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1、渤海银行理财项目尽职调查报告编号投信申请人全称天津市滨海新区固有资本运营有限公司客户经理卫捷协办客户经理夏鸣E集团客户经理2客户经理电话， 59998204协办客户经理电话，59998212集团客户经理电话调查报告撰写要求: 1、调查报告中的事实和数字必须通过调查取得，必须认真按照模板中的撰写指引 全面客观填写，不能虚构。 2、默认的数字单位为刀元，比率为百分比，采用其他单位需要注明。 3、重要事实和数字应以数字上标标出并在注释说明中说明出处。 4、调查报告样本的叙述顺序不能改变，但内容可以增加，内容比较多时以附件形式体现。 5、调查报告中各章评价为调查人基于事实进行的判断，需要以事实为依据。
2、 6、调查报告中的各章陈述内容，是调查人对授信申请人各项事实的概括性陈述， 禁止加入任何无事实依据的主观评论。对于内容较多的资料，调查人需要予以客 观概括，并将该陈述所涉及资料全部作为附件。 7、如果授信申请主体为集团客户集团本部，则需同时提供集团合并和本部财务报告以及相关信息。 8、调查报告版面要求正文为“五号“字体，表格填写为“小五号“字体，行间 距为“单借“。相关数码相片、图片等均需作为报告附件，而不应穿插在报告iF文中。 9、为保证本报告的严肃性和真实性，本报告客户经理及协办客户经理i主页手签(页眉右侧)。客户经理(即调查人)声明:本人对授信申请人进行了调查，并遵循上述要求完成本报告的
3、撰写，木人对调查报告及附表所陈述事实和数据的真实性承担责任。与号明去蜘理名叫才妥胁阳客针户严川!0马r马r日J.Ji月I日授信调查报告正文一、理财产品申报方案大?书刊H演梅新庆固有资本运营有限公司拟向我行申1吁以理财方式募集贸金人民币41.86亿元，分刷发行，井以股权方式投.每1日JlVJIllU真公111100股 7以JO75009.6:巧%2008.10-2015.10 公司也开监1页口权天津?真沟物比如IJ旺托础世随胡道路且附目 南部但行?直?每分行22000220007.36%2011. 7.27-2016. 6.21才地报1111 工程，市政配古J.l%和!医域操他l程项目边世城医绿
4、化才走黯合整1台公司债并期工程项目中罔捏捏JD挺有 64000240008.39%2012.3.23-2019.3.22 平iJ.i占山t(li限公司担保甫部路网记苦Jm日新华f口托股份有限 40000400008.50%2012.3.26-2017.3.26无l叫且用途!均收债权转让 公司盎桥联合融贤和贯城市某i设天津滨沟却?医结15400C540007.36%2012.3.23-207.3.23施!无i叫草世投资生团有限 台限公司用i在公，iJ.HJ仅物iiillltl12天津诞树农村商业可陆2，22000220007.80%2012. 1乙25-201丘11.24路等道路、士地抵1111
5、 银行民沟分行排水、涵制、绿化工程 ?接如巧天坪?古部物流同111: 匹20000扭曲。7. 6BI2011.27-2016.3.30-朋lI!改项土地阻押日一阶段工 天由银行浓均分行I天冲击梅物 吐地血押15900159007.042012.12.19-2017.12.18 树i姐也t精华的托股份有回350003500011.OQlh2013.4.26-2016-4.26无间直用埠置产收盖板转让 公司华立的托有回由f圣hi收战收益仪转 200002000011.5%2013.5.22-2015.5.21克阿串用i孟 生:liJ让且b1罔斗A悦行i11分行补充流功贾 股权1.Ji:111101
6、0140009.500侃2013.10.31-2015.4.30 盟中作业部金不足市场维修改市市F.占私事创#500050000.0832013.6.23-2015.6.22边且流功野的用A叹合计337370297300中糖1业区;J出路飞兴去路、中战路1同农业创行丑it.Ii准5年回铺路、中天坤:百it!lI!设投52005200 王山市中城大堆立行(6%)栋大町、七R有阻告，扭捏陆11投R且路及 M公“J1业1至入口际志项目且改天印制i行，准中栅工业巨1800018000(61U一3年基础设施也):1岳姐盎名下扫大站立行币2由汇ill罔嗣店抵押 世合计2320023200天怦市地械 中同盟
7、设制行天印注目E剧财政但缸，扭扭投白开监千】用牙小Eff.5817458100事l 即2012.3.12-2017.3.12人为阪大it!管萤限仕.iJ大陆直行陆睛也il! 去财政同15台词58114581002014.3.28-2016.3.27流动白金m (;用天叩前i郎新2500025000 放 Ii+.跑开监回门闰际lU行股份有限公;J北到分行7.5四j限Ptff0iTf功贾金(:;-15000150002014.10.15-2016.10.11的用政合计4000040000 ?钱星4可、，隆阴涵酣白白肌i附糠除i僻61幽幽剿(跚跚跚叫翩翩I即叫刚时絮絮4依据上表拟承按融资规模约为45
8、盯44万元，我行理财业务拟通过投资入股方式将上述贷款巾418削0万元进仔7接。被整合企业与国资委股权结构图天津市浪梅新区固有资产阳督管理委员会10日%100%100%100%天津市扭试投资天津市前沟踊区土天津市中塘降呈天津市市沟新也因有Ii本有限公可地开:主分忻 (j).理财业乡合资金山途本次的资金用途为用于滨海新区国有企业整合过程中被整合企业债务结构调整。(2)、额度合理性2013年底，演海新区国资委对原塘、汉、大三区内固有企业进行了消户核资，清查后资总额为880亿元，负债总额为547亿元，其中政Ht负有偿还责任债务约170亿元，企业自身承担偿债责任的负债40多亿元。根据国资委提供的被革接融
9、资明细约45.87亿元，肉此，我行理财业卦额度申请合理。2、资金用途及是11是否符合我行政策 (j)、是否符合我行政策指引符合我行信贷政策。(2)、我行投信条件与他行的差异旦形成原网无 3、还款来源且还款能力评价 (j)，理财业茹期限与还款主体经营周期是否柑符本次理财业每期限为不超过五年，与申请人经营周期相符。(2)、确定第一还款米源本笔业务的还款朱源为在本次滨海新区固有企业整合过程中被整合企业处置问定资严、转让士地使JIl权、转让股权等方式取得的收入及企业未来经营所户生的现金流均可作我行贷款的还款来源，未来会由申请人在我打开JL处置资沪的因款账户。l具体可处置资F明细如r，单位平来、元资产权
10、届人资产名称贸严又单间有 (2008) 茹 048号905813586565储备地房地证津字第108白丁900348 216116324174300 kff 各地JJ)地 iiE津宇姐 10805Jl0015t 54508175150 号储岳地居地 jF7 幸F 茹 108051100 ，i5号 89549.34323350 i储备地房地计?幸r第 108051100557139凹9209997900 i击各地房地i日本-f:Jn 108051100556 992691489035001可J惦各地启地u下洋子第 108051100558 43:刃I64846800“丁3怖各地应地 iiF.$:
11、 字第 0805120020 5248875034993 占j ，1 ，让地津字 2手j: 1080E四00350 363691:u让地房地u下洋子第 1080509刷410 363691 441125115989山让地启地证悻宁 m 108050900411 185356天津市汉商投资有限公司3住宅店地证浮于搞108051100E囚 以Jl63191719350 rJ1白领告出厉地证津 Z 第 1080S130C9 18328“6855562士地胆地记津子第108由1300010 1333FB 地证;手手二盐1田051200179 937314686.5400物沈国可白地证洋 3茹 1册归1
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13、市场已建成. TFit 办理店地产孚60001884976c字被英4号天津市四揽生产力阻ill 中孵化科技嗣项目 工业用地25075326丁4013 心、有限公讨用地士地1:回1 栋2657.)313020办公楼且厂日:iiIt!于革合幢且厂日160412406090C向业迁k堕底问12235873634土地仓储用地38:飞6E190565412土地仓储用地1575478251608士地仓储用地11752.38372681才地商服用地1200C24000000 天津市柑沾城市纽设投资 士地商业用地18793757仪10 公司 土地商!般用地3241461827000办公桂政Jili大厦7382
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