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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36皮革项目立项申请报告皮革项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章皮革项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章第一章项目概要项
2、目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称皮革生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事皮革项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。2015 年出台的“中国制造 2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。专家认为，“中国制造 2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。2015 年第一季度，中国经济依然面临较大的下行压力，第一季度国内生产总值（GDP）增速降至 7.0%。受经济下滑拖累，上市公司整体经营业绩表现不佳，第一季度营收增速为-
3、0.01%，较上年同期下滑了 7.01个百分点。与此同时，作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验，业绩表现良好，成为支撑总体发展的重要力量。Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 362015 年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现营收达 4449.6 亿元，同比增长 16%，较上年同期提升 5.1 个百分点，且连续 10 个季度保持两位数高速增长，而上市公司总体持续下滑，仅维持个位数增长，两者增速差逐年加大。2015 年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现利润总额达 366.7 亿元，同比增长 26%，较上年同期大幅提升 10.4 个百分点，且上升趋势明显，增速达上市公
4、司总体利润增速的 5 倍以上。四、项目建设选址“皮革投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 23333.45 平方米（折合约 35.00 亩），净用地面积 22773.45 平方米（红线范围折合约 34.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。顺德区是佛山市五个行政辖区之一。位于广东省的南部，珠江三角洲平原中部，由江河冲积而成的河口三角洲平原；广佛同城的西南边界、广佛肇经济圈的南部，是佛山市与广州市联系的重要核心区域之一。顺德地势西北略高，海拔约 2 米，东南稍低，
5、海拔 0.7 米，分布着一些零散的小山丘；东连广州市番禺区，北接佛山市禅城区和南海区，西邻江门市新会区，南界中山市，邻近深圳市、香港特别行政区、澳门特别行政区等珠江三角洲多个城市，旅外华侨和港澳同胞超过 40 万人。顺德自古Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36经济发达，商业繁荣，文教鼎盛，与东莞、中山、南海并称“广东四小虎”，是“世界美食之都”。2017 年 12 月，当选中国工业百强县区。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积23333.45 平方米（折合约 35.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 22
6、773.45 平方米（红线范围折合约 34.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 16239.73 平方米；项目规划总建筑面积23253.95 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积23253.95 平方米；绿化面积 1562.26 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 4326.34 平方米；土地综合利用面积 22773.45 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照皮革行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合皮革制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国
7、土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：皮革行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3153.47 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 36服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展皮革的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污
8、染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。尽管“十二五”工业清洁生产推行工作取得了长足的进步，但总体上仍处在刚刚发展阶段，离全面深入推行还有较大差距，尚存在一些突出问题：一是清洁生产技术水平仍待进一步提高。“十二五”期间，我国工业清洁生产技术水平有了显著提升，但仍有较大空间。一方面，大型企业清洁生产技术水平得到了大幅提升，但中小型企业清洁生产技术普及率还不高；另一方面，通过重点行业清洁生产技术示范和推广，实现了清洁生产从点到线的推进，但针对重点区域、重点流域清洁生产水平整体提升工作仍显不足。二是产品绿色设计推进步伐还需进一步加快。推行工业产品绿色设计是构建绿色制造体系的重要内容，是提
9、升产品竞争力，打造绿色品牌的有效途径，也是推进供给侧结构性改革的具体实践。当前，产品生态设计工作在我国尚处于起步阶段，绿色设计相关工Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36作尚处在试点示范阶段，法律法规和标准规范体系需进一步完善，产品绿色设计能力相对薄弱，产品生命周期基础数据不足，绿色设计的观念意识和绿色消费的市场氛围尚未形成。三是市场机制在推动清洁生产中的作用有待进一步加强。清洁生产与末端治理本质区别在于，它不仅仅是单纯的环境治理投入，在解决企业环境问题的同时，还可是帮助企业创造利润，实现经济效益和环境效益“双赢”。因此，推行清洁生产，可以充分发挥市场机制作用，调动企业积极性，挖掘企业
10、内生动力，这也是未来推行清洁生产的重要方向。目前，我国清洁生产工作的推进仍以政府为主导，很多企业还没有真正认识到清洁生产的好处，把清洁生产作为竞争发展的自觉行为。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“皮革投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 11210.32 万元，其中：固定资产
11、投资 7181.50 万元，占项Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 36目总投资的 64.06 %；流动资金 4028.82 万元，占项目总投资的 35.94 %。2、在固定资产投资中，建设投资 7157.06 万元，占项目总投资的63.84 %；建设期固定资产借款利息 24.44 万元，占项目总投资的 0.22 %。3、本期工程项目建设投资 7157.06 万元，其中：工程建设费用6452.17 万元，占项目总投资的 57.56 %，包括：建筑工程投资 2648.86 万元，占项目总投资的 23.63 %；设备购置费 3691.38 万元，占项目总投资的 32.93 %；安装工程费 1
12、11.93 万元，占项目总投资的 1.00 %。工程建设其他费用 599.12 万元，占项目总投资的 5.34 %（其中：土地使用权费 420.00 万元，占项目总投资的 3.75 %）；预备费 105.77 万元，占项目总投资的 0.94 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=7157.06 +24.44 +4028.82 =11210.32 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 11210.32 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）7410.24 万元，占项目总投资的 66.10 %。2、根据谨慎财务测算，
13、本期工程项目申请银行借款总额 2794.66 万元，占项目总投资的 24.93 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 36794.66 万元，占项目总投资的 7.09 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 17.84 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1005.42 万元，占项目总投资的 8.97 %（其中：申请国家专项资金 574.53 万元，占项目总投资的5.13 %；其他融资 430.89 万元，占项目总投资的 3.84 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 23698.95 万元，总成本
