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1、2014年*月份工作汇报2014-1-11*部门或项目Shanghai Pengxin Real Estate Group Co., LTD目 录 contents123本月工作完成情况需协调的事项下月工作计划*月度汇报月度销售情况*月度汇报月度销售情况*月度汇报销售存在的主要问题销售存在的主要问题*月度汇报融资进度完成情况表XX项目x月份融资进度完成情况表项目名称： ；建设规模： 万M2；总投资： 亿申报银行： _；贷款金额： 亿；贷款种类： 。 序号工作流程完成情况工作计划已完成工作完成时间2月计划完成情况3月计划一内部前期准备 1项目公司基本资料 2母公司相关资料 3项目公司财务资料 4
2、项目公司报表调整 5可行性研究报告 6“四证” 二银行备选和沟通 1*银行省分行沟通 计划完成未完成 计划完成2*银行省分行沟通 3*银行省分行沟通 三银行的评级、准入 1*银行评级、准入审批 2*银行评级、准入审批 3*银行评级、准入审批 四贷款审批 1我方正式提交资料用印流程 2经办行授信评估报告完成、上报 3省行审批部审批 4省行贷审会 5省行行长 6总行评审部 7总行贷审会 8总行行长 五提款办理 1银行对集团公司核保（如需要） 2合同我方内部审核流转 3合同面签 4抵押物评估 5抵押登记 6项目现场+0进展 7资本金落实、协调（如需要） 8第一笔提款*月度汇报融资进度完成情况表项目1
3、月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度 预算月度 调整 预算月度 实际 执行年度 预算月度 调整 预算月度 实际 执行年度 预算月度 调整 预算月度 实际 执行年度 预算月度 调整 预算月度 实际 执行年度 预算月度 调整 预算月度 实际 执行年度 预算月度 调整 预算月度 实际 执行年度 预算月度 调整 预算月度 实际 执行年度 预算月度 调整 预算月度 实际 执行年度 预算月度 调整 预算月度 实际 执行年度 预算月度 调整 预算月度 实际 执行年度 预算月度 调整 预算月度 实际 执行年度 预算月度 调整 预算月度 实际 执行 现金 流入销售 回款基金 融资银行 融资其
4、他现金 流出土地款工程 支出费用 合计税金还本利息其他权益性 投资净现 金流*月度汇报预算执行情况对比表XX项目XX月份预算执行情况对比表说明：年度预算是指在集团2014年年度预算中项目该月的数值；月度调整预算是指项目部根据项目实际情况提报的下月预算；月度实际执行是指当月实际发生的数值。*月度汇报预算执行情况对比图XX项目2014年xx月份预算执行情况对比图*月度汇报预算执行情况对比图XX项目2014年xx月份预算执行情况（累计净现金流）对比图*月度汇报团队组织建设情况*月度汇报团队组织建设情况*月度汇报KPI完成情况需总部配合KPI完成情况*月度汇报开发进度情况国土使用权 证X月X日融资交地
5、 X月X日预售许可证售楼处样板房开 放项目开工施工许可证施工图设计扩初设 计方案设 计竣工备案 31/10开盘交房30/11主体结构出 0.000结构封顶完成目标计划计划延迟目标未确定图例*月度汇报开发进度情况4月份计划完成情况4月份实际 完成情况5月份计划备注资金流入销售资金回笼- 融资资 金流入 项 目 开 发 进 度设计计 划前期工作采购计 划工程计划后期验收招商运营*月度汇报工程存在的主要问题工程存在的主要问题*月度汇报项目设计完成情况u注：轴线代表关键控制节点，但各节点工作的启动先后顺序有可能互相穿插。启动（条件、时间）启动（条件、时间） 会议会议1.01.0方案文本方案文本方案方案
6、审审审审批通批通过过过过施工施工图图图图消防消防审审审审批批 通通过过过过施工施工图审图证图审图证图审图证图审图证 书书书书X年X月X日 X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日第一版第一版施工施工图图图图（开（开 工）工）第二版施工图第二版施工图专项专项专项专项 方案方案专项专项专项专项 施工施工图图图图竣工图纸图纸X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日采用红红、绿绿色标识标识 与计计 划符合性*月度汇报品质管控情况本阶段品质管控情况*月度汇报项目设计完成情况XX项目设计合同管理 设计设计 内容签约签约 情况合同总总价支付情况备备注（应应付未付 阶阶段）直委招投
7、标标签订签订 合同已付金额额应应付未付金额额 方案 扩扩初/施工图图 基坑围护围护 幕墙墙/钢结钢结 构 景观设计观设计住宅 商业业 室内设计设计售楼处处/样样板房 商业业 智能化设计设计 灯光设计设计 标识标标识标 牌 水景机电电 交通顾问顾问 消防顾问顾问 声学顾问顾问 艺术艺术 品顾问顾问 电电梯顾问顾问 *月度汇报技术管控存在的主要问题技术管控存在的主要问题*月度汇报成本控制情况丹东 项目目标成本与动态 成本对比表 2013 年 3 月汇总 表 科 目 原始指标 单位 工程量目标成本（ 万元） 己签合同 （万 元） 预计 需签合同 （万元） 目标单 价(元 )动态单 价(元)动态 成本
8、合价 (万 元)备注一、土地成本 建筑面积 m2 208100 10,371 10,371 - 498 498 10,371 二、开发成本(土地费除外单列) 建筑面积 m2 208100 103,903 10,688 92,665 4,993 4,967 103,353 三、期间费 用 建筑面积 m2 208100 14,474 3,434 11,040 696 696 14,474 四、总成本（不含销售税金） 建筑面积 m2 208100 128,747 24,493 103,705 6,187 6,160 128,198 五、销售税金、企业所得税等 建筑面积 m2 208100 8,799
9、 1,400 7,399 423 423 8,799 六、集团管理费 建筑面积 m2 208100 - - - - - - 七、费税总合计(总现 金流出) 建筑面积 m2 208100 137,546 25,893 111,104 6,610 6,583 136,997 数据采集于月度进度总控制表*月度汇报资金计划控制情况*月度汇报管理费用情况*月度汇报月度控制总体情况月度进度总控制表超级链接至月度控制总表*月度汇报商业完成情况面积建筑面积 可租赁面积开业面积 开业率 客流来客数成交量 成交率 客单价 利润 经营利润 /销售平效 （可租赁面积） /租费平效 （可租 赁面积） /利润平效 （可租
10、赁 面积)） /经营利润率 /销售平效 （建筑面积） /租费平效 （建筑面 积） /利润平效 （建筑面 积） /收入 销售额 / 租金收入 /物业费收入 / 能源收入 /停车位收入 /广告位收入 /其他收入 /租费收缴率 （实际/ 应收） /支出 物业支出 /推广支出 /能耗支出 /人工支出 /办公支出 /税金支出 /其他支出 /经营成本率 /商业关键经营数据*月度汇报酒店完成情况项目 本月计划完成本月实际完成差异完成率（%）收入合计GOP酒店关键经营数据*月度汇报其他情况汇报其他情况汇报目 录 contents123本月工作完成情况需协调的事项下月工作计划鹏欣月度汇报需协调的事项需协调的事项目 录 contents123本月工作完成情况需协调的事项下月工作计划*月度汇报下月工作计划下月工作计划*月度汇报现场图片展示现场图片展示*月度汇报现场图片展示现场图片展示
