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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 计划财务部 2018 年度工作总结一年来计划财务部以联社计划财务 工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经 营中心为前提，以提高经济效益为目标， 狠抓会计业务基础工作，强化财务管理， 化解会计风险，提高会计核算水平。积 极做好 2018 年度辖内资金使用、统计、 财务收支、非现场监管、反洗钱、账户 管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产 风险五级分类，综合业务系统上线会计 核算等方面的工作。现将本年度的具体 工作情况，简要总结如下： 一、做好辖内资金使用工作。为 了防止发生支付风险，计划财务部负责 辖内信用社资金使用工作，实现了全辖-精选财经经
2、济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 平稳支付，稳健经营。 二、认真做好上级行、办事处及 银监局和政府部门统计报表的报送工作。 财务部各种报表较多，上报时间要求严 格，加上监管部门、人民银行、地方政 府的各项报表、材料、统计数据等等， 工作任务较为繁重，但是我们克服了时 间紧任务重的困难，精心安排，认真统 算，加班加点，保质保量的完成了上级 部门下达的各项工作任务。 三、强化对会计工作的管理和监 督以及各项规范工作的落实。加强对会 计工作的规范化管理，使之有章可循， 有规可依，根据联社各项会计法规及管 理制度、办法进行了检查。发现问题及 时予以纠正，确保了各项基本制度、岗 位责任制和
3、各项会计财务法规制度的贯 彻落实。我们每季度对全辖进行了一次 格式化、作业式会计工作检查，5 月份 联社组织人员对辖内基层信用社现金、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 空白重要凭证进行了全面检查。6 月份 又对全辖的大额支现情况进行了检查， 使会计帐务有了进一步的规范和提高。 四、做好会计核算的指导、监督， 严格控制各项财务指标，确保各项经营 指标的完成，年初，我们按照市办下达 的经营计划，对各社制定了全年经营计 划。并按月、按季进行认真的测算和分 析，更好完成今年市办下达的各项经营 指标。 五、及时上报银监局非现场监管 系统数据报送工作，严控各项风险指标， 化解经营
4、风险。非现场监管系统是银监 局对农村信用社非现场监管的重要途径， 我们财务部按照银监局“以防为主”的监 管理念，组织各社学习对预警指标的计 算和通过吸收存款，严控大额贷款，按 月结息收息等控制预警指标和化解风险 的手段。使各信用社在资本充足率、备 付金比例、不良贷款比例、最大一户贷-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 款比例等资本充足率指标、流动性指标， 安全性指标，效益性指标较上年有了很 大的提高。 六、时刻做好反洗钱的宣传防范 工作，抓好信用社大额现金备案及上报 工作。为提高反洗钱工作水平，规范反 洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额 数据业务上报系统开始应用，我们专门
5、 组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱 岗位人员，多次召开专门会议和培训， 了解国际、国内反洗钱工作形势，国家 有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱 的识别、上报工作，我们财务部每天对 辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、 审核、汇总及上报。确保操作无风险。 七、按人民银行账户管理系统的 要求，严格审核开户手续。严把开户审 核关，对于手续完备的，经审核后录入 到账户管理系统中，再由市人民银行进 行审核核准开户。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 八、认真做好专项央行票据考核 兑付的跟踪考核工作。 我们财务部负责对票据考核兑付 后的各项数据的具体测算工作。票据考 核工作政策性
6、强，我们每月每季末都要 对资本充足率、不良贷款比例等项指标 进行详细的计划和测算。尽管考核时间 与月末结账发生冲突，但我们还是做好 了各项考核达标工作。 九、认真做好中和系统上线前的 准备和上线后的会计核算工作。 为了做好综合系统数据移植工作， 我们通过联社精心安排，加班加点，较 好的完成了移植工作。因为我们理解有 限，具体的核算工作还需要我们积极探 索。 十、2018 年度工作计划 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 1、继续完成财务、会计、统计、 非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、 结算、改革及监测、本级 1004 等各类 报表的填报、汇总及上报工作，同时按 月监测
7、各项经营指标、绩效考核完成情 况，按季进行财务会计检查。 2、计划在 1 月末之前，完成账 户联网核查工作；在 3 月份进行一次 “银行卡”业务培训，6、9 月份搞两次会 计培训及赛帐活动并按季做好格式化检 查工作。 3、积极配合网络中心完成“金信 工程”各项工作。 4、根据“准确分类提足拨备 做实利润资本充足率达标”的监管要 求，针对信贷五级分类单轨运行的情况， 做好来年呆账准备、应付利息、其他资 产减值准备的提取计划，并按季度列账，-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 以逐步达到准备金提取的标准。 5、做好呆账核销工作。一是要 积极配合风险管理部门加大呆账贷款核 销；二是按照规章制度进行操作并对已 核销贷款做好相关账务处理工作。 6、积极协调市区级财政对 XX 年年度风险准备金政策的落实工作，力 争补贴按时足额到位。 7、与国、地税部门沟通协调各 项税费减免、纳税申报等相关事宜。 明年我们除了一如继往的做好上 述工作外，将全力以赴做好综合系统的 会计核算工作，以提高会计核算质量， 还要开展账户管理、会计核算、费用列 支、现金等检查工作。我们坚信，只要 我们严格按照省联社、办事处及联社的 指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓 进取，团结务实，真抓实干，就一定能-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 够取得更大、更好的成绩。
