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1、SAP FI CO 模块常用事务代码科目主数据维护 (集中）FS00科目主数据维护 (帐目表中）FSP0科目主数据维护科目主数据维护 (公司代码下）FSS0输入总帐科目凭证FB50/F-02更改总帐科目凭证FB02 显示总帐科目凭证FB03 冲销凭证FB08 重置已结清项目FBRA总帐科目凭证输入周期性凭证FBD1 预制总帐科目凭证FV50 更改预制凭证FBV2 显示预制凭证FBV3手工凭证预制与审核过帐/删除预制凭证FBV0 科目分配模型创建/应用科目分配模型FB50/FV50/FKMT 过帐并清帐F-04清帐清帐F-03 显示总帐科目行项目FBL3N 显示总帐科目余额FS10N 周期的实际
2、/实际比较S_ALR_87012252 资产负债彪/利润表S_ALR_87012284 利润表GR55报表汇率维护维护汇率OB08 会计期间会计期间关闭/打开OB52 查看当前期间MMRVMM 期间打开下一期间MMPV 总帐科目余额的外币评估F.05 应收/应付未清项的外币评估F.05 处理外币评估的批处理会话(Batch Input Session)SM35显示外币评估产生的凭证FB03外币评估(属于期末结帐流程)冲销/重做外币评估FB08 GR/IR 清账GR/IR 清帐F.13GR/IR 重组F.19 显示 GR/IR 重组产生的凭证FB03 显示相关科目的余额FS10N(属于期末结帐流
3、程)如果 GR/IR 重组后又有收货/退货/冲销，如何处理科目余额结转（年终结帐流程）余额结转F.16客户/供应商余额结转客户/供应商余额转F.07应收帐款应收帐款创建FD01 更改FD02 显示FD03 冻结/解冻FD05客户主数据维护员工主数据维护删除FD06客户发票FB70客户贷方凭证FB75打印凭证更改凭证FB02 显示凭证FB03 冲销客户凭证FB08客户凭证重置已结清客户项目FBRA 预收款及清账F-47/48Scenario 1: 例如：应收总金额 10,000 CNY按 30% + 30% + 40% 收款1）预收 30%2）预收 30%3）应收 10,000 CNY4）付款
4、40% 并清预收 30% + 30% 预收定金预收定金应收收款并清预收F-29F-29FB70F-28Scenario 2: 例如：应收总金额 10,000 CNY按 30% + 30% + 40% 收款1）预收 30%2）预收 30%3）预收 40%4）应收 10,000 CNY预收定金预收定金预收定金应收清帐 - 预收定金和应收F-29F-29F-29FB70F-305）清帐 应收票据应收票据入帐F-36票据未到期贴现 F-33Scenario 1: 用票据贴现票据到期转帐F-20Scenario 2: 票据到期直接入帐Scenario 3: 用票据付款应收帐款其他应收款输入其他应收款凭证
5、F-22 员工借款与报销收款收款F-28 清帐清帐并转帐F-30 客户行项目显示FBL5N 客户余额显示FD10N 客户帐龄分析表报表应付帐款应付帐款创建FK01 更改FK02 显示FK03 冻结/解冻FK05供应商主数据维护删除标记FK06 供应商发票FB60供应商贷方凭证FB65打印凭证更改凭证FB02显示凭证FB03 冲销供应商凭证FB08供应商凭证重置已结清供应商项目FBRA 预付款及清账Scenario 1: 例如：应付总金额 10,000 CNY按 30% + 30% + 40% 付款1）预付 30%2）预付 30%3）应付款 10,000 CNY4）付款 40% 并清预付款 30
6、% + 30% 预付定金预付定金应付付款并清预付F-48F-48FB60/MIROF-53Scenario 2: 例如：应付总金额 10,000 CNY按 30% + 30% + 40% 付款1）预付 30%2）预付 30%3）预付 40%4）应付 10,000 CNY5）清帐 预付定金预付定金预付定金应付清帐 - 预付定金和应付F-48F-48F-48FB60/MIROF-51Scenario 3: 例如：应收总金额 10,000 CNY 按 30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞留1）预付 30%2）预付 30%3）应付 10,000 CNY4）付款 35% 并清预付，滞留 5%
7、预付定金预付定金应付收款并清预付款，并滞留 5%在 APF-48F-48FB60/MIROF-53Scenario 4: 例如：应付总金额 10,000 CNY 按 30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞留1）预付 30%2）预付 30%3）预付 35%4）应付 10,000 CNY5）清帐并清预付，滞留 5% 预付定金预付定金预付定金应付付款并清预付F-48F-48F-48FB60/MIROF-51付款付款F-53 清帐清帐F-51 票据付款F-40应付票据转帐并清帐F-51应付帐款其他应付款输入其他应付款凭证F-42/F-43 发票MIRO 发票价格不同于 PO 价格的发票校验M
8、IRO 贷方凭证 - 退货MIRO 事后借记 - PO 价格偏低，发票已经校验并无法冲销MIRO后续贷记 - PO 价格偏高，发票已经校验并无法冲销MIRO输入运费或其他有关 PO 的费用 - 事后借记MIRO固定资产的发票校验-选择付款方式MIRO 冲销MR8M 查看发票凭证MIR4 发票总览MIR6发票校验供应商行项目FBL1N 供应商余额FK10N 供应商帐龄分析报表固定资产固定资产创建AS01 更改AS02 显示AS03 冻结/解冻AS05固定资产主数据维护删除AS06 创建AS01 更改AS02 显示AS03 冻结/解冻AS05在建工程主数据维护删除AS06固定资产采购 - 没有 P
9、O创建固定资产固定资产入帐AS01F-90 固定资产贷项凭证固定资产贷项凭证F-02ko88分配AIAB在建工程转固（结算）记账结算AIBU 资产转移公司代码内转移 - 成本中心的改变AS02公司代码内转移 - 资产类别的改变- 完全转移/部分转移- 转移至已有资产- 转移至新建资产ABUMN资产折旧期末资产折旧记帐- 计划内记帐运行- 重复- 重新启动ABAF资产捐赠- 报废资产- 手工调整资产清理科目ABAVNFB50接受捐赠- 创建固定资产- 固定资产入帐AS01F-90资产盘亏- 报废资产- 手工调整资产清理科目ABAVNFB50资产盘盈- 创建固定资产- 固定资产入帐AS01F-90
10、资产报废- 报废资产- 手工调整资产清理科目ABAVNFB50资产销售- 固定资产销售- 手工调整固定资产清理科目F-92FB50 价值重估ABAW 计划外折旧ABAA 增记(调低往年折旧金额）ABZU资产特殊业务(价值重估、折旧调整、资产减值、后资本化等)资产减值ABSO 资产凭证更改AB02资产凭证编辑资产凭证显示AB03 资产凭证冲销AB08资产凭证冲销在建工程资本化冲销AIST 资产浏览器AW01N 资产折旧记账日志AFBP 折旧运行AFAB报表控制控制成本中心的维护KS01/KS02/KS03/KS04 标准层次的维护OKEON/OKENN成本中心及标准层次维护成本中心组的维护KSH
11、1/KSH2/KSH3 内部订单的维护KO01/KO02/KO03内部订单及内部订单组维护内部订单组的维护次级成本要素的维护KA06/KA02/KA03/KA04/KA05次级成本要素及成本要素组维护成本要素组的维护KAH1/KAH2/KAH3利润中心的维护KE51/KE52/KE53/KE54 标准层次的维护KCH1/KCH5N/KCH6N利润中心及利润中心层次维护利润中心组的维护KCH1/KCH2/KCH3 统计指标维护统计指标的维护KK01/KK02/KK03/KK03DEL 物料主数据MM01 物料清单CS01 工艺路线CA01主数据：工作中心、作业类型、作业计划价格CR01/KL01
12、/KR26 标准成本估算CK11N/CK24N 创建生产订单CO01 生产发料MB1A 报工CO11N 关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐MMPV/MMRV打开下一个会计期间财务帐OB52确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO 等固定资产折旧运行本月评估汇率及下月记帐汇率维护OB08GR/IR 重分类F.19/SM35 外币汇率评估维护各成本中心实际统计指标运行实际分配循环KSV5 运实际分摊循环KSU5 运行分割循环KSS2 计算实际作业价格KSII 对生产订单进行重估CON2 更改 WIP 结帐期间对生产订单进行 WIP 计算KKAO 对生产订单进行差异计算KKS1 打开本期物料可过帐MMRV 对生产订单进行结算CO88 关闭本期物料可过帐MMRV 手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本F-02/S_ALR_8701361根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本F-02关闭本期会计记帐期间关闭 CO 期间结转总帐余额到下一会计年度结转往来余额到下一会计年度固定资产年结
