财务管理信息系统设计报告

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1、财务管理信息系统设计报告财务管理信息系统设计报告1.1. 财务管理财务管理 模块模块1.11.1 期初应收期初应收【期初应收 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：期初应收【映射表 映射对象】：应收帐管理【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%不显示主表详细信息【查询语句】：v 应收帐管理_期初【排序子句(order by)】：出库编号【期初应收显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断出库编号出库编号8合计0 客户名称往来单位120 出库日期出库日期60 联系人联系人30 部门部门0 经手人经手人30

2、约定付款日期约定收款日期60 期初期初应收6sum(期初)0pcode项目编号80pname项目名称100【期初应收 查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1出库编号出库编号varchar(50)2客户名称往来单位varchar(50)3出库日期出库日期varchar(20)4联系人联系人varchar(50)5经手人经手人varchar(50)6约定付款日期约定收款日期varchar(10)7期初期初应收numeric【查询表单】：查询【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refr

3、esh();DataGridObj.setColumnStyle(8,right,); 【期初应收 明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【期初应收 附件设置】无附件【期初应收 查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【期初应收 无递归设置】【期初应收 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色总经理12浏览角色出纳13浏览角色会计14浏览角色财务总监15浏览角色系统管理员1【表单 浏览 截图】【期初应收 数据安全】：只读共享1.21.2 期初应付期初应付【期初应付 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：期初应付【映射

4、表 映射对象】：应付帐管理【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%不显示主表详细信息【查询语句】：v 应付帐明细_期初【排序子句(order by)】：入库单号【期初应付显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断入库单号入库单号80 供应商供应商12合计0 联系人联系人30 入库日期入库日期60 经手人经手人30 约定付款日期约定付款日期60 期初期初应付6sum(期初)0【期初应付 查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1入库单号入库单号varchar(50)2供应商供应商varchar(50)3联系人联系人varchar(50)4入库日期入库日期var

5、char(20)5经手人经手人varchar(50)6约定付款日期约定付款日期varchar(20)7期初期初应付numeric【查询表单】：查询【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle(7,right,); 【期初应付 明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【期初应付 附件设置】无附件【期初应付 查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【期初应付 无递归设置】【期初应付 浏览权限】顺序号表单名权限群组包

6、含1浏览角色会计12浏览角色总经理13浏览角色出纳14浏览角色财务总监15浏览角色系统管理员1【表单 浏览 截图】【期初应付 数据安全】：只读共享1.31.3 收款单收款单【收款单 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytask启动流程财务管理流程号：173流程名：收款核销业务表名：回款通知单1.41.4 收入单收入单【收入单 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytask启动流程财务管理流程号：303流程名：其他收入业务表名：其他收入1.51.5 付款单付款单【付款单 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytask启动流程财务管理流程号：174流程名

7、：付款流程业务表名：付款通知单1.61.6 费用单费用单【费用单 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytask启动流程财务管理流程号：206流程名：费用报销业务表名：报销申请单1.71.7 资金账户资金账户【资金账户 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：(local)p现金帐户余额【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%不显示主表详细信息【(local)p 现金帐户余额显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断帐户名称账户名称合计0 余额余额sum(余额)0 帐户类别类别0 银行全名银行

8、全名0 银行帐号银行帐号0【(local)p 现金帐户余额 查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1帐户名称帐户名称varchar(50)2余额余额numeric3帐户类别帐户类别varchar(50)4银行全名银行全名varchar(50)5银行帐号银行帐号varchar(50)6查询权限查询权限varchar(50)【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyle(1,right,); DataGridObj.setC

9、olumnStyle(2,center,);【(local)p 现金帐户余额 明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【(local)p 现金帐户余额 附件设置】无附件【(local)p 现金帐户余额 查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【(local)p 现金帐户余额 无递归设置】【(local)p 现金帐户余额 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1系统表单角色会计12系统表单角色财务总监13系统表单角色出纳14系统表单角色总经理15SystemForm角色系统管理员1【表单 系统表单 截图】【表单 SystemForm 截图】【(local)p 现金帐户余额 数据安全】：

10、完全共享1.81.8 转账业务转账业务【转账业务 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：资金调整【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%不显示主表详细信息【排序子句(order by)】：日期 desc【资金调整显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断日期转账日期60 A 帐户名称转出账户50 金额转出金额50 B 帐户名称转入账户50 转帐编号单据编号80 经手人经手人50TASK_Status流程状态0【资金调整 查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1日期转账日期varchar(50)2A

11、帐户名称转出账户varchar(50)3金额转出金额numeric4B 帐户名称转入账户varchar(50)5转帐编号单据编号varchar(50)6经手人经手人varchar(50)7TASK_Status流程状态【查询表单】：查询【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);DataGridObj.Refresh();DataGridObj.setColumnStyles(3,right,); DataGridObj.setColumnStyles(4,center,); 【资金调整 明细表列表】表名显示名格式关联

12、显示级联删除更新添加菜单【资金调整 附件设置】无附件【资金调整 查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询【资金调整 无递归设置】【资金调整 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色财务总监12浏览角色财务总监13浏览角色总经理14浏览角色总经理15浏览角色出纳16浏览角色会计17浏览角色系统管理员1【表单 浏览 截图】【资金调整 数据安全】：完全共享【资金调整 关联流程】转账流程(287) 已设置关联启动【流程 转账流程(287) 属性】业务表名：资金调整处理时间：0任务主题：金额+convert(varchar(20),金额)启动时机：启动条件：调用过程：是否启用：1【节点 转帐单录入(

13、1909) 属性】表单名：添加【节点 会计审核(1911) 属性】表单名：浏览【节点 结束 1(1912) 属性】表单名：【节点 生成记账凭证_转账(2018) 属性】表单名：【线条 1728 属性】处理链序号：0满足条件继续：1单向线条：0条件名：表达式：【线条 1817 属性】处理链序号：0满足条件继续：1单向线条：0条件名：表达式：【线条 1818 属性】处理链序号：0满足条件继续：1单向线条：0条件名：帐户余额充足表达式：not exists(select 1 from V 现金帐户余额 where 余额出库编号1000出库申请单相关单据表单 出库单原出库编号-原出库编号1000出库明

14、细出库明细自定义原出库编号-原出库编号0000(local) v 个人应收帐(local) v 个人应收帐自定义经手人-经手人0000(local) v 客户应收帐(local) v 客户应收帐自定义客户名称-客户名称0000回款通知单收款单自定义出库编号-出库编号0001添加收款单【表单】：出库单【应收帐管理 附件设置】无附件【应收帐管理 查询条件列表】顺序号条件名称内容默认查询1不开票收款出库日期 = 2007-12-01 and 出库日期 = 经手人 or in (select 100username from sys_underOrg where orgname=部门)or in (s

15、elect member from sys_MemberOfRole where rolename in (总经理,系统管理员,财务总监,会计,运营总监,销售总监)in (select member from sys_MemberOfRole where rolename in (往来会计,出纳,系统管理员)1001.101.10 应付款明细应付款明细【应付款明细 功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值application浏览并操作数据财务管理业务表名：应付帐管理【显示风格】：仅表格【明细表框架结构】垂直显示主表显示比例 50%显示主表详细信息【排序子句(order by)】：入库日期【

16、应付帐管理显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断约定付款日期应付日期60 供应商往来单位100 尾款应付金额5sum(尾款)0 经手人经手人50 部门部门50 入库单号相关单据80 入库日期生成日期60 合同金额原单金额50【应付帐管理 查询字段设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1入库单号相关单据varchar(50)2供应商往来单位varchar(50)3入库日期生成日期varchar(20)4部门部门varchar(50)5经手人经手人varchar(50)6约定付款日期应付日期varchar(10)7合同金额原单金额numeric8尾款应付金额numeric【查询表单】：查询【导出设置】：attachment Excel 下载【UISCRIPT】：/基础代码结构var DataGridObj = new DataGrid(DataGrid1);DataGri