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1、成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 1 2012 年第三季度报告年第三季度报告 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汪省明 董事 因公事出差 周思伟 马庭林 独立董事 因工作原因出差 罗珉 公司负责人黄志明、主管会计工作负责人彭波及会计机构负责人(会计主管人员) 贾秀英声明：保证季 度报
2、告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标（一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产（元） 3,632,401,047.03 3,862,456,495.11 -5.96% 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 1,843,818,986.51 1,984,179,996.18 -7.07% 股本（股） 280,000,000.00 280,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 6.59
3、 7.09 -7.05% 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 277,397,082.83 -10.62% 520,153,917.67 -68.09% 归属于上市公司股东的净利 润（元） -12,338,106.29 -138.92% -84,361,009.67 -154.52% 经营活动产生的现金流量净 额（元） - - 97,836,957.46 218.43% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） - - 0.35 216.67% 基本每股收益（元/股） -0.04 -140.06% -0.3 -15
4、4.78% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -140.06% -0.3 -154.78% 加权平均净资产收益率（%） -0.67% -2.28% -4.41% -12.44% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -0.69% -1.87% -4.53% -12.12% 扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 年初至报告期期末金说明 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2 额（元） 非流动资产处置损益 -108,292.13 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的
5、政府补助除外） 4,145,315.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负
6、债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -451.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,407,489.32 捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -454,559.98 合计 2,174,521.76 - 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目
7、”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 0.00 无 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 20,983 前十名无限售条件流通股股东持股情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 3 股东名称 期末持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 种类 数量 重庆兴瑞投资有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 谢超 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 新津新联投资管理中心（普通
8、 合伙） 4,501,904 人民币普通股 4,501,904 交通银行金鹰中小盘精选证 券投资基金 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 上海鑫联创业投资有限公司 2,841,000 人民币普通股 2,841,000 沈祥初 2,782,000 人民币普通股 2,782,000 西安康柏自动化工程有限责任 公司 1,751,000 人民币普通股 1,751,000 熊正刚 1,655,000 人民币普通股 1,655,000 中国银行海富通收益增长证 券投资基金 1,497,372 人民币普通股 1,497,372 涌金实业（集团）有限公司 1,427,473 人民币普通股
9、1,427,473 股东情况的说明 上表中，除新津新联投资管理中心（普通合伙）系有本公司董事、总经理冯克敏,董事、财 务总监、副总经理彭波及黄克明（实际控制人之兄弟）共同出资设立外；本公司未知其他上 述其他股东之间是否存在关联关系， 也未知上述股东之间是否属于 上市公司股东持股变动 信息披露管理办法中规定的一致行动人。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 4 三、重要事项三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 2012年9月30日 2011年12月31日 变
10、动额 变动比例 变动原因 货币资金 780,703,533.66 1,244,534,690.38 -463,831,156.72 -37.27% 主要系本期归还借款以及本公司为拓展产业布局，基建及设备等固定资产投入增加所致。 应收票据 68,592,658.78 6,490,900.00 62,101,758.78 956.75% 主要系本期收到尚未背书转让的票据增加。 预付款项 331,436,829.31 201,122,087.13 130,314,742.18 64.79% 主要系本期基建及设备等固定资产投入增加，预付工程启动资金及设备款增加所致。 其他应收款 63,081,556.
11、87 36,744,927.41 26,336,629.46 71.67% 主要系投标保函及其他保证金、职工借支增加所致。 长期股权投资 - 1,404,107.05 -1,404,107.05 -100.00% 本期本公司将其持有的成都津兴机械设备制造有限公司10%的股权转让给成都工投电子 新材料有限公司所致。 其他流动资产 34,434,926.78 - 34,434,926.78 公司原以2950万元收购四川雅安通工汽车厂（以下简称“通工汽车厂”）整体产权，雅安 市国资委于2012年5月25日组织召开相关产权移交会议 （实际产权变更于2012年7月完成） ， 同时，本公司与雅安市土地整理
12、储备中心签订国有土地使用权收储合同、与雅安发展 投资有限责任公司签订协议书，约定将通工汽车厂土地使用权及地上附着物由雅安市 土地整理储备中心回购， 将通工汽车厂除土地使用权及地上附着物以及对四川通工专用汽 车有限公司30%股权以外资产及全部负债由雅安发展投资有限责任公司购买。根据协议 书和国有土地使用权收储合同约定，通工汽车厂应向雅安发展投资有限责任公司支 付2,818.39万元，雅安市土地整理储备中心应向通工汽车厂支付5,456.61万元，同时签订 补充协议约定，由雅安市土地整理储备中心直接向通工汽车厂（新筑混凝土代收）支 付人民币2,638.22万元。 由于上述回购事宜尚在办理之中， 故将
13、待回购的流动资产暂挂“其 他流动资产”所致。 递延所得税资产 40,394,876.89 28,070,321.64 12,324,555.25 43.91% 主要系本期可抵扣亏损增加导致递延所得税资产增加所致。 其他非流动资产 91,896,474.23 - 91,896,474.23 公司原以2950万元收购四川雅安通工汽车厂（以下简称“通工汽车厂”）整体产权，雅安 市国资委于2012年5月25日组织召开相关产权移交会议 （实际产权变更于2012年7月完成） ， 同时，本公司与雅安市土地整理储备中心签订国有土地使用权收储合同、与雅安发展 投资有限责任公司签订协议书，约定将通工汽车厂土地使用
14、权及地上附着物由雅安市 土地整理储备中心回购， 将通工汽车厂除土地使用权及地上附着物以及对四川通工专用汽 车有限公司30%股权以外资产及全部负债由雅安发展投资有限责任公司购买。根据协议 书和国有土地使用权收储合同约定，通工汽车厂应向雅安发展投资有限责任公司支 付2,818.39万元，雅安市土地整理储备中心应向通工汽车厂支付5,456.61万元，同时签订 补充协议约定，由雅安市土地整理储备中心直接向通工汽车厂（新筑混凝土代收）支 付人民币2,638.22万元。由于上述回购事宜尚在办理之中，故将待回购的非流动资产暂挂 “其他非流动资产”所致。 应付票据 10,383,000.00 66,735,8
15、78.71 -56,352,878.71 -84.44% 主要系期初票据在本期到期兑付所致。 预收款项 26,356,450.26 15,485,052.80 10,871,397.46 70.21% 主要系部分预收部份合同预付款，但截至期末尚未交货结转收入所致。 应交税费 -85,775,124.94 -48,016,494.02 -37,758,630.92 78.64% 主要系公司预缴部份增值税及税金附加所致 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 5 应付利息 36,541,738.15 4,746,940.92 31,794,797.23 669.80% 主要系
16、本期计提的尚未到支付期的债券利息增加所致。 一年内到期的非 流动负债 5,172,500.00 33,000,000.00 -27,827,500.00 -84.33% 主要系一年到到期的长期借款于本期到期归还所致。 其他流动负债 89,547,163.98 186,400.00 89,360,763.98 47940.32% 公司原以2950万元收购四川雅安通工汽车厂（以下简称“通工汽车厂”）整体产权，雅安市国资委于2012年5月25日组织召开相关产权移交会议 （实际产权变更于2012年7月完成） ， 同时，本公司与雅安市土地整理储备中心签订国有土地使用权收储合同、与雅安发展 投资有限责任公司签订协议书，约定将通工汽车厂土地使用权及地上附着物由雅安市 土地整理储备中心回购， 将通工汽车厂除土地使用权及地上附着物以及对四川通工专用汽 车有限公司30%股权以外资产及全部负债由雅安发展投资有限责任公司购
