垃圾干馏气化处理工程项目可行性分析及合作模式分析

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1、垃圾干馏气化处理工程项目可行性分析垃圾干馏气化处理工程项目可行性分析 及合作模式分析及合作模式分析 一、项目概况一、项目概况 （一）项目名称：上海某 75 吨/天垃圾站改建 500 吨/天无害化处理项目（二）建设性质：改建 （三）建设单位：（六）建设地点：上海奉贤区闵行区边界（七）建设年限：12-18 个月 （八）建设内容及规模： 改建面积 15 亩，项目涉及垃圾焚烧厂改造，焦油提取，电能设备建设，小型制砖厂建设。（九）投资估算：总投资 1.8 亿元。 （十）效益分析：预计年化净收益 3500-4500 万元（理论值）二、项目背景二、项目背景（一）国家政策的支持：1、国家鼓励和支持可再生资源并

2、网发电：电网企业应当与依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量，并为可再生能源发电提供上网服务。（关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知（2012）：以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为 280 千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时 0.65 元，其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。详见附录1）2、上海市对于垃圾无害处理给予相应补贴（200 元/吨左右）。（二）项目自身产生效益的方式：1、垃圾处理政府补贴；2、电能上网补贴；3、

3、制砖销售；4、热能自用，焦油（汽柴油）获取及销售： （三）垃圾焚烧技术的优势及在国际上的应用情况：目前世界各国城市生活垃圾的处理方式主要有：填埋、焚烧和堆肥三种。填埋占用大量土地，同时垃圾中有害成分对大气、土壤及水源造成了严重污染，不仅破坏了生态环境，而且也严重危害人体健康。堆肥处理对垃圾要进行分拣、分类，要求垃圾的有机含量要高。堆肥处理不能减量化，还需占用大量土地。当前世界上很多发达国家都采用焚烧处理垃圾，这种方式可使垃圾体积减少、重量减少，还可以将垃圾对地下河流的影响降到最低。焚烧处理是将垃圾放在焚烧炉中进行燃烧，释放出热能，余热回收可供热或发电，烟气净化后排出，少量剩余残渣排出填埋或作其

4、他用途，经过高温燃烧和粉碎的垃圾渣，还能制成“新型墙体砖”。焚烧处理技术特点是处理量大、减容性好、无害化彻底，且有热能回收作用。因此，对生活垃圾实行焚烧处理是无害化、减量化和资源化的有效处理方式。世界各国普遍采用这种垃圾处理技术，在日本、瑞士、丹麦等国家，垃圾焚烧的比例基本上都在以上，而且不断上升。三、项目合作单位的基本情况三、项目合作单位的基本情况 北京正仁环保科技股份有限公司专业从事城市生活垃圾的技术研究、技术开发和垃圾无害化、减量化和资源化；并对城市生活垃圾的科学化资源化处理进行了长期地深入细致的研究和大量的试验工作，在垃圾处理的资源化减量化方面取得了新的科技成果，创造出了适合中国国情的

5、处理城市生活垃圾的发明专利新成果和自主专利知识产权：一种连续化处理生活垃圾的方法专利授权号：中国发明专利 ZL200710130127.5， 用生活垃圾和/或有机废弃物制取烃类的方法和设备美国发明专利授权号：USP6,270,630B1 和中国发明专利授权号：ZL98117823.5） ；该项目实施中无二恶英产生，具备良好的环境效益和资源回收经济效益，填补国内国际空白，目前属于国际领先水平，世界首创。 （摘自该公司介绍）四、项目建设地点选择分析四、项目建设地点选择分析 （一）地理位置及区域范围：上海奉贤区闵行区边界，交通便利。（二）垃圾处理状况：据上海市市容环卫局统计，2007 年上海市生活垃

6、圾产生量约 702 万吨，其中居民产生的生活垃圾约 519 万吨，单位产生的生活垃圾约183 万吨。目前，上海市生活垃圾主要采取填埋、焚烧、生化处理、临时堆放等方式进行处理。上海统计年鉴数据显示：2007 年，上海城市生活垃圾中填埋量为 377 万吨/年，约占生活垃圾产生量的 54%；焚烧量为 110 万吨/年，约占生活垃圾产生量的 15%；生化处理量为 70 万吨/年，约占生活垃圾产生量的 10%；临时堆放量为 145 万吨/年，约占生活垃圾产生量的 21%。（三）现有垃圾处理设施情况：原垃圾厂日处理量 75 吨，2012 年 5 月由于环保不达标暂停营业。五、项目前景分析五、项目前景分析

7、截至 2010 年底，全国设市城市和县城生活垃圾年清运量 2.21 亿吨，生活垃圾无害化处理率 63.5%，其中设市城市 77.9%，县城 27.4%。城市无害化处理以填埋为主，占到总数量的 77%，而具有能源回收等多项优势的焚烧技术仅占到 20%，发展前景良好。与此同时，十二五规划也将环保及新兴能源的使用列为重点，各省市部门也对环保能源项目有专项扶持资金。正仁公司的专利技术重点在于零污染、零排放，与其同时还能产生电能、焦油、新型砖等多种创收，不仅实现了垃圾回收，也能自给自足，经济效益与社会效益双丰收。如项目在上海作为样板试点成功，进行全国城市化推广市场前景广阔。六、项目建设内容及建设期限六、

8、项目建设内容及建设期限 （一） 项目建设内容：在原有 75 吨/天处理量垃圾站基础上改建，项目总占地15 亩，主要涉及房屋改造和设备安装两方面。（二） 建设期限：12-18 个月。七、投资估算和资金合作七、投资估算和资金合作 （一）投资估算依据：正仁公司提供，具体资金使用方法未注明。 （二）投资估算：1.8 亿元，其中设备款项 1.5 亿元，其他 3000 万元。（三）项目资金筹措方案 ：1、公司自有资金；2、项目银行贷款；3、政府项目补贴（环保投资）；4、其他股东投资。八、项目合作与运作方式八、项目合作与运作方式 （一）合作方式：双方（多方）共同组建环保科技有限公司。1、技术及团队入股合作：

9、由中纪元公司完全出资，正仁公司提供专利技术及技术团队支持，正仁公司以技术持股不超过 15%，主要针对该项目后期全国推广。2、技术、团队及项目入股合作：由中纪元公司完全出资，正仁公司提供专利技术、技术团队支持及上海项目，正仁公司以技术及项目持股不超过 20%。3、技术、团队及资金入股合作：由中纪元公司和正仁公司共同出资，中纪元公司占多数股权，正仁公司以技术和入股资金持股不超过 49%。备注：以上技术入股情况，建议到有关部门对该专利技术进行价值评估，以便根据项目投资不同计算持股比例。正仁公司在合作公司中所占股份为干股，实际资产股权由中纪元公司全权拥有（无第三方股东情况下）。（二）管理模式1、资金管

10、理：在资金调配使用过程中，中纪元公司占主导权位，正仁公司可根据项目实际情况向合资公司提出资金调配使用，但一切资金使用须经中纪元公司财务部门审批拨发。2、运营管理：鉴于该技术属于国家专利项目，因此建议由正仁公司在项目实施及后期运营过程中安排技术团队提供支持；管理团队由双方共同组建；财务方面由中纪元公司主要负责，正仁公司监督。3、组织架构：董事会总经理副总经理市场营销部技术工程部综合事务部行政人事部财务部ZHONGXIN 以上架构中，董事会由中纪元公司和正仁公司共同组建，董事长由中纪元公司委派；考虑到项目安全性等问题，建议法人由正仁公司委派；总经理、行政人事部、财务部、综合事务部领导由中纪元公司委

11、派，市场营销部及技术工程部负责人由正仁公司委派。九、效益分析与风险评价九、效益分析与风险评价 （一）效益分析 1、政府补贴：200 元/吨垃圾处理费，年化收益 3650 万元（目前上海浦东御桥垃圾焚烧厂，政府补贴 243 元/吨）；2、发电上网：根据国家相关规定，垃圾焚烧处理发电按照 280-300 千瓦时/吨计算，单位电价为 0.65 元/千瓦时，预计年化收益 3321.5 万元；3、垃圾焚烧制砖：日产量几万块，年产量按照 1000 万块计算，0.2 元/块*1000 万 =200 万元。（产量由章总提供，如收购垃圾站旁的制砖厂则能大幅提高产量，成本 0.15 元及售价 0.35 元由正仁公

12、司周总提供）；4、金属回收：根据正仁公司设备流程，该套设备可回收黑色金属，该部分营业收入暂未纳入效益分析，需在生产实践中计算（实际回收量很小，可忽略不计）。5、热能及焦油（汽柴油）：热能及焦油首先供给砖厂，剩余焦油可销售。（备注：据正仁公司提供资料，处理 500 吨生活垃圾，焚烧发电创收全年为712.5 万元；而专利新技术的烃油全年可创收 4562 万元，详见正仁公司连续化分析报告 17 页，具体实施还要考虑到产品销售因素）（二）风险评价 1、项目收益来源之一政府补贴具有一定不确定性，其一为每吨垃圾的实际补贴费用各地政策不同，其二是补贴到位时间也会对公司正常运营有一定制约作用；2、该项目大部分

13、还属于理论阶段，实际电力上网还有待与政府沟通，成砖及油品的销售需要考察，全套设备运作后是否能达到 100%资源利用也需要论证；3、上海地区回收垃圾所产生的效率未定（塑料含量，热能等），实际每吨垃圾产生的价值未定，由此对整个项目收益化分析势必产生影响。（详见附录 2）4、该项目经济效益估算前提是垃圾站、砖厂、焦油提炼等过程无干扰全负荷运作状态下，实际情况要考虑到停业维护、防灾防害等多方面因素，所产生效益也会有所下降。5、地质灾害的防范：鉴于上海属于沿海城市，要适当考虑到台风、暴雨等对工厂可能产生的损害，例如停产等。6、据以往经验，垃圾焚烧厂的建设会受到周围居住人群的抵制，还存在一定不可抗的人为因

14、素（需实地考察衡量分析）。7、国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知，当以垃圾处理量折算的上网电量低于实际上网电量的 50%时，视为常规发电项目，不得享受垃圾发电价格补贴；当折算上网电量高于实际上网电量的 50%且低于实际上网电量时，以折算的上网电量作为垃圾发电上网电量；当折算上网电量高于实际上网电量时，以实际上网电量作为垃圾发电上网电量。鉴于上述规定，实际上网电量浮动也会对公司收益产生影响。8、由于上海方面土地属于租赁关系，因此该项目还涉及到第三方信用，存在一定风险。十、结论和建议十、结论和建议 （一）结论该项目在正仁环保公司提供数据资料可信（环评过关、100%资源利用等），政府相

15、关扶持资金到位（200 元/吨垃圾处理费），项目发电（按照 280 千瓦时/吨垃圾处理并网发电）、产焦油、产砖均达到预期目标情况下，预计年毛利收益在 6000-7000 万左右，实际净利润在 3500-4500 万左右（项目成本根据乐山项目成本 1728 万元上浮 50%计算【正仁公司提供年总成本为正仁公司提供年总成本为 1825 万，每吨万，每吨成本成本 100 元；全年净利润元；全年净利润 6387 万元，投资回报率万元，投资回报率 35.48%，主要产生效益为汽，主要产生效益为汽柴油，垃圾处理补贴柴油，垃圾处理补贴 100 元元/吨，未考虑电力上网吨，未考虑电力上网】，实际毛利及净利润估

16、算区间主要由理论发电值创收和正仁公司提供的烃油创收产生差异）。按照 20 年投资期估算，年化收益率 20-25%（未计算税费，据正仁集团介绍，垃圾处理及电力上网免除营业税等，制砖及焦油项目需缴纳相关税费；项目成本包括折旧及年维护费）。项目在理论上具有可操作性，但在细节上要注意风险及成本控制，具体情况需要正仁公司的鼎力配合及政府职能部门的协助。（二）建议1、鉴于该项目设备及厂房改造投入较大，项目属于长期回报项目，建议与章总就上海垃圾站租赁年限（目前合作协议为 10 年，年租金 200 万）问题进一步探讨，最佳租赁时间应为 20-25 年左右（考虑到设备及厂房折旧）；租赁期满后项目投入（房产、设备等）如何处理？2、正仁公司对该项目的实际操作性目前还局限于垃圾回收及制砖（福建大田县），发电、炼油等还未配套实施，还需要进一步论证全套设备运作后的经济效益及环保问题。上海项目投产后也应需要一定时间的磨合期，该段时间都应计入回收周期，对经济效益产生一定影响。3、前期应做好垃圾焚烧发电所得电力上网相关咨询工作，确保所发电力为公司产生效益。在估算投资总额时，