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1、河南汉威电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码：证券代码：300007 证券简称：汉威电子证券简称：汉威电子 公告编号：公告编号：2010-018 河南汉威电子股份有限公司河南汉威电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文年第一季度季度报告正文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管
2、人员)钱英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（%） 总资产 538,278,319.31537,515,734.05 0.14%归属于公司普通股股东的所有者权益（或 股东权益） 482,354,190.65495,379,613.39 -2.63%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/ 股） 8.188.40 -2.62%年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,720,587.45 0.51%每股经营活
3、动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.03 -25.00%报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入 24,243,152.1224,243,152.12 -18.81%归属于公司普通股股东的净利润 4,674,577.264,674,577.26 -41.17%基本每股收益（元/股） （注） 0.040.04 -42.86%稀释每股收益（元/股） （注） 0.040.04 -42.86%净资产收益率（%） 0.96%0.96% -7.83%扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） 0.22%0.22% -8.46%非经常性损益合计 3,601,995.733,601,
4、995.73 3,735.58%非经常性损益对所得税的影响合计 635,646.31635,646.31 3,735.58%注： 根据 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订） ，基本每股收益和稀释每股收益的计算是按照资本公积金转增股本后的最新股本 11800 万股计算 的。 河南汉威电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 2 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,237,718.04除上述各项之外的
5、其他营业外收入和支出 -76.00所得税影响额 -635,646.31合计 3,601,995.732.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,240前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 王菊芬 381,003 人民币普通股 张李露 349,000 人民币普通股 谢富仙 210,000 人民币普通股 黄迎春 202,700 人民币普通股 曹桂珠 126,500 人民币普通股 江育树 114,225 人民币普通股 计云翔 105,960 人
6、民币普通股 朱立珍 89,572 人民币普通股 黄素芬 78,050 人民币普通股 邵富林 75,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期任红军 15,854,290 0015,854,290 首发承诺 2012-10-30 钟 超 7,288,570 007,288,570 首发承诺 2012-10-30 宁波君润投资有 限公司 3,000,000 003,000,000 首发承诺 2010-10-30 钟克创 1,524,380 001,524,380 首
7、发承诺 2012-10-30 韩 琼 1,457,550 001,457,550 首发承诺 2010-10-30 刘瑞玲 1,382,520 001,382,520 首发承诺 2012-10-30 肖延岭 1,363,250 001,363,250 首发承诺 2010-10-30 张广超 1,362,020 001,362,020 首发承诺 2010-10-30 陈仲青 1,291,500 001,291,500 首发承诺 2010-10-30 方智勇 1,120,120 001,120,120 首发承诺 2010-10-30 赵金领 1,104,950 001,104,950 首发承诺 20
8、10-10-30 吴永莲 1,025,000 001,025,000 首发承诺 2010-10-30 尚中锋 1,016,390 001,016,390 首发承诺 2012-10-30 高胜国 863,460 00863,460 首发承诺 2010-10-30 河南汉威电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 3 张艳丽 820,000 00820,000 首发承诺 2012-10-30 李雪梅 615,000 00615,000 首发承诺 2010-10-30 闫玉卿 607,620 00607,620 首发承诺 2010-10-30 邬文秀 562,520 00562,520 首
9、发承诺 2010-10-30 彭春红 497,330 00497,330 首发承诺 2010-10-30 任红霞 364,080 00364,080 首发承诺 2012-10-30 沈晓雷 205,000 00205,000 首发承诺 2010-10-30 张小水 116,030 00116,030 首发承诺 2012-10-30 王荣贤 82,000 0082,000 首发承诺 2010-10-30 刘凤行 59,040 0059,040 首发承诺 2010-10-30 李晓辉 50,430 0050,430 首发承诺 2010-10-30 焦桂东 45,920 0045,920 首发承诺
10、2012-10-30 陈 彬 40,180 0040,180 首发承诺 2010-10-30 钱 英 38,950 0038,950 首发承诺 2010-10-30 张绪文 37,720 0037,720 首发承诺 2010-10-30 时学瑞 35,670 0035,670 首发承诺 2010-10-30 李志刚 32,800 0032,800 首发承诺 2010-10-30 李志伟 31,160 0031,160 首发承诺 2010-10-30 李红恩 30,750 0030,750 首发承诺 2010-10-30 张惠军 21,730 0021,730 首发承诺 2010-10-30 李
11、珊珊 13,530 0013,530 首发承诺 2010-10-30 郭向利 12,300 0012,300 首发承诺 2010-10-30 张志广 11,480 0011,480 首发承诺 2012-10-30 霍海航 9,840 009,840 首发承诺 2010-10-30 任利明 4,920 004,920 首发承诺 2010-10-30 网下配售股份 3,000,000 3,000,00000网下新股配售规 定 2010-01-30 合计 47,000,000 3,000,000044,000,000 3 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度
12、变动的情况及原因公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因： （1） 、预付款项：期末余额较年初增长 103.77%，主要原因是为预付新购置土地款所致。 （2） 、其他应收款：期末余额较年初增长 31.63%，主要原因为备用金借款等增加所致。 （3） 、长期待摊费用：期末余额 428,000 元，为全资子公司郑州创威煤安科技有限公司（以下简称“创威煤安” ）煤矿安全产品认证费，该认证费分三年摊销。 （4） 、递延所得税资产：期末余额较年初下降 40.89%，主要是上年收到与收益相关的政府补助项目资金于本期确认收益后，相应的递延所
13、得税资产转出。 河南汉威电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 4 （5） 、应交税费：期末余额较年初下降 65.60%，主要原因为当期销售收入下降，导致增值税、所得税税负相应下降。 （6） 、应付股利：期末余额为 1770 万元，依据 2010 年 3 月 25 日召开的 2009 年度股东大会批准的 2009 年度利润分配方案，按照每 10 股派发现金股利 3 元计提所致。 （7） 、其他应付款：期末较年初增长 93.01%，主要是收取客户履约保证金。 2、利润表项目变动幅度大的情况及原因： （1） 、营业税金及附加：本期较上年同期下降 77.83%，主要是本期营业收入较上年同
14、期下降，引起税金及附加相应减少所致。 （2） 、销售费用：本期较上年同期增幅 50.52%，主要原因为是公司营建销售网络、扩大销售队伍，加强产品市场推广力度，导致销售费用增长。 （3） 、管理费用：本期较上年同期增长比 48.58%，主要原因为 1）本期加大研发投入相应研发费用增长；2）职工人数增加，相应工资福利、办公费、差旅费等项目增加。 （4） 、财务费用：本期较上年同期下降 161.42% ，主要原因为募集资金存款利息大幅增加所致。 （5） 、资产减值损失：本期较上年同期下降 140.09% ，主要原因为公司加大应收账款的催收力度，回款较好，相应坏账准备转回。 （6） 、营业外收入：本期
15、较上年同期增加 35.9 倍，主要是母公司上年取得与收益相关的项目补贴 300 万元本期已完工验收， 以及全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司当期取得政府补助资金按照项目进度确认收入108 万元所致。 （7） 、所得税费用：本期较上年同期下降 36.59%，主要是利润总额较上年同期下降引起所得税费用的相应降低所致。 （8） 、营业利润、利润总额、净利润：分别比上年同期下降 85.90%、40.50%、41.17%，下降主要原因是：2009 年初，全球金融危机发生后，国家加大对农村沼气利用的支持力度，因此农村沼气服务站对“沼气检测仪”需求量增长较快，农村沼气用检测仪器销售突发性增长，导致上年同期收
16、入基数较大，本期收入同比下降；同时因销售费用、管理费用同比上升，导致利润总额、净利润下降。 3、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因： （1） 、本期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 488.11%，主要原因是本期收到政府补贴资金285.61 万元与募集资金存款利息增加所致。 （2） 、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 75.45%，主要原因是本期集中发放 2009 年度奖金和职工人数增加、工资及福利待遇相应增加所致。 （3） 、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 96%，主要原因为加大产品市场推广，相应运输费、广告宣传费、展览费、安装费、办公费等项目增加所致。 （4） 、取得借款收到的现金：上年同期增加短期借款 1500 万元，本期未新增短期借款。 河南汉威电子股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文 5 （5） 、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期支付借款利息比上年同期增长 173.0
