基于IBM ICM的财务共享中心

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1、 Amily Huang2012.5.31基于IBM Case Management 财务共享服务中心解决方案Pag e 3 目录1. 财务共享服务中心的目标和模式2. 财务共享服务中心典型业务过程3. IBM ECM解决方案1、建立岗位模型 l岗位合并 l重新定义岗位名 称、岗位职责 l建立职位说明书2、建立能力模型 l通用技能 l专业技能 l沟通能力 l团队合作 l领导力3、转型计划 l制定转型方案 l资源配属 l实施控制反馈4、建立人员梯队 培养方案1、政策/流程管理 -政策转化为可 落地，提高可执 行性 2、项目管理-重 大事项注重过程 管理和结果控制 l统一领导 l资源配置 l过程协

2、同 3、提高风险预警 l新业务事前、事 中控制 4、合规管理 内控体系建立 5、风险控制 l加强实地资金流 、账务流、库存 管理监管 l提高预警能力1、明确业务发 展战略,有效提 出IT需求2、充分利用新 技术提升管理, 支持业务发展3 、关注业务系 统建立,构建全 链条技术系统4、利用信息， 强化风险管理, 加强事前预警 控制1、财务分析体系 l自上而下报表框架 l在集团指导下建立完整分析体系 l结合业务线管理需求建立分析体系 l提高分析效能发挥2、财务报表体系 l建立起以满足管理需求为口径的、 分级次、分类别、融入非财务信息 的整个报表体系 l财务、业务报表体系对接3、财务内控体系 l建立

3、内控体系框架 l深化内控机制 l实施内控行为4、财务制度体系 l明确制度制订/修订原则 l清晰制度、规范、手册等关系，建 立规范的制度格式内容体系； l财务与业务制度有效对接;信息化财务管理体系管理控制财务职能转型财务共享服务中心的业务目标Pag e 5 提升后端职能，最 终支持集团整体发 展建立专业的财务服 务组织提升服务水 平通过共享服务实现数 据集中，为管理层提 供准确、及时和完整 的会计信息，加强财 务管控核算体 系共享数据平 台共享服务组 织共享资金管 理共享财务管控加强财务服务质量提升支持业务快速发展财务运行成本降低前瞻性统一性适应性共享财务职能 ，降低成本 重心在决策支持 成为业

4、务合作伙伴 管理及利用信息 提升投资者价值 持续业务改进 流程优化及标准化 将数据转化为决策信息 强化管控 提高合规性与可信度 信息收集口径统一 核算方法规范，标准 统一 系统与财务流程整合 更低成本，更高效率传统模式目标模式决策支持控制与报告交易处理决策 支持控制与报告交易处理职能转变战略支持流程重组系统集成降低成本增值服务财务共享服务中心的实施，通过对财务流程的专业化分工，将主要核算工作规范在共 享服务中心，使得本地财务人员集中精力于决策支持与业务发展工作，逐步转变为业 务合作伙伴，帮助业务持续改善。业务核算 决策支持各地公司 业务各地公司 财务集团 业务集团 财务各地公司 业务各地公司

5、财务集团 业务集团 财务财务共享 服务中心分析与决策支持管 控 指 导管 控 指 导分析与决策支持业务核算监督指导绩效考核 管控指导 会计审查数据 提报决策支持目前各地分 散管理模式未来共享服 务管理模式集团管理将专注于管控指导和绩效考核等；总帐共享服务将致力于提供专业 的会计核算和报表服务；当地财务将转向财务分析和高级战略决策支持职 能。会计 服务数据传输会 计 审 查数据传输数 据 提 报管控指导 会计审查 绩效考核初核 汇总集团财务 公司财务 政策制度规范/指导 预算管理 会计审查 合并报表及分析 财务系统支持 会计核算 预算管理 总账报表 会计档案管理 管理控制 财务分析 决策支持集团

6、财务 财务共享服务中心 公司财务 会计核算 资金支付 会计档案管理 查询支持 总账报表 合并报表及分析数 据 提 报绩 效 考 核决策 支持业务核算 决策支持 政策制度规范 预算管理 绩效考核 会计审查 流程管理 知识管理 财务系统支持 人员培训 会计核算 预算管理 管理控制 财务分析 决策支持 流程管理企业集团财务共享中心运作模式8可以建立专 门的组织处 理操作性事 务-SSC符合法律、规定Generalists组织 结构 变化传统企业集团 财务运作模式财务 流程 再造自动 自助 高效 协同 简化 专注 增值基于信息技术企业集团 财务共享中心 运作模式收益Pag e 9 目录1. 财务共享服

7、务中心的目标和模式2. 财务共享服务中心典型业务过程3. IBM ECM解决方案公司报帐点报帐职能核算职能结算职能维护支持职能总公 司分公 司中支 /支报帐报帐报帐审核系统性审核凭证生成与过账凭证归档会计档案保管集中收付资金调拨出纳银行对帐系统维护操作变更控制适当授权账户管理信息录入/校验资金上划资金申请总部报账财务共享中心典型架构原始文件查询、统计系统影像采集应用 客户端影像处理系统FSSC应用系统Directory资金系统/ 银企平台eHR系统数据库统一认证服务器手机应用平台识别号/识别标识批量数据 上传流程管理BPM定时同步人 员、 角色、组织银行帐务信息资金收付指 令、收付结果页面链接

8、单据提交单据审批认证信息（人员、岗 位、组织机构数据）单据提交界面手机审批 界面OA/统一门户/ FSSC门户财务系统扫描影像储存ECM规则iLOG单据审核界面影像采集、内容管理、电子表单、BPM系统、规则管理、SAP系统、HR 系统、资金系统工作流系统 （标准化的报销/申请流程）公司1申请公司2申请公司3申请影像处理系统 （结构化与非结构化单据信息采集）SAP （标准化的数据对称）资金系统 （银企直连）公司4申请 影像采集系统自动识别单据关键信息 ，并自动生成索引信息 内容管理系统自动完成结构化与非结 构化文档管理，并能为其他系统提供文档调 阅 工作流系统实现业务流程各环节电子 化，完成相关

9、审批流，业务流程各环节将实 现无缝直通式连接 与资金系统、 SAP集成建立同资金系 统、 SAP的接口，通过接口传递支付信息、 自动生成财务核算凭证，并实现多维度的查 询 与手机/邮件集成实现多端反馈机制 ，及时反馈业务流程各环节信息目录1. 财务共享服务中心的目标和模式2. 财务共享服务中心典型业务过程3. IBM ECM解决方案采集处理1、扫描/OCR/条形码 2、传真 3、电子表单 4、自助服务 5、电子渠道业务流程管理1、提供固定流程及随机流程的业务流转平台。 2、结合业务信息和业务相关影像资料。 3、业务全过程的规范化、流程化、自动化的流转机制。 4、全过程监控管理，跨区域的业务集中

10、化管理。 5、业务流程建模、模拟、分析、优化、事中监控影像、内容管理1、包括图像和相关属性，同时包括文档、视频信息等多种非结构化数据的 统一管理。 2、实现内容的生命周期管理，内容检索、事件驱动。 3、正确的信息提供给正确的人员规则管理1、规则的全生命周期管理,包括规则创建、模拟测试、部署、监控等。 2、面向业务人员的友好规则定义界面。 3、开箱即用提供规则平台和流程平台的集成，实现数据交互。 4、开发并封装包含复杂逻辑、嵌套调用其他规则的规则包。共享服务业务运营平台 将信息、人员和流程连接在一起 依靠先进的分析方法、业务规则、协作及社会计 算优化业务处理成果 支持结构化和非结构化的任务管理

11、提供可信赖的信息应用设计业务生命周期管理业务基础设施业务环境业务运行框架业务分析业务模板业务活动流程监控与分析协作规则内容社交软件事件全方位业务 运行管理视图高级案例管理人员 o 流程 o 信息 为制定决策提供更深层次的洞察力 管理业务处理生命周期 大量商业合作伙伴组成的生态系统提供丰富的业务处 理解决方案 提供更好的工具、现成的方案和模板，显著缩短业务 应用的交付周期业务处理需要的 能力，IBM平台可 以加速基于业务 运行的解决方案 的交付利用IBM软件的核 心能力，对高级 业务管理进行优 化IBM ICM高级级案例管理平台ICM业务运营平台-内容采集 (IBM Datacap) 支持集中式

12、部署（收发室型）或者全功能基于Web的分布式部署 同时支持扫描导入，和直接从文件系统，传真服务器，多功能一体机等导入 使用OCR, OMR(复选框等), 一维和二维识别码技术来提取数据 支持导出或发布数据到ECM系统，ERP系统，数据库等 支持通过模板或者“fingerprints”（特征信息） 来唯一识别文档类型内容管理平台创建 / 捕获管理交付 / 保存/ 归档n权限管理n安全与审计跟踪n图书目录服务n版本控制n生命周期与工作流n格式转换n虚拟文档Office 应用(Word、Excel)XML 应用CAD 应用影像扫描固定报表企业应用 (ERP, OA, etc.)FaxCD-RomPa

13、perEmailWirelessPortals归档、存储 文档管理是内容管理最为基础的应用，除了常用的签入/签出、版本管理功能外，还应支持安全与审计跟踪(SOX法规遵从) 、文档生命周期管理、虚拟文档等具有实用性的高级功能 以内容管理的角度来看，文档的Web发布其实只是内容交付的一种重要方式，Email、CDROM、FAX、Printing、借阅、 订阅、推送都是其他可行的内容交付方式ICM业务运营平台-内容管理(FileNet Content Manager)ICM业务运营平台-业务流程（FileNet Business Process Manager ） FileNet 工作流平台提供从流

14、程设计、流程模拟、流程运行、流程分析、流程活动 状态监控全部工作流生命周期管理，为企业提供高效、稳定、扩展的工作流平台。 流程引擎为工作流的各个环节提供流程服务，如流程执行、流程路由安排、任务分 配、任务协同等功能。ICM业务运营平台-规则服务（ILOG JRULES） ILOG JRULES可以通过无缝地集成 FileNet BPM，以更好地实现业务流程的自动决 策。FileNet协调各个流程步骤，结合ILOG JRULES和其他工具形成包含有最佳 BPM、工作流和规则的复合应用程序。SCMEH&SFIHR技术文档 认证 操作手册 质保文件简历 考核资料 许可证 培训 影像文件AMPLM认证

15、 规章制度 流程 政策 MSDS计划 供货商 订单 CAD报表 GL报告 凭证票据 预算 支票IBM ECMPortal1. associate documents & transactionsSAP 模块 & 文档类型2. best of breed process management.票据 合同 配额 POs文档类型3. archive & retrieve SAP-generated documents, data & reportsIBM EC MChange to .004 diaAsset Mgt.Environment, Health & SafetyProduct Lifecycle Mgt.Supply Chain Mgt.ICM业务运营平台-与SAP、Oralce财务系统的集成ICM业务运营平台-与Cognos BI集成形成统计报表