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1、 中铁11局浪潮ERP-GS操作培训 2基本财务模块 软件环境IE注意点 用户职责及权限 凭证制作 帐页查询 报表查询及分析 合并职责帐页、报表查询 个别提出问题的回复3一、使用软件的客户端的配置 将软件登录地址设置成受信任站点 IE安全级别的设置 把所有与Activex控件有关的选项选为“启用”或“提示”。 将使用弹出窗口阻止程序选择为禁用 卸载扩展插件 有些网页报错问题遇到后可先退出清理IE 简便使用：登陆地址添加进收藏夹、将常用菜单建立为 快捷方式、消息的使用4二、系统管理部分职责与用户的维护 职责职责用来明确用户能够操作的菜单和数据：把一个岗位能够操作 的菜单和数据以职责的形式固化下来
2、，一个用户可以拥有多个 职责，一个职责可以分配给多个用户菜单：系统管理系统管理职责维护注意： 对应部门表示当前职责能够操作那个部门的数据，不选表示 可以操作所有部门的数据。 不要遗漏数据权限，数据权限用来控制能否使用某些数据，并 不是所有的模块都有对数据的控制，拥有的数据权限需要随着 数据内容的增加而重新设置。 对应用户 用来查看拥有该职责的用户是哪些5系统管理部分职责与用户的维护用户即是定义能登录系统的操作员菜单：系统管理系统维护用户维护注意： 密码要求第一位为字母，至少六位 不要忘记分配职责，否则用户不能登录职责通常按照会计岗位来定义，因为每个岗位能操作的功能大体是固定的，但从事该岗位的会
3、计人员可能由于换岗等原因会发生变 化，这个时候只要更换改用户所拥有的职责即可。一个用户可以 拥有多个职责，一个职责也可以被多个用户使用6三 帐务日常操作制单操作总结 增加凭证的方式每次选择制单，都会根据所使用的凭证类别增加一张空白 的单据 同类型增加，快捷键：CTRL+A选择类型增加，快捷键：CTRL+B注意：这两个功能都有保存当前凭证的作用。 如果在制单过程中发现凭证类型选错了怎么办?答：在凭证字处双击，重新选择凭证类型即可，凭证内容 保留7帐务日常操作制单操作总结光标位置的移动ESC键光标由辅助信息回到分录摘要的处理常用摘要的使用科目的选择直接输入科目编号（全部或部分）利用帮助选择帮助的使
4、用系统中的所有帮助，单击右键或使用F7键都会弹出，上下箭头光标移动，回车选择8帐务日常操作制单操作总结 金额的填写金额会随着辅助信息金额的改变而改变可以输入运算式 金额方向的借贷方向的改变：F8 保存凭证如果连续制作凭证，增加的方式保存凭证 如果要直接打印凭证，选择打印凭证（CTRL+R),首先会 保存凭证 如果不再做其他凭证，可以直接使用保存凭证（ CTRL+S)9帐务日常操作制单操作总结制作凭证的快捷方式凭证模板功能可以通过凭证模板定义功能事前定义，也可以将做过 的凭证存成模板制作相似凭证时可以按模板增加（CTRL+M)。凭证的做废和恢复功能 制单人会有所变化，凭证号被占凭证复制功能可以复
5、制本月和以前月份的凭证，复制时金额同时复 制过来，这是其和凭证模板的区别凭证对冲功能形成以前月份或本月某张凭证的冲销凭证，可以冲销 部分余额月末凭证生成功能包括月末结转凭证的生成和调汇凭证的生成，规 则凭证中的公式如果需要调用参数要灵活进行使用10帐务日常操作制单操作总结制单界面的查找功能本功能可以显示本月的凭证列表，选择显示在当前制单界 面，可以在一页中显示，并可以预览制单中的辅助功能查询科目余额、辅助余额凭证编号存在断号后，进行断号查找后进行补号11 四 帐务日常操作查询操作总结 查询中的共用功能 查询格式的设置 列宽、行高的设置 列的隐藏 主副标题的设置 固定列的设置 在一页中显示所有查
6、询内容 格式的保存12 帐务日常操作查询操作总结 查询中的共用功能查询中的联查系统中的查询都可以从余额帐（总帐）联查到明细帐，再从明细帐联 查到凭证查询报表的转出另存为功能查询界面的过滤功能包含未记帐凭证实现帐前查询借贷一栏、借贷两栏、按实际余额方向显示、只显示明细科目本期发生与累计发生数量与外币13 帐务日常操作查询操作总结 总帐查询 凭证的查询凭证查询：查询一定日期范围内的凭证凭证过滤条件的 设置。凭证汇总：汇总一定日期范围内，某一或某些凭证类型中 各科目的借贷方发生额对方科目查询：查询某期间中与选定科目有对应发生额的 科目的汇总发生额，并可最终联查到凭证14 帐务日常操作查询操作总结 总
7、帐查询帐表查询科目余额表：截至日期如何联查辅助帐页二维余额表：由一级科目和明细级科目形成行和列的项目；如果分析多科目 ，要求多个科目的的明细科目是最好相同的总帐：可以联查到明细帐，再由明细帐联查到凭证可以包括多个期间三栏式明细帐序时帐：显示选定时间的凭证分录列表，显示内容包括日期、凭证号、科目 、摘要、金额方向、金额等信息。15 帐务日常操作查询操作总结 总帐查询帐表查询多栏式明细帐有明细科目的科目都可以利用多栏帐查询任意选择作为多栏帐列的科目级次如果要最末级科目作为分析栏目，但最末级科目不在同一级次上怎么办？方法一：选择包含最末级科目 方法二：将分析栏目级次选择为最末级科目的级次，然后选择分
8、析栏目包含 上级明细科目分析栏目方向：选择科目在作为栏目时显示的发生额方向（一般默认为科目 的余额方向）如果发生额与默认的方向相反，则用红字显示将格式添加到账本：将设置的某个科目的多栏帐显示格式存成默认的账本， 下次查询是就不用临时设置，直接到按账本查询的列表中选择即可16 帐务日常操作查询操作总结 总帐查询 出纳查询现金日记帐按期间查询：列示一定月份范围内选定现金科目的日发生 明细及每日汇总按日查询：列示一定日期范围内选定现金科目的日发生明 细及每日汇总银行日记帐资金日报表按科目列示所有属于现金性质的科目的日发 生额汇总信息17 帐务日常操作查询操作总结 往来查询单位金额信息查询对进行单位核
9、算的科目提供的查询功能 单位余额表 选择查询科目查询选定科目的单位余额 不选查询科目查询所有进行单位核算的科目在所有单位的余额 信息 汇总方式：按地区、类别、地区汇总显示汇总后的单位余额 单位二维余额表以科目和单位形成二维列表，科目可以选择非明细 科目 单位三栏帐查询科目必须选择 关联单位查询查询本单位与内部单位或关联单位在单位核算科目中 的余额信息。查询科目可以不选，不选列示所有单位核算一级科 目 帐龄分析的初始化、及每个月的业务处理、效果演示18 帐务日常操作查询操作总结 往来查询 个人查询对进行个人核算的科目提供的查询功能个人余额帐查询科目可以不设置如果有科目同时进行项目核算，并想查询个
10、人在某一项目 上的余额信息，需进行下一步设置，否则直接点击确 定显示查询结果。个人三栏帐查询个人必须选择，查询科目可以为空，表 示查询某一个人在所有个人核算科目中的发生明细19 帐务日常操作查询操作总结 辅助查询部门数据查询对进行部门核算的科目提供的查询功能部门余额表：查询各部门在某一科目的余额信息部门科目余额表：查询某个部门在所有进行部门核算科目上的余额信息部门二维余额表：由部门和科目组成二维列表，科目可以选择非明细科目部门收入支出明细表：按部门同时列出收入科目的贷方发生和支出科目借方 发生，并列示两者差额部门三栏帐：部门必须选择分析部门多栏帐：以部门作为多栏帐的列分析科目多栏帐：以科目作为
11、多栏帐的列，同时要选择部门和科目如果选择分析总帐科目则不需选择科目20 帐务日常操作查询操作总结 辅助查询项目查询 项目余额表：会计科目可以不选，项目类别必须选择，查询项目在各 科目的余额信息 收支明细表：同时进行某类专项核算的收入支出发生额的对比查询 项目三栏帐：项目必须选择，如果科目不选，则显示该项目在多有核 算科目上的发生明细 分析项目多栏帐：将项目类别下的项目作为多栏帐的列 分析科目多栏帐：以科目为多栏帐的列 任意三栏帐：除了具有项目三栏帐的作用外，还用于除专项外还进行 其他核算的科目的交叉三栏帐查询 任意多栏帐：将科目、项目、产品、部门多栏帐的功能组合在一起， 通过一个功能可以查询出
12、系统中所有多栏帐的查询结果。21 帐务日常操作查询操作总结 辅助查询 任意余额表该查询功能非常强大，针对所有辅助核算提供查询功能， 可以将查询模式任意组合，能满足您自定义的辅助查询 组合要求，对于进行多种辅助核算的科目，该功能将提 供全面的组合查询横项栏目只能选择一个，纵向栏目可以选择多个参数操作：可以将经常使用的查询参数保存起来，下次查 询直接选择使用。22五 报表查询及分析 报表的打开与查询 查询以前月份的报表 报表的调整、报表的汇总查询 报表的不同计算方式、实时报表计算 报表的校验 报表的数据审核 报表数据的清空 报表的封存启封23报表查询及分析 报表的内部操作单元格的分析数据联查至凭证，单元格的趋势联查将查询结果另存为EXCEL格式报表分析数据趋势分析（分析的几种类型）数据底稿分析 关于行变动分析报表的简单介绍24六 合并单位职责查询帐页可查询其所有下级单位的单独帐页可查询其下级单位任意组合的汇总帐页、罗列帐页、穿透 联查列表或树型结构方式查询各单位报表，（由于系统中的汇 总及合并都还未使用，所以该部分的功能略过）25谢谢大家!
