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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 关注大股东增持被套股【各位读友,本文仅供参考,望 各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文, 可点击下载下载本文,谢谢!】 作者: 李成证监会发布“关于修改上市公司 收购管理办法第六十三条的决定”后, 沪深两交易所也于昨日分别发布“上市 公司股东及其一致行动人增持股份行为 指引”,对拥有上市公司权益股份达到 或超过该公司已发行股份 30的股东及 相关股东,在上述事实发生之日起一年 后,每 12 个月内增加其在该公司中拥 有权益的股份不超过该公司已发行股份 2的行为进行了具体规范。这意味着 上市公司大股东昨日起可动手增持。 -精选财经经济类资
2、料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 三方面变化值得关注 大股东增持新规定中,有三方面 变化值得关注。 一是将大股东豁免要约收购的申 请由事前调整到了事后,这有利于目前 已有增持计划的大股东提前启动增持行 为。规定表示,上市公司大股东 12 个 月内在二级市场自由增持总股本的 2,只需在增持完成后的 3 日内就增 持情况进行公告,并向证监会提出豁免 申请。证监会自收到申请文件起 10 个 工作日内作出是否予以豁免的决定。 二是增持比例予以放宽,对相关 上市公司进行资本市场运作提供了一定 的方便。 三是从此次管理层鼓励上市公司 增持股份的新政来看,其积极意义大于-精选财经经济类资料- -最新
3、财经经济资料-感谢阅读- 3 现实意义。广州安惠投资总监邓利就认 为,之前的规定是,持股超 30的股东 继续自由增持,应当采取要约收购方式 进行,必须先报监管部门批准,然后再 发布增持公告,明确增持价格范围以及 日期等,从申请到批准大约需要一个月 左右的时间,很多增持时机因此错失。 而证监会新规无疑是鼓励大股东的增持 行为,有助于稳定投资者信心。 政策分析 昨日,沪深两交易所发布“上市 公司股东及其一致行动人增持股份行为 指引”,意味着上市公司大股东昨起可 动手增持。那么,新规出台后,哪些公 司大股东可能会加入增持阵营? 根据大股东增持最新规定,结合 相关专家和市场人士的分析,最有可能 被大股
4、东增持的公司分为五类,包括公 司股价被严重低估、实际控制人或高管-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 与公司股价具有明显利害关系、上市公 司有股权激励机制、大股东希望获得绝 对控股权等。 而民生证券研究所根据一定条件 (有一定盈利能力和成长性,市盈率和 市净率都相当低,同时考虑大股东性质 以及上市公司是否有股权激励等因素) 筛选出 40 家上市公司,这些上市公司 大股东增持或回购股份的可能性相对较 大(见右表) 。 五类公司被增持可能性大 首先是本轮调整行情中被误杀的 个股。具体表现就是市盈率、市净率非 常低,公司盈利水平较好,发展前景比 较好的;第二是上市公司实际控制人
5、或高 管与公司股价具有明显利害关系的;-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 第三是上市公司有股权激励机制, 高管利益和股价存在明显的联系,而他 们对上市公司股东又具有一定影响力的;第四是大股东持股比例已接近 50%, 增持后可获得绝对控股权的;第五是公司未来发展潜力巨大, 但由于信息不对称,导致股价被低估的。关注大股东增持“被套”股 在大盘萎靡不振之时,不少上市 公司大股东一度通过增持稳定投资者信 心。不过,由于大盘不断暴跌,这些被 大股东增持的股票也跟随大盘下跌,也 就是说,大股东增持反而“被套”。这样 的个股也值得投资者重点关注。 双良股份(600481 行情,爱股,
6、资-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 讯) (600481)就是一例。4 月 7 日,该 公司第一大股东江苏双良集团在二级市 场共增持流通股 64.67 万股,平均买入 成本为每股 9.61 元,至此,双良集团共 持有双良股份 34.02的股权。而昨天, 该股股价只有 5.69 元,大股东被套明显。拥有类似情况的上市公司还有数 家。 今年增持第一单的杭州解百 (600814 行情,爱股,资讯) (600814) , 大股东于 4 月 2 日至 4 月 28 日,通过 上交所增持公司 2.43的股份,持股比 例上升到 29.24。按加权平均价计算, 大股东的增持成本约为
7、8.42 元/股。而 截至昨天,该股股价只有 6.18 元。 浙大网新(600797 行情,爱股,资 讯)(600797)大股东旗下两家全资子公 司于 6 月 19 日购入公司 2.21的股份,-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 增持成本 5.52 元左右。昨日,浙大网新 股价收于 4.26 元。 荣盛发展(002146 行情,爱股,资 讯) (002146)实际控制人耿建明增持 公司股份 7.6 万股,平均价格 6.97 元/股, 昨日该股仅 7.03 元。 鲁泰 A(000726)公告,截至 3 月 11 日,公司第一大股东利用现金分 红,从二级市场增持公司股票 1
8、17.03 万 股,占公司股本总额的 0.14。当时股 价约 15 元左右。而截至昨日,该股仅 7.55 元。 久联发展(002037 行情,爱股,资 讯)(002037)第一大股东 7 月 1 日共 增持公司流通股 100000 股,占公司总 股本的 0.0826,平均买入成本 7.27 元 /股,昨日该股仅 8.42 元。 昆明制药(600422 行情,爱股,资-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 讯) (600422)第一大股东华立 5 月 12 日增持公司 1.05的股份,当日收盘价 7.46 元,截至昨日收盘仅 5.79 元。 吉林森工(600189 行情,爱股
9、,资 讯)或成新规后增持第一股 近期,已有古越龙山(600059 行 情,爱股,资讯) (600059) 、张江高科 (600895 行情,爱股,资讯) (600895) 、 宁波华翔(002048 行情,爱股,资讯) (002048) 、永新股份(002014 行情,爱 股,资讯) (002014) 、吉林森工 (600189)等上市公司大股东公开承诺 延长解禁期限或作出增持表示。其中, 张江高科(600895)日前披露,其控股 股东上海张江集团在获证监会同意要约 收购豁免之日起 6 月内,以不超过 3 亿 元的资金,在不高于 16 元/股的情况下 增持张江高科股票。古越龙山 (600059
10、)也在 7 月底公告,大股东黄 酒集团承诺增加对古越龙山的持股比例。-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 而其中,吉林森工很可能成为受益增持 新规的首家上市公司。 吉林森工恰属增持新规公布前几 天公告大股东增持股份的上市公司,而 随着大股东增持新规的正式出台,吉林 森工大股东从昨天开始即可实施增持。 而在宣布增持之前,吉林森工集 团曾连续数次减持吉林森工,持股比例 从 50.78降低到 45.97,而减持的原 因是其认为吉林森工当时的价值被市场 高估。据了解,吉林森工集团第一次减 持是在 2006 年 12 月,减持均价为 9.35 元/股;2007 年 12 月第二次减持,减持 价在 20 元/股左右。如