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1、中洲对外经济贸易有限公司职位说明书及 关键业绩指标体系上海中洲对外经济贸易有限公司2000年10月机密中洲对外经济贸易有限公司职务名称：财务部经理 设立日期：单位： 部门：财务部 职务代码：职责：参与公司战略规划，负责公司资金运作、制定和完善财务制度并监督执行、财务管理、管理部门人员，同时作为总经理及其他主管在财务方面的内部顾问。 公司战略 参与公司战略规划，并协助制订业务发展计划。资金运作审核业务部门资金计划和费用预算并与业务部门经理商讨，制定最终资金计划。按照计划安排资金的使用并督促业务部门按计划回收资金。对临时用资申请进行审核并安排资金来源。财务制度 制定并完善财务制度并推行。监督财务制
2、度执行情况。财务管理负责公司合并报表的处理。审核财务主管提交的财务分析报告并汇总提交公司总体财务分析报告。确保履行公司各项外部申报和规定的义务。确保公司现金与出纳管理的安全和效率。岗位说明书(财务部经理）中洲对外经济贸易有限公司管理纳税，确保公司履行报税与纳税义务，处理税收返还，寻找机会以减轻公司税赋负担。同相关银行保持密切的关系。管理部门人员对本部门员工的岗位配置提出建议。 管理部门人员，督促其遵守公司规章、履行工作职责。 对部门人员作考评，并提出奖惩建议，帮助下属设计个人发展计划。其它完成总经理委托与自行发展的其它工作。组织关系： 向上：受总经理领导向下：领导财务部人员 平行：其他部门经理
3、外部：金融机构（商业银行）、工商、税务机构等任职资格：由总经理任命教育背景：大专以上学历，财务相关专业 工作经验：五年以上企业高级财务主管工作经验技能（语言、计算机等）：中英文读写听流利，熟练使用计算机应熟悉：- 财务与管理会计- 税务岗位说明书(财务部经理)中洲对外经济贸易有限公司考评KPI指标设定举例财务部经理指标标54321权权重资资料来源 完善财务财务 制度，推 行并监监督 执执行制度完善,推 行有序,执行 全面.高效制度完备,推 行有序,执行 全面有效制度完备,推 行有序,基本 执行制度略有缺 陷,基本执行制度有缺陷, 执行不力20%相关部门 、审计 所综综合税率 、资资金成 本高于
4、目标 10%以上高于目标5- 10%目标5%低于目标5- 10%低于目标 10%以上15%财务部部门门人员员 管理工作安排合 理，积极性 高，对业务 支持力度大工作安排较 合理，有积 极性，对业 务有一定支 持工作安排尚 合理，有积 极性，能配 合业务工作工作安排存 在问题，积 极性不高， 尚能配合业 务工作工作安排无 序，积极性 低，不能配 合业务工作15%总经理 、部门人 员利润润高于目标 10%以上高于目标5- 10%目标5%低于目标5- 10%低于目标 10%以上15%财务部资资金计计划质质量准确 性95-100%准 确80-95%准确60-80%准确40-60%准确低于40%准 确1
5、0%相关部门灵活 性需求时间1 天需求时间2 天需求时间3 天需求时间4 天需求时间5 天以上10%中洲对外经济贸易有限公司岗位说明书(业务部经理)职务名称：业务部经理 设立日期：单位： 部门：业务部 职务代码：职责：参与公司战略规划，主持制定部门业务计划，提交部门业务用资计划，负责部门客 户管理，管理部门人员。公司战略： 参与公司战略规划，并制订部门业务发展计划。业务计划和业务发展：根据业务发展计划制定并提交部门年度业务计划和费用预算。督促部门人员根据业务计划制定个人年度工作计划和费用预算并执行。根据发展计划负责拓展行业领域、帮助产品主管拓展产品线和业务量。资金计划：根据业务计划向相关财务主
6、管提交业务资金计划和费用预算。与财务部门协商业务范围内的资金使用安排计划。按计划负责回收或督促业务员回收资金。客户管理：负责安排部门业务客户信息的收集和存档。中洲对外经济贸易有限公司岗位说明书(业务部经理)督导本部门员工对客户信息的分析并制定重点客户的培养计划，负责重要客户的建立和维护。管理部门人员：对本部门员工的岗位配置提出建议 管理部门人员，督促其遵守公司规章、完成业务计划、履行工作职责。 对部门人员考评，并提出奖惩建议，帮助下属设计个人发展计划。其它：完成总经理委托与自行发展的其它工作。组织关系： 向上：受总经理领导向下：领导业务部人员 平行：其他部门经理外部：海关、业务客户、合作伙伴、
7、供应商等任职资格：由总经理任命教育背景：大专以上学历 工作经验：三年以上外贸企业业务主管工作经验技能（语言、计算机等）：中英文读写听流利，熟练使用计算机应熟悉：- 进出口业务- 销售中洲对外经济贸易有限公司考评KPI指标设定举例业务部经理指标标54321权权重资资料来源毛利超过目标 10%以上超过目标5- 10%目标5%低于目标5- 10%低于目标10% 以上30%财务部重点客户户 发发展维护维护客户发展数 量超额完成 ,重点客户 关系良好客户发展数 量完成计划 ,重点客户 关系良好客户发展数 量基本完成 计划,重点客 户关系稳定客户发展数 量未完成计 划,重点客 户关系稳定客户发展数 量未完
8、成计 划,重点客户 关系不稳定20%总经理应应收帐帐款 *回收95%按期收 回80-95%按期 收回60-80%按期 收回40-60%按期 收回40%以下按期 收回20%财务部资资金及业业 务费务费用计计 划资金计划精 确,费用符 合预算资金计划准 确,费用超 过预算5%以 内资金计划基 本准确,费用 超过预算5- 10%资金计划有 偏差,费用 超过预算10 -15%资金计划偏 差大,费用超 过预算15%以 上15%财务部部门门人员员 管理工作安排合 理,积极性 高,规范执 行公司规章工作安排合 理,积极性 较高,较好 执行公司规 章工作安排尚 合理,积极性 尚可,执行公 司规章工作安排存 在
9、问题,积 极性不高, 执行公司规 章工作安排混 乱,积极性低 ,执行公司规 章不力15%总经理、部 门人员*应收帐款包括应收帐款总额和分客户应收帐款两项内容中洲对外经济贸易有限公司岗位说明书(汽车部经理)职务名称：汽车部经理 设立日期：单位： 部门：汽车部 职务代码：职责：参与公司战略规划，主持制定部门业务计划，提交部门业务用资计划，负责部门客 户管理，管理部门人员。公司战略： 参与公司战略规划，并制定部门业务发展计划。业务计划和业务发展：根据业务发展计划制定和提交部门年度业务计划和费用预算。督促部门人员根据业务计划制定个人年度工作计划和费用预算并执行。根据发展计划负责寻找3S合作伙伴或其他先
10、进销售方式的业务合作方，促进部门人员提 高销售理念和销售水平，帮助部门人员发展客户。资金计划：根据业务计划向相关财务主管提交业务资金计划和费用预算。与财务部门协商公司资金使用安排计划。按计划负责回收或督促业务员回收资金。客户管理：负责安排部门业务客户信息的收集和存档。中洲对外经济贸易有限公司岗位说明书(汽车部经理)督导客户信息的分析并制定重点客户的培养计划，负责重要客户的关系建立和维护。管理部门人员：对本部门员工的岗位配置提出建议协调部门内各超市间以及超市和3S间的销售关系，避免内部不良竞争。 管理部门人员，督促其遵守公司规章、完成业务计划、履行工作职责。 对部门人员作考评，并提出奖惩建议，帮
11、助下属设计个人发展计划。其它：完成总经理委托与自行发展的其它工作。组织关系： 向上：受总经理领导向下：领导汽车部人员 平行：其他部门经理外部：业务客户、合作伙伴、供应商等任职资格：由总经理任命教育背景：大专以上学历 工作经验：三年以上汽车销售主管工作经验技能（语言、计算机等）：中文读写听流利，掌握一门以上外语、熟练使用计算机应熟悉：- 汽车销售业务中洲对外经济贸易有限公司考评KPI指标设定举例汽车部经理指标标54321权权重资资料来源毛利超过目标 10%以上超过目标5- 10%目标5%低于目标5- 10%低于目标 10%以上30%财务部3S系统统建 立超额完成计 划,运作良 好完成计划, 基本
12、开始运 作计划完成 90%以上计划完成 75%以上计划完成 75%以下25%总经理、 合作方应应收帐帐款 回收*95%按期 收回80-95%按期 收回60-80%按期 收回40-60%按期 收回40%以下按 期收回15%财务部资资金计计划资金计划精 确,费用符 合预算资金计划准 确,费用超 过预算5%以 内资金计划基 本准确,费 用超过预算 5-10%资金计划有 偏差,费用 超过预算10 -15%资金计划偏 差大,费用 超过预算 15%以上15%财务部部门门人员员 管理工作安排合 理,积极性 高,规范执 行公司规章工作安排合 理,积极性 较高,较好 执行公司规 章工作安排尚 合理,积极 性尚可
13、,执 行公司规章工作安排存 在问题,积 极性不高, 执行公司规 章工作安排混 乱,积极性 低,执行公 司规章不力15%总经理、 部门人员*应收帐款包括应收帐款总额和分客户应收帐款两项内容中洲对外经济贸易有限公司岗位说明书(咨询部经理)职务名称：咨询部经理 设立日期：单位： 部门：咨询部 职务代码：职责：参与公司战略规划，主持制定部门业务计划，负责部门客户管理，管理部门人员。公司战略： 参与公司战略规划，并制定部门业务发展计划。业务计划和业务发展：根据业务发展计划制定部门年度业务计划和费用预算。督促部门人员根据业务计划制定个人年度工作计划和费用预算并执行。根据发展计划负责拓展留学咨询业务领域和业
14、务方式，帮助部门人员发展咨询客户。资金计划：根据业务计划向相关财务提交业务资金计划和费用预算。与财务部门协商公司资金使用安排计划。按计划负责回收或督促业务员回收资金。客户管理：负责安排部门客户信息的收集和存档。负责部门客户信息的分析并制定重点客户的培养计划。负责维护学校方面的关系，监督部门人员与留学方的关系维护。中洲对外经济贸易有限公司岗位说明书(咨询部经理)管理部门人员：对本部门员工的岗位配置提出建议 管理部门人员，督促其遵守公司规章、完成业务计划、履行工作职责。 对部门人员作考评，并提出奖惩建议，帮助下属设计个人发展计划。其它： 完成总经理委托与自行发展的其它工作。组织关系：向上：受总经理
15、领导向下：领导咨询部人员 平行：其他部门经理外部：领馆、国外院校、客户等任职资格：由总经理任命教育背景：大专以上学历工作经验：三年以上留学咨询工作经验技能（语言、计算机等）：中英文读写听说流利，熟练使用计算机应熟悉：- 留学咨询业务- 各国留学政策中洲对外经济贸易有限公司考评KPI指标设定举例咨询部经理指标标54321权权重资资料来源毛利超过目标 10%以上超过目标5- 10%目标5%低于目标5- 10%低于目标10% 以上25%财务部签证签证 成功率超过平均水 平10个百分 点以上超过平均水 平5个百分点达到平均水平低于平均水平 5个百分点低于平均水平 10个百分点以 上15%行政部资资金计
16、计 划资金计划精 确,费用符 合预算资金计划准 确,费用超 过预算5%以 内资金计划基本 准确,费用超 过预算5-10%资金计划有偏 差,费用超过 预算10-15%资金计划偏差 大,费用超过 预算15%以上15%财务部客户户关 系与校方关系 良好稳定,与 留学方保持 联系,客户 满意度高与校方关系 良好稳定,与 留学方有联 系,客户满意 度较高与校方关系稳 定,与留学方有 联系,客户尚 满意与校方关系尚 稳定,能联系 留学方,客户 满意度较低与校方关系存 在问题,不能与 留学方联系,客 户满意度低15%总经理新业务业务 比例超额完成计 划,业务有序 开展完成计划,业 务有序开展完成计划90% 以上完成计划80% 以上完成计划80% 以下15%总经理部门门人
