良好战机。,让心归于宁静！,目录,正确的投资理念 投资实战需掌握的分析系统 交易中需要注意的心里问题 交易中需要注意的资金管理,决定交易者这个下单动作的是什么？,第一篇 正确的投资理念,正确的投资理念总纲顺势而为,第一条控制风险而不是追求利润 第二条交易质量是生命第三条重视资金管理第四条永远卖掉账面亏损的头寸，保留账面盈利的头寸,总纲顺势而为,让主观的交易行为，随顺趋势的变
3、化，主观迎合了客观，账户自然呈现增长趋势。所有交易亏损的原因主观未能和客观趋势相合万法唯心所现，维识所变，心处位置不同，K线、趋势的看法也不同,交易生涯中非常重要的环节风控,请列举5个交易中的风险因素,风险无处不在,交易的利润是风险控制好的副产品。亏损头寸控制好，利润自己会奔跑。方向判断错误，不设止损，甚至增加头寸，不断补充保证金是最严重的错误,在投机者铸成的所有大错误中，几乎没有什么比企图为已经亏损的交易摊低成本更致命了！-摘自股市大做手回忆录,逆势交易，操底，做顶，犹如温水煮青蛙，慢慢把投资者的资金耗干！ 妄想战胜市场，会自然想先市场一步！ 但却违背了，交易最大的原则顺势而为的基本原则！,
4、冲动性短线交易，是一个初入交易市场最常见的错误，同时也是向高级交易者进阶的一个难以逾越的门槛,大钱不在于阅读行情，而在于全面估量总体市场及其趋势；我之所以挣大钱，从来不是凭我的作为，而始终凭我的无为，耐心坚持！不顾实际市场状况，只顾不停的买卖，是导致华尔街许多交易亏损的罪魁祸首，甚至专业交易者也逃不过这个陷阱，他们觉得自己每天都得带点儿钱回家，就像拿工资的寻常上班族那样。-摘自股票大做手回忆录,华尔街谚语：金钱总是从交易频繁的人手中流向交易不频繁的人手中。面对止损-恬淡虚无，精神内守，病安从来（风险从何而来）,重仓交易,时时满仓交易，无异于经常处于压大小的状态,正确的做法：尝试轻仓介入，对了再
5、考虑加码，错了必须及时止损！,利润只是主观顺应客观，控制好风险的副产品！什么时候趋势结束，什么时候获利了结！,正确的交易理念,第一条控制风险而不是追求利润 第二条交易质量是生命第三条重视资金管理第四条永远卖掉账面亏损的头寸，保留账面盈利的头寸,请思考，符合什么样条件的交易才是有质量的交易？,总原则顺应大势（日线级别以上）,只要理由充分的交易，胜率比较高的交易，就是有质量的交易！ 第一止损比较小的交易，第二止损可能性比较小的交易,正确的交易理念,第一条控制风险而不是追求利润 第二条交易质量是生命第三条重视资金管理第四条永远卖掉账面亏损的头寸，保留账面盈利的头寸,第三条重视资金管理,资金管理的目标
6、是：通过降低亏损交易中的损失，并使盈利交易中的回报最大化来累积资本金！ 资金管理有两大目标：生存和壮大。首要任务是生存，其次是获得稳定的收益，最后是得到可观的回报。,新手们往往将这个次序颠倒，他们一上来就想大赚一笔，却从未考虑过如何长期生存。将生存放在首位，就会是你专注于资金管理。 严肃的交易者总是将精力集中于减少损失和积累资本金！-摘自走进我的交易室,生存必须的考虑的范畴,单笔止损控制 单月止损控制,请思考什么样的资金管理是合适的？单笔亏损控制和单月亏损控制方面应该怎么样控制？,正确的交易理念,第一条控制风险而不是追求利润 第二条交易质量是生命第三条重视资金管理第四条永远卖掉账面亏损的头寸，
7、保留账面盈利的头寸,棉花给我带来账面亏损，我留着它；小麦给我带来账面利润，我卖掉它。这真是愚蠢透顶的做法，但是我唯一能找到的借口是，这不是我的交易，而是托马斯的。 这条错误让杰西破产第三次，损失超过100万美元，并经历了人生最难熬的五年。,所有的理念归结为一个核心-顺势而为唯有精神内守，恬淡虚无，空寂无冲突的内心才能了然K线变动的方向。,目录,正确的投资理念 投资实战需掌握的分析系统 交易中需要注意的心里问题 交易中需要注意的资金管理,蜡烛图系统了解市场的买卖力量,K线运用的意义,单日反转 突破行情的判定 市场情绪的温度计 K线的走势是人心异动的能量循环。,K线的周期层级,根据K线的计算周期可
8、将其分为1分钟K线、5分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线、4小时K线、日K线、周K线、月K线、季K线。,K线运用的周期组合,中长线交易：周线作为研判依据和日线作为入场点依据。中短线交易：日线、四小时作为研判依据，30分钟作为选择入场点依据。,一看阴阳 二看实体 三看影线长短 以收盘价为界，以上代表卖方力量，以下代表买方力量。,单根K线的判断,K线图：典型形态,心合K线之阴阳，才能感知K线之阴阳一花一世界，一根K线感知趋势变化,讨论：哪种K线或者K线组合的准确率比较高？如何提高K线以及K线组合的成功率？,上涨趋势切线上升趋势线 下降趋势切线下降趋势线 市场横盘切线水平线,趋势线应
9、用的意义,寻找关键点交易战机、入场点、顺势守单的依据,例：上升趋势线,1,2,3,4,5,6,例：下降趋势线,2,3,4,5,6,1,水平切线,趋势线的功能,明辨趋势，价格在趋势线上运行时，默认趋势没变！四小时45度倾斜趋势线是重要的波段趋势参考依据。,怎样使用趋势线,在下跌趋势中,只要下跌趋势线未被突破,下跌趋势线附近可作为卖出区域.,下跌趋势线的用法,买入,1,卖出,卖出,2,买入,6,怎样使用趋势线,卖出,上升的支撑线变成了阻挡线。通常， 支撑线被突破后，在之后的上冲中起阻 挡作用。,卖出,支撑和压力的概念,支撑位，就是价格回落时支持价格企稳的位置，不破则价格上涨，破则价格继续下跌阻力位
10、，就是价格上涨时所遇到的阻力价位，不穿越价格则下跌，穿越则价格上扬一旦支撑和阻力点被突破，支撑位有可能变为阻力位，阻力位可能变为支撑位支撑和阻力可以转换,倾斜支撑和阻力,水平支撑和阻力,支撑,阻力,支撑,阻力,支撑,阻力,阻力,支撑,上升趋势,下降趋势,支撑和阻力的互换,支撑,阻力,上升趋势,下降趋势,支撑,阻力,支撑和阻力的互换,阻力,支撑,黄金分割理论水平支撑和阻力,在上升和下降趋势中，价格总要回调其中的 一部分，然后再恢复原来的上升或下降趋势.通常回调的比例为：38.2%，50%，61.8%,举例：黄金分割理论,A,0.382 X A,0.5 X A,0.618 X A,1,2,3,作业
11、,画黄金和白银的图表近3年（分三个周期周线，日线，4小时）的切线包括中间的水平支撑和压力 识别交易机会,指标的概念,技术指标法是技术分析的重要分支。全世界各种各样的技术指标有千种以上。 按照固定方法对数据进行处理，得到反映“技术指标值”的数字。将技术指标值绘制成图表，根据图表对市场进行行情研判。 技术指标涉及到数据和处理数据的方法。数据是价格和成交量，以及其他反映市场行为的因素。不同的数据处理方法将产生不同的技术指标。 所有指标只能辅助判断趋势，不能单独使用！,指标使用的几个要点,1背离 背离是指，技术指标的方向与价格曲线的趋势方向不一致。如图。背离表明价格的变动没有得到指标的支持。有“顶背离
12、”和“底背离”之分，前者看跌，后者看涨。背离是技术指标的最重要的内容。使用需要涉及很多的条件。,2交叉 交叉是指，技术指标图形中的两条线发生了相交现象。如图。图中所表现的是三种交叉的情况。交叉表明原来的力量对比格局受到了挑战。,3极端值 极端值是指，技术指标的取值过分地大或小。术语是“超买区和超卖区”。极端值表示市场在某个方面已经达到了过分的地步，应该引起注意。 4指标形态 指标形态是指，技术指标曲线的波动轨迹呈现出了双重顶底和头肩形等反转形态。 5指标的转折 指标的转折是指，技术指标曲线在高位或低位调头，表明前面过于极端的行动已经遇到了麻烦。 6指标的盲点 技术指标的盲点是指，在大部分时间，
13、技术指标都不能发出信号，而处于“盲”的状态。,MACD MACD的中文全称是平滑异同移动平均线，它是一项利用短期（常用为12日）移动平均线与长期（常用为26日）移动平均线之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。 MACD指标的构成 通常由两部分构成，为了方便投资者直观的来理解，将之称为曲线（DIFF和DEA）和柱状图。,MACD在黄金白银市场使用非常有效，特别是日线图的背离信号和以及柱状体放大和缩小！,底背离：当价格不断创出新低的时候，指标MACD却未能继续创出新低。 顶背离：当价格不断创出新高的时候，指标MACD却未能继续创出新高。,请问什么时候可以做多？,作业找出近三年黄
14、金和白银的所有MACD背离信号（周期日线级别）。,总结,综合运用几种高胜算的交易模式,交易系统必然包含的几个行为 入场信号 止损设置以及移动止损设置 出场信号,趋势线的突破回抽及突破,入场时机,支撑,趋势线的突破回抽及突破,运用要点 凡高位做空，必然伴随着两个信号，K线系统的顶部信号以及MACD系统的背离信号或者柱状体缩小 同理凡低位做多信号，必然伴随着K线系统的底部信号以及MACD系统的底部背离信号或者柱状体的缩小 凡突破买入或者做空，必然伴随着K线实体的突破以及MACD柱状体的放大,失败信号,失败信号是投资市场的必然存在的现象因此止损是必须的保护措施交易的属性是或然性的，决定了下单后的结局
15、是不可预测的。,目录,正确的投资理念 投资实战需掌握的分析系统 交易中需注意的心里问题 交易中需要注意的资金管理,为什么市场上有无数赚钱机会，但是我们的获利情况却往往让人不满意呢？ 为什么明明事后看行情是多么漂亮的上涨行情，我们却频频做空亏钱呢？ 为什么我们经常会发出感慨，为什么我当时没想到呢？为什么我当时不这样做呢？,不知道有多少次，前一天晚上我在分析、判断市场走势时非常冷静、理智，做好了详细的交易计划。但是，仅仅过了一个晚上，第二天我一走进交易大厅，一切就变得让人难以理解。我会彻底忘记原来制定好的交易计划，忘记自己究竟应该怎么操作，而完全被市场价格的波动所牵弓！ 冲动性交易是一种短线交易，而且是超级短线。投机者沉溺于短时间从市场波动中赚一笔大钱的想法而无法自拔。 -十年一梦一个期货操盘手的自白,你是否有这些情况或者特点,钱是核心 投资者无论在期货市场还是个人生活方面范围狭窄 投资者策略和思路前后矛盾 投资者不愿承担责任 投资者在矛盾重重中进行交易 投资者态度消极 交易情绪化 投资者犹豫不决 投资者固执己见,
