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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 35西洋参软胶囊项目立项申请报告西洋参软胶囊项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章西洋参软胶囊项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .9第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .19第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .27第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .32Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 35
2、第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称西洋参软胶囊生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事西洋参软胶囊项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析面对企业发展条件、发展环境的变化，面对激烈的国际竞争，面对第三次工业革命的浪潮，面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题，我们的企业必须进行转型升级，实施中国制造 2025。2015 年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增
3、长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时，当前我国经济正处于新旧产业Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 35和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。四、项目建设选址“西洋参软胶囊投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 80000.40 平方米（折合约120.00 亩），净用地面积 79440.40 平方米（红
4、线范围折合约 119.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。吉林，地处中国东北中部，东北亚地理中心，因清初建吉林乌拉城而得名，简称“吉”，省会长春，原省会吉林市。地跨东经 1213813119、北纬 40504619之间。东西长 769.62 公里，南北宽 606.57 公里，土地面积 18.74 万平方千米，占全国面积的 2%。吉林省位于日本、俄罗斯、朝鲜、韩国、蒙古与中国东北部组成的东北亚几何中心地带。北接黑龙江省，南邻辽宁省，西接内蒙古自治区，东与俄罗斯联邦接壤，东南部与朝鲜隔江相望。吉林省地处边境
5、近海，边境线总长 1438.7 公里，其中，中朝边境线 1206 公里，中俄边境线 232.7 公Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 35里。最东端的珲春市最近处距日本海仅 15 公里，距俄罗斯的波谢特湾仅4 公里。吉林省属于温带大陆性季风气候，四季分明，雨热同季；夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。吉林是中国重要的工业基地、教育强省、农业强省，加工制造业比较发达，汽车与石化、农产品加工、商业卫星为支柱产业，航空航天工业装备制造、光电子信息、医药、冶金建材、轻工纺织具有自身优势特色。吉林省辖长春（副省级市、省会）、吉林市（较大的市、原省会）、四平、松原、白城、辽源、通化、白山和延边朝鲜族自治州。
6、另直管梅河口、公主岭 2 个县级市。2016 年实现地区生产总值 2531.3 亿元，比上年增长 6.9%。其中，第一产业完成增加值240.3 亿元，增长 4.3%；第二产业完成增加值 1136 亿元，增长 6.4%；第三产业完成增加值 1155 亿元，增长 8.2%。三次产业结构比由上年的10.5:45.4:44.1 调整为 9.5:44.9:45.6，第三产业比重提升 1.5 个百分点，形成“三二一”产业新格局，产业结构进一步优化。人均生产总值达到59652.4 元，按现行汇率折算为 8599.2 美元。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积80
7、000.40 平方米（折合约 120.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 79440.40 平方米（红线范围折合约 119.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 56648.94 平方米；项目规划总建筑面Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 35积 81116.59 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 81116.59 平方米；绿化面积 5449.61 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 15130.01 平方米；土地综合利用面积 79440.40 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和
8、集约用地”的原则，按照西洋参软胶囊行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合西洋参软胶囊制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：西洋参软胶囊行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2782.71 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目
9、产品规划方案本期工程项目主要开展西洋参软胶囊的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 35生的噪声。再制造示范推广。围绕航空发动机、燃气轮机、盾构机等大型成套设备及医疗设备、计算机服务器、复印机、打印机、模具等开展高端智能再制造示范。围绕数控机床、透平压缩机等装备实施在役再制造示范。到 2020 年，再制造产业规模达到 2000 亿元。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“西洋参软胶囊投资建设项目”目前已经完成
10、前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 29179.76 万元，其中：固定资产投资 22105.88 万元，占项目总投资的 75.76 %；流动资金 7073.88 万元，占项目总投资的 24.24 %。2、在固定资产投资中，建设投资 22022.81 万元，占项目总投资的75.47 %；建设期固定资产借款利息 83.07 万元，占项目总投
11、资的 0.28 %。Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 353、本期工程项目建设投资 22022.81 万元，其中：工程建设费用19662.65 万元，占项目总投资的 67.38 %，包括：建筑工程投资 9005.29 万元，占项目总投资的 30.86 %；设备购置费 10352.37 万元，占项目总投资的 35.48 %；安装工程费 304.99 万元，占项目总投资的 1.05 %。工程建设其他费用 2034.70 万元，占项目总投资的 6.97 %（其中：土地使用权费 1440.00 万元，占项目总投资的 4.93 %）；预备费 325.46 万元，占项目总投资的 1.12 %。4、
12、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=22022.81 +83.07 +7073.88 =29179.76 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 29179.76 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）21383.35 万元，占项目总投资的 73.28 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4701.59 万元，占项目总投资的 16.11 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2701.59 万元，占项目总投资的 9.26 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目
13、总投资的 6.85 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 353、本期工程项目采取其他方式筹措资金 3094.82 万元，占项目总投资的 10.61 %（其中：申请国家专项资金 1768.47 万元，占项目总投资的6.06 %；其他融资 1326.35 万元，占项目总投资的 4.55 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 44211.76 万元，总成本费用 37090.26 万元，税金及附加 253.33 万元，年利税总额 9178.16 万元，其中：年利润总额 6868.17 万元，税后净利润 5151.13 万元，纳税总额 4027.03 万元，其中：增值税 2056.66 万元，税金及附加
