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1、总仓核算与分仓核算的区别例子 ：A 物料，属性里的计价方法是加权平均法 。仓库设置为 1 号仓和 2 号仓入库单 1、 A 物料， 100 个，每个 10 元，进入 1 号仓。 入库单 2、 A 物料， 50 个，每个 12 元，进入 1 号仓。 入库单 3、 A 物料， 200 个，每个 20 元，进入 2 号仓。 入库单 4、 A 物料， 150 个，每个 15 元，进入 2 号仓。问 A 物料，分别在 1 号仓和 2 号仓出库 50 个，在存货核算之后，其出库单价是 多少？答 : 如果总仓核算 ，那么A 物料， 1 号仓，50 个，单价 (100*10+50*12+200*20+150*
2、15)/(100+50+200+150)=15.70 A 物料， 2 号仓，50 个，单价 (100*10+50*12+200*20+150*15)/(100+50+200+150)=15.70如果分仓核算 ，那么A 物料， 1 号仓，50 个，单价 (100*10+50*12)/(100+50)=10.67 A 物料， 2 号仓，50 个，单价 (200*20+150*15)/(200+150)=17.86总结物料的出库成本首先受总仓/分仓核算的制约，然后按物料属性里的计价方法处 理。加权平均法的计算公式如下： 总仓： (所有仓库的期初金额所有仓库的本期收入金额)/(所有仓库的期初结存 数量
3、所有仓库的本期收入数量)该物料的出库单价分仓：(X 仓库的期初金额 X 仓库的本期收入金额 )/(X 仓库的期初结存数量 X 仓库的本期收入数量）该物料在x 仓库的出库单价其他计价方法在总仓 /分仓核算的区别，请新增一个账套进行模拟测试。拆单注意事项业务单据的拆分在供应链中，有时需要把单据拆分成多份。金蝶kis 专业版、 k3 都支持。例子： 2010 年 10 月，A 物料的入库 200 个，月末收到发票是90 个。这样，在 k3 支 持单票部分钩稽。在专业版里，需要使用单据拆分功能。母单可以拆分成子单，但是子单不能再次拆分。因此，只能把 90 个拆分成子单后与发票钩稽。如果把110 个拆分
4、成子单，假如 下个月来票只有 50 个，则不能再次拆单。总之，要多少就拆出多少。单据的单价来源单据分为红字单据、蓝字单据。仓库的类型为实仓或者普通仓时，才需要考虑单价来源。外购入库单，外购入库单与采购发票钩稽并且在存货核算之后，单价由软件自 动回填；存在关联的单据， 来源于源单的单价， 软件处理。否则，手工录入单价。 *采购成本 *生产领料单，根据物料属性里的计价方法，由软件处理单价。产成品入库单，人工处理。使用成本模块的除外。销售出库单，根据物料属性里的计价方法，由软件处理单价。*销售成本 * 仓存包的处理流程仓存包是没有采购模块和销售模块。以金蝶 kis 专业版为例一、采购处理1、货物和发
5、票同期到，人工录入外购入库单，单价是发票的不含税单价，软件 生成凭证。税金处理，人工录入凭证，如果使用单据自定义字段时，则由软件生 成凭证。2、货物和发票跨期到2.1、货物到时，录入外购入库单，单价手工录入，即暂估处理，软件生成凭证。 2.2、票到时，人工把暂估冲红（使用关联单据，单价由软件处理），再按货物 和发票同期到处理。二、生产领用单价，软件根据物料的计价方法自动处理。软件生成凭证三、成品入库单价，人工处理。软件生成凭证四、销售出库单价，软件根据物料的计价方法自动处理。软件生成凭证五、销售收入，人工录入凭证。以上是工业企业处理流程。去除步骤二和步骤三，便是商业企业的处理流程。标准版打开迷
6、你版的账套文件需求软件升级。分析金蝶迷你版与标准版之间，都是Access 数据库，账务处理的功能模块一样。标 准版，多了固定资产、工资管理模块。如果直接打开，会出现固定资产科目有余 额，没有固定资产卡片。处理方法一、1、迷你版账套的当前期间的业务必须处理完整，使账套处在期末结账这一步骤。 比如， 2010 年 6 期间的业务凭证录入完成，就差最后一个步骤期末结账。2、把 1501 和 1502 科目更名为固定资产1 和累计折旧 13、新增会计科目1507 固定资产 1508 累计折旧3、使用 access 打开账套文件，修改帐套参数表。4、固定资产卡片录入，生成凭证是 借：1507 固定资产
7、贷：1508 累计折旧 借：1502 累计折旧 1 贷：1501 固定资产 1 5、凭证过账、期末结账。处理方法二、1、迷你版账套的当前期间的业务必须处理完整，使账套处在期末结账这一步骤。 比如， 2010 年 6 期间的业务凭证录入完成，就差最后一个步骤期末结账。 2、录入凭证 借：管理费用等等会计科目 借：累计折旧 贷：固定资产 3、使用 access 打开账套文件，修改帐套参数表。4、录入固定资产卡片。生成的凭证 借：固定资产 贷：累计折旧 贷：管理费用等等会计科目 5、凭证过账、期末结账金蝶 k3 匿名注册说明： 软件版本：金蝶 k3v12.1 成长版 A 电脑， Windows200
8、3 系统，安装金蝶 k3 中间层和 ms sql 2000 数据库。 B 电脑， windows xp 或者 windows2003 系统，安装金蝶客户端。 A 电脑和 B 电脑，在同一个网段里，工作组模式。要让金蝶 k3 客户端访问中间层有二种方案。 方案 1、 A、B 电脑的操作系统的用户名和密码保持一致。这种方法修改密码不方便。 方案 2、 匿名注册因为时间的原因，仅提供实施方案 2、的思路。处理步骤： 1、在 A 电脑里，新增一个操作系统用户名为k3admin ，密码为 kingdee ，并且 把用户 k3admin 添加到 Adminstrators 组中。 2、开始-程序-金蝶 k
9、3 成长版 -金蝶 k3 服务器配置工具 -中间层组件注册， 选择安 装包选项卡，选择安全认证方式之信任方式（用户名为k3admin 密码为 kingdee ），单击安装按钮。 3、开始 -运行-gpedit.msc 3.1、依次打开计算机配置 -windows 设置-安全设置 -本地策略 -安全选项，修改如 下： a、网络访问：本地帐户的共享和安全模式，修改为仅来宾-本地用户以来宾身份 验证 b、帐户：来宾用户状态，修改为已启用 c、帐户：使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录，修改为已禁用 3.2、依次打开计算机配置 -windows 设置-安全设置 -本地策略 -用户权限分配，修 改
10、如下： a、拒绝本地登录，添加guest 用户 b、拒绝从网络访问这台计算机，删除guest 用户到此， B 电脑，不论操作系统的用户和密码如何，k3 客户端都能访问 A 电脑的 中间层。但是， A 电脑的安全系数降低了。暂估业务处理之差额调整版本：金蝶 Kis 专业版 v10.0sp1暂估差额生成方式：差额调整2010 年 1 月，A 物料，外购入库 10 台。月底未收到发票，暂估单价5000.00 元。1 月生成的凭证，依外购入库单生成。借：物料对应存货科目50000 贷：应付账款 -lenovo 500002010 年 2 月，收到 lenovo 公司开具的发票。 A 物料的不含税单价
11、5500.00 元。 录入采购发票，并且与2010 年 1 月的外购入库关联和钩稽。月末，外购入库核 算之后，暂估差额部分软件会自动生成一张采购入库单（红或者蓝单）。此单没 有数量和单价，只有补差金额。5000.00 元。2 月生成的凭证，依补差单生成凭证。借：物料对应存货科目5000 贷：应付账款 -lenovo 5000依发票生凭证借：应交税金 -增值税 -进项税 9350 贷：应付账款 -lenovo 9350暂估业务处理之单到冲回适用软件版本：金蝶Kis 专业版、 K3暂估处理方式：单到冲回2010 年 1 月，入库 A 物料 50 个，月底未收到发票，因此暂估处理，暂估单价 为 10
12、 元。依入库单生成的凭证： 借：物料对应会计科目500 贷：应付账款 -暂估-XXXX 公司 500 2010 年 2 月， 收到发票，发票的不含税单价为15 元。录入采购发票并且与2010 年 1 月的暂估入库单钩稽。外购入库核算之后，软件会自动产生如下入库单据。1、红字外购入库单，冲2010 年 1 月的暂估单据。 -50*10=-500 依入库单生成的凭证 借：物料对应会计科目-500 贷：应付账款 -暂估-XXXX 公司 -500 2、蓝字外购入库单，与发票上的不含税单价一样。50*15=750 蓝字入库单不生成凭证，但是按发票生成凭证： 借：物料对应会计科目750 借：应交税金 -增
13、值税 -进项税 127.5 贷：应付账款 -XXXX 公司 877.5 在 Kis 专业版中，生成凭证时，需要注意过滤条件， 否则会不小心重复生成凭证。单道冲回时， 软件自动生成的红单，其生成凭证是按入库单直接生成凭证。生成凭证时，需要设置过滤条件为钩稽状态不为空并且红蓝标志等于红。暂估生成凭证是按外购入库单直接生成凭证。生成凭证时，需要设置过滤条件为钩稽状态等于空。如果入库单忘记与发票钩稽，则按票生成凭证，按入库单生成凭证，这样重复生成了。年终数据结转年终数据结转，即结转新账套。 软件版本： 金蝶 K3v10.3 结转条件： 例如，2009年的账套需要年终数据结转。首先，把其他模块期末结账到
14、2010年 第 1 期间。其次，把总账模块的凭证过账并结转损益，但是不执行总账的期末结 账。最后，执行结转新账套功能。 具体步骤： 1、在中间层的账套管理里，用鼠标的左键单击需要结转的账套 2、用键盘按组合键CTRL+Z ，就会出现年终数据结转界面金蝶 Kis 迷你版的网络部署前些天，我实施过一家企业。客户购买3 套迷你版 v8.1 。销售部人员向其推 销专业版 3 站点，客户认为价位高了。客户只有一个账套，需要3 个人员同时 操作，一个会计进行账务处理、一个出纳进行出纳日记账；老板是财务出生的， 有时也想看看。他们有各自的电脑，并且组建成局域网了。部署步骤 1、为他们各自电脑安装迷你版v8.
15、1 2、各台电脑设置静态IP 地址 3、选择会计的电脑做为文件服务器。新建文件夹为AISData ，并且完全共享该 文件夹。有关共享设置，请阅链接： http:/ 4、出纳电脑、老板电脑，映射网络驱动器（网络邻居右键单击）。 5、在会计电脑上建立账套，并把账套保存在AISData 文件夹里。问：我为什么要买3 套软件，只买 1 套不能 3 个人同时使用吗？ 答：迷你版是单机版。只买1 套不能同时 3 人使用，只能 3 人轮流使用。贵公 司的情况，如果只买1 套，只好把加密卡轮流用了。修改入库类单据的单价所产生的影响实验目的 存货核算模块， 出库类单据全部生成凭证之后，再次修改入库类单据的单价，
16、这 样所产生的影响。 软件及版本 金蝶 KIS 专业版 v10.0 步骤 1、新增账套，并设置相关参数，同时完成基础相关资料。 2、录入一张外购入库单并且审核 名称 单位 数量 单价金额 煤吨5 2600 13000 3、录入一张销售出库单并且审核 名称 单位 数量 单价金额 煤吨1 4、存货核算模块里，进行存货出库核算。查询销售出库单的单价是2600.00 5、把销售出库单生成凭证 6、修改外购入库单的单价，修改为3000.00 7、在存货核算模块里，进行存货出库核算。结果 查询销售出库单的单价还是2600.00注意 在金蝶专业版、k3， 出库类单据在生成凭证之后， 其单价不再受入库类单据影响。 因此，需要注意存货核算流程。结转损益后修改损益科目相关凭证适用版本 金蝶系列软件正常情况 1、凭证过账 2、结转损益问题 结转损益后，再次修改损益科目相关凭证后
