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1、 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 600988 2004 年年度报告 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 600988 2004 年年度报告 二五年四月十六日 二五年四月十六日 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示一、重要提示2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员11 六、公司治理结构六、公司治理结构18 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介20 八、董事会报告八、董事会
2、报告23 九、监事会报告九、监事会报告35 十、重要事项十、重要事项37 十一、财务会计报告十一、财务会计报告40 十二、备查文件目录十二、备查文件目录78 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事连三和因工作原因未能出席董事会，委托独立董事戴激参加会议并行使表决权。 3、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人杨龙江，主管会计工作负责人赵莉莉，会计
3、机构负责人（会计主管人员）谢庆穗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年年度报告 3 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 公司英文名称：Guangzhou Oriental Baolong Automotive Industry Co., Ltd 2、公司法定代表人：杨龙江 3、公司董事会秘书：刘祥能 联系地址：广州增城市新塘镇宝龙路 1 号 电话：020826008888866 传真：02082601623 E-mail： 4、公司注册地址：广州增城市新塘镇宝龙路 1 号 公司办
4、公地址：广州增城市新塘镇宝龙路 1 号 邮政编码：511340 公司国际互联网网址： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：广州增城市新塘镇宝龙路 1 号公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：东方宝龙 公司 A 股代码：600988 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 22 日 公司首次注册登记地点：广州市增城新塘镇太平洋工业区 66 号 公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 13 日 公司变更注册登记地点：广州增城市新塘镇宝龙路 1 号 公司
5、法人营业执照注册号：4401011107188 公司税务登记号码： 440183708204391 公司聘请的境内会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦十楼 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 19,514,589.35净利润 15,615,219.71扣除非经常性损益后的净利润 11,046,033.97主营业务利润 45,829,133.65其他业务利润 1,442
6、,512.79营业利润 15,572,284.60投资收益 0.00补贴收入 14,015.00营业外收支净额 3,928,289.75经营活动产生的现金流量净额 -37,775,822.96现金及现金等价物净增加额 -54,748,817.18（二）非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 补贴收入 14,015.00 存货跌价准备转回 1,433,207.88 营业外收入 4,328,147.71 减：营业外支出 399,857.96 减：所得税影响数 806,326.89 合计 4,569,185.74补贴收入系公司 2004 年度收到广州市财政局下拨的 2003
7、 年度外向型民营企业发展资金；存货跌价准备转回系报告期内公司处置已提取存货跌价准备的存货收益；营业外收入为公司转让土地使用权的收益。广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年年度报告 5 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期 增减（） 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期 增减（） 2002 年 主营业务收入 150,061,894.83299,476,510.66 -49.89 384,020,509.90 利润总额 19,514,589.3536,589,635.06
8、-46.67 40,007,761.12 净利润 15,615,219.7130,952,263.92 -49.55 34,175,257.04 扣除非经常性损益的净 利润 11,046,033.9730,930,996.18-64.29 33,723,119.432004 年末 2003 年末 本期比上期 增减（） 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减（） 2002 年末 总资产 633,191,052.21 332,733,119.53 90.30 284,106,167.44 股东权益 326,128,561.01 120,963,172.05 169.61
9、120,010,908.13 经营活动产生的现金流 量净额 -37,775,822.96 111,703,630.34 -133.82 52,041,784.79主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期 增减（） 2002 年 2004 年 2003 年 本期比上期 增减（） 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.17 0.47 -63.83 0.52 最新每股收益 净资产收益率（全面摊 薄）（%） 4.79 25.59 -20.08 28.48 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率 （全面摊薄）（%） 3.39 25.57 -22.18 28.10 每股经营活动产生的现 金
10、流量净额 -0.42 1.7 -124.71 0.79 每股收益（加权平均） 0.19 0.47 0.52 扣除非经常损益的净利 润的每股收益（全面摊 薄） 0.12 0.47 -74.47 0.51 扣除非经常损益的净利 润的每股收益（加权平 均） 0.13 0.47 -72.34 0.51 净资产收益率（加权平 均）（） 6.12 27.39 -21.27 33.20 扣除非经常性损益净利 润的净资产收益率（加 权平均）（） 4.33 27.19 -22.86 33.12 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减（） 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期 增减
11、（） 2002 年末 每股净资产 3.60 1.84 95.65 1.83 调整后的每股净资产 3.60 1.84 95.65 1.83 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年年度报告 6 （三）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益。 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.05 17.96 0.51 0.56 营业利润 4.77 6.10 0.17 0.19 净利润 4.79 6.12 0.17 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 3.39
12、 4.33 0.12 0.13 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 65,579,800.00 0 10,601,033.455,300,516.7339,481,821.87 120,963,172.05本期增加 25,000,000.00 190,782,089.25 1,561,521.97780,760.9613,272,936.78 231,688,227.61本期减少 - - -26,231,920.00 26,231,920.00期末数 90,579,800.00 190,
13、782,089.25 12,162,555.426,081,277.6926,522,838.65 326,128,561.011、股本变动原因：公司发行新股。 2、资本公积变动原因：公司发行新股的股票溢价。 3、盈余公积金变动原因：提取法定盈余公积金。 4、法定公益金变动原因：提取法定公益金。 5、未分配利润变动原因：本年度实现净利润及实施 2003 年度现金股利分配方案。 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 2004 年年度报告 7 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他
14、小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,579,800 65,579,800 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 39,347,880 39,347,880境外法人持有股份 其他 26,231,920 26,231,9202、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 65,579,800 65,579,800二、已上市流通股份 1、人民币普通股 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 0 已上市流通股份合计 25,000,000 25,000,000 25,000,000 三、股份总数 65,579,800 25,000,000
