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1、用友通2005财务软件课件大众科培v内容安排账套管理初始设置账务处理-总账核算UF0报表建立账套财务软件操作流程录入期初余额填制凭证记账增设操作员分配权限部门档案基础设置客户分类供应商分类客户档案供应商档案职员档案会计科目凭证类别项目档案月末转账审核凭证出纳管理账簿管理查询辅助账对账系统管理初始设置业务处理月末处理结账用友软件的安装方法：将用友安装盘插入光驱打开我的电脑打开光盘（E：）先打开MSDE 装数据库2000 (双击MSDEstp2000)再打开“050414.1817” 装用友软件（双击SETUP） 按照提示进行安装（安装完后要重新启动计算机）q系统管理增加操作员建立账套赋予操作员权
2、限v帐套管理1、启动系统管理方法：双击桌面上的“系统管理”2、注册系统管理方法：“系统” “注册选择“用户名” （admin）单击“确定” （第一次进入时一定要选择系统管理员admin ） 3、设置操作员、增加操作员方法：单击“权限”菜单 “操作员” 单击“增加”输入编号、姓名 、口令、确认口令、所属部门“增加” 退出。（一套帐中至少要两个操作员）q系统管理q系统管理b、修改操作员方法：选要修改的操作员单击“修改”或双击修改完内容后修改C、删除操作员方法：选中要修改的操作员删除是、没有启用的操作员可以删除q系统管理4新建账套方法：账套建立账套信息 已存账套：已经存在的账套 账套号：必须是三位数
3、、范围001-999、不能重复 账套名称：一般为单位名称 账套路径：采取默认 启用会计期间：与使用期相同 选择“会计期间设置”指定每月的结账时间 输入完信息后下一步单位信息 单位名称必须输入，其他可输可不输 下一步 核算类型q系统管理本币代码：RMB必须输入本币名称：人民币企业类型、行业性质：根据单位情况输入账套主管：在右下角 里选择你所增加的操作员任选一个设为 “账套主管”也可选系统提供的demo为账套主管在“按行业性质预置科目”“”下一步基础信息根据企业情况设置下一步可以创建账套了么？是分类编码方案：根据企业情况输入确认数据精度定义：根据企业情况输入（一般默认）确认创建成功确定启用账套选择
4、启用模块 （日期最好与帐套启用日期一致） 退出q系统管理5、赋予操作员权限方法：“权限” “权限” 选择自己的账套号、会计年度选中要赋予权限的操作员增 加 选中要赋予的模块或操作在“授权”处双 击变为“兰色”确定 注明：1、除主管以外的操作员赋予权限2、左边（模块）；右边（具体的操作） q系统管理6、删除操作员权限方法：权限权限选中操作员删除 是、所设置的操作员一旦被启用，便不 能删除，可对操作员进行注销7、输出账套（备份或删除帐套）方法：账套输出选择自己的账套（ 如要删除“ ”） 确定选择备份位 置（文件夹）备份完毕确定如要删 除，单击“是”、如账套被删除，系统管理员会自动 注销q系统管理8
5、、引入账套（打开）方法：账套引入选择备份文件打开引入成功 确定、输出的账套只能通过引入才能打开9、如何修改账套：方法：先注销操作员（系统注销） 再单击“系统”注册选自己的账套主管、密码 确定账套修改（过程与建帐套一致）q系统管理10、 年度账A、建立年度账方法：年度账建立B、 清空年度数据方法：年度账清空年度数据选“年度”确定C、引入、输出同账套 D、结转上年数据注：A、分模块结转，最后结转总帐模块B、进入新年度该命令才可用q系统管理q系统控制台基本信息机构设置往来单位基础设置进入TONG 2005 方法：双击桌面上的“TONG 2005”选择自己的账套会计年度和操作日期（建账日期 ）用户名输
6、入密码确认qTONG 20051、机构设置： A、部门档案 （1）、基础设置机构设置部门档案 a、根据编码原则输入部门编码 b、编码不能重复 C、 先设一级部门再设二级部门 d、输入完一个后点保存 （2）、如何增加二级部门选中一级部门增加输入编码(在原一级部门编码后 输入规定编码位数)名称输入完点保存，继续重复上述操作可继续增加部门。基础设置（3）、如何修改部门档案选中要修改的部门修改修改完内容后(编码不可修改) 保存（4）、如何删除部门档案说明：没有使用和没有余额的部门可以删除方法：选中要删除的部门档案删除是B、职员档案方法：基础设置机构设置职员档案职员编号、姓名 在“所属部门”处双击再单击
7、放大镜选择部门说明（1）、按回车键将出现下一行空白可以继续定义下一个职员档 案（2）、某一职员档案设置完毕按回车键出现下一行空白视为保 存基础设置3、往来单位A、客户分类方法：基础设置往来单位客户分类（1）、按编码原则增加分类（2）、每增加一个分类点一下保存B、客户档案a、基础设置往来单位客户档案方法：选中某一分类名称增加在客户档案卡片依据输入客户档案的内容保存b、供应商分类和供应商档案与客户的方法一样C、存货分类和存货档案与客户的方法一样说明：（1）、若要修改以上内容，选中要修改的分类或档案，点修改， 修改完内容后点保存（2）、若要删除各分类及各档案，必须是没有启用的基础设置4、收付结算a、
8、结算方式现金，现金支票、转账支票、汇兑（电汇、信汇）、汇票等，其中“现金支票”和“转帐支票”必须选择“票据管理标志”，否则在填制凭证时，系统不会自动提示输入支票号。b、付款条件为了及时回收欠款，对按规定及时还款的客户可以设置不同的折扣或折让基础设置5、财务A、外币设置方法：基础设置财务外币种类 输入外币符以及外币名称 选择折算方式确认输入汇率退出。B、会计科目方法：基础设置财务会计科目a、增加明细会计科目点击增加依次输入编码、名称等内容确定关闭说明：1、会计科目编码要符合编码原则 2、没有上级科目不能新增下级科目b、修改会计科目方法：选要修改的会计科目修改修改确定返回c、删除会计科目方法：选中
9、要删除的会计科目删除确定：1、若有发生额或余额的会计科目不能删除 2、非末级的科目不能删除基础设置基础设置d、指定会计科目方法：设置会计科目编辑指定科目现金总帐科目选择现 金，银行总帐科目选择银行确认说明：1、若不指定科目出纳不能查询现金日记帐和银行日记帐2、若不指定科目出纳不会签字C、凭证类别（1） 记账凭证：无限制(2) 收 付 转 类别字 限制类型 限制科目收 借方必有 现金、 银行存款付 贷方必有 现金、 银行存款转 凭证必无 现金 、银行存款：（1）要改变限制类型，双击“无限制”列，出现 单击可选择类型。（2）如选择了限制类型，必须输入限制科目的编码（ 两编码之间用逗号隔开）初始设置
10、（二）1、参数设置操作：总帐设置选项设置各页参数确定2、注意以下参数支票控制：若选择此项，在制单时，某张支票， 系统将提示在支票登记薄中登记支票功能不允许修改、作废他人填制的凭证出纳凭证必须出纳签字其余参数按默认值初始设置（三）1、期初余额录入方法：总帐设置期初余额在“期初余额” 列分别录入白色处，为末级科目，直接录入余额数字蓝色处，为有辅助核算的科目，双击进入明细核算 界面增加黄色处，为非末级科目，不需输入（根据下级余额 自动汇总）2、期初余额录入完毕后，须进行“试算”和“对账”（若帐套年中启用，应输入当月的其初余额和年初到该 月累计的借、贷方发生额）总账核算业务处理出纳签字 填制凭证 审核
11、凭证记账凭证查询业务处理一、填制凭证首先将当前操作员变为制单人:文件重新注册方法： 总帐凭证填制凭证增加凭证类别年、月、日（日可更改）附单据（原始票据）数 录入摘要录入科目名称方向金额保存直接录入代码或名称单击放大镜或按F2在科目参照中选（有辅助核算的科目，要输入对应的项目）2、修改已保存的凭证打开要修改的凭证摘要、科目、金额均可修改保存业务处理3、删除凭证注：删除凭证之前必须先作废凭证方法：总帐凭证填制凭证选择要删除的凭证制单作废/恢复制单整理凭证确定全选确定是4、查询凭证（未记帐凭证的查询）方法：单击“凭证” 填制凭证单击“查询” 选择“凭证类别” 输入“凭证号” 确认5、审核凭证（将当前
12、操作员变为审核人）文件重新注册将用户名改为审核人输入密码确定总帐凭证审核凭证确认确定审核菜单成批审核凭证（多张）取消审核人的签字，方法同上，只需在审核菜单里选“成批取消审核”。6、出纳签字文件重新注册用户改为出纳密码确定总帐凭证出纳签字确认确定签字菜单成批出纳签字确定注：若出纳签不上字的原因A、没有赋予出纳签字的权限B、没有指定会计科目取消出纳签字方法同上，只需在签字菜单里选“成批取消签字”业务处理7、如何修改审核人、出纳人已签字的凭证A、取消审核人、出纳人的签字（必须由签字人本人取消 ）B、使用修改凭证的方法（由制单人进入“填制凭证”进 行修改）8、记帐方法总帐凭证记帐全选下一步下一步记帐确
13、认确定9、查询已记帐的凭证方法：总帐凭证查询凭证选已帐凭证确认确认选择下张可浏览已记帐凭证10、修改已记账凭证方法：总帐凭证填制凭证制单冲销凭证选择年份，凭证类别，凭证号确定 增加输入正确的凭证保存冲销或新增的凭证也需保存，审核人审核和出纳签字，记帐业务处理会计业务处理1、总账的查询方法：总帐账簿查询总账出现总账查询 条件框选择科目日期确认2、明细账、日记账的查询（非现金、非银行明细账 、日记帐）方法：总帐账簿查询明细账选择科目日 期确认3、辅助账的查询方法：往来帐簿选择要查询的辅助账在 查询条件框内选择条件确定出纳管理(现金银行)1、日记账的查询方法：现金现金管理日记帐选择“现金（或银行）日
14、 记账” 在“现金（或银行）日记账查询条件”对话框中选择日期等 确认显示“现金日记账” 选择某行双击，可查看相应的凭证2、资金日报表方法：现金现金管理日记帐资金日报在“资金日报 查询条件”对话框中选择日期确认3、支票登记簿（登记、反映支票领用信息）方法：现金票据管理支票登记簿出纳管理(现金银行)4、银行对账a、银行对账期初方法：现金设置银行期初录入选择银行科目确 定录入调整前余额录入日记帐期初未达项及银行对账单 期初未达项退出b、银行对账单操作：现金现金管理银行帐银行对账单选择 银行科目和月份确定单击增加，录入保存退出c、 银行对账方法：现金现金管理银行帐银行对账选择科目 、月份确定对帐退出d
15、、余额调节表（自动生成）方法：现金现金管理银行帐余额调节表 期末结转1、转账定义方法：总帐期末转账定义期间损益选择凭证类别指定本年 利润科目确定2、转账生成方法：总帐期末转账生成选择结转月份期间损益选择类型出现 科目列表单击“全选” 确定出现结转的凭证保存3、对帐方法：总帐期末对帐选择对帐月份选择对帐4、结帐：期末结帐下一步对帐下一步下一步记帐注：每月对帐正确后才可结帐结帐后不能再填写该月凭证结帐要连续（即上月未结帐，当月不能结帐）当月不结帐，也可输入下月凭证，但对下月凭证不能记帐若除总帐和报表外，还使用了其它模块，要先在其它模块中结帐，再在总帐中结帐在每月结帐前先备份月末处理反结帐和反记帐这两项功能只有帐套主管才能操作先反结帐：期末结帐
