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1、 北京华源热力管网有限公司企业标准北京华源热力管网有限公司企业标准Q/HYRL-209.05-01-2014物资计划管理办法物资计划管理办法 Materials planning management approach2014-01-31发布 2014-01-31实施北京华源热力管网有限公司发布北京华源热力管网有限公司发布物资管理 Q/HYRL-209.05-01-2014 II目 次前 言.III1范围.12规范性引用文件.13术语、定义.14职责.15管理活动的内容与方法.36检查与考核.7附录A（规范性附录） 年度物资需求计划报审流程 .8附录B（规范性附录）月度及季度需用计划审批表.9
2、附录C（规范性附录）紧急物资需求计划单.10附录D（规范性附录）固定资产零星购置申请表.11物资管理 Q/HYRL-209.05-01-2014 III前 言本标准根据北京华源热力管网有限公司（以下简称“华源公司”） 标准体系工作的需要编制，是华源公司标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范公司的物资计划编制行为，建立科学、高效的计划编制和管理机制，保证物资计划工作的正常开展，加强公司物资计划供应管理工作，提高物资采购工作效率，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。附录A为规范性附录本标准由华源公司计划部提出并归口本标准起草单位：计划部本标准起草人：顾如侃 王
3、秀茹 朱伟东 本标准修改人：张星海本标准审核人：王伟本标准复核人：李海滨本标准批准人：任启贵本标准于2014年1月31日首次发布物资管理 Q/HYRL-209.05-01-2014 2物资计划管理办法1 范围本标准规定了华源公司物资计划编制的流程与内容。本标准适用于华源公司总部、各分、子公司、项目组物资计划流程的编制工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/HYRL-209.05-01-2014 备品备件及大宗管理物资管理流程Q/HYRL-209.05-
4、01-2014 物资管理规定3 术语、定义下列术语、定义和缩略语适用于本标准3.1 物资计划管理是为确保物资计划能够顺利执行和全面实现而进行的调查研究、监督检查、调节控制和考核总结等活动，也是对物资从生产到消费过程的中间环节的管理过程。管理范围包括用于生产、基建、经营收费的设备、材料以及大宗消耗性物资等的计划管理。3.2 物资采购平台公司是指北京国际电气工程有限责任公司（以下简称平台公司）。4 职责4.1 华源公司采购领导小组4.1.1 审议有关物资计划管理标准。4.1.2 审批华源公司年度物资需求计划。4.2 计划部4.2.1 根据集团物资计划管理办法对华源公司物资计划工作进行管理，编制本企
5、业物资计划管理实施细则。4.2.2 负责汇总、编制华源公司物资需求计划分类报送，并向华源公司各物资需求单位下达集团或物资管理 Q/HYRL-209.05-01-2014 3公司审核后的年度物资需求计划。4.2.3 负责按照批准的需求计划汇总编制生产物资采购计划，并按照集团要求分类上报。4.2.4 定期汇总并向集团报送计划执行、库存变化及分析材料。4.2.5 配合实施集中采购物资规格型号、技术参数、技术规范统一。4.2.6 负责办理公司物资采购领导小组交办的其他事项。4.3 工程部（含工程项目组）4.3.1 负责编制及审核基建项目物资需求计划。4.3.2 负责对需求计划中物资的技术参数、技术规范
6、进行统一，便于采购。4.3.3 负责协调基建项目采购进度，配合实现同类设备及材料集中采购。4.4 生产技术部4.4.1负责编制生产用备品备件的储备定额，审核生产物资需求计划。并规范和提出相关技术要求。4.4.2负责对需求计划中物资的技术参数、技术规范进行统一，便于采购。4.5 安全与科技环保部4.5.1 负责编制和审核安全环保、劳保类物资需求计划。并规范和提出相关技术要求。4.5.2 负责对需求计划中物资的技术参数、技术规范进行统一，便于采购。4.6 经营部4.6.1 负责编制和审核与公司经营收费活动相关类物资需求计划。并规范和提出相关技术要求。4.6.2 负责对需求计划中物资的技术参数、技术
7、规范进行统一，便于采购。4.7 综合办公室4.7.1 负责编制和审核公司办公类物资需求计划。并规范和提出相关技术要求。4.7.2 负责对需求计划中物资的技术参数、技术规范进行统一，便于采购。4.8 财务部4.8.1 负责根据需求计划落实资金，并根据资金情况，对需求计划的编制提出合理的意见。4.8.2 根据财务的分类账务，审核物资需求计划的合理性。4.9 各分、子公司4.9.1 负责编制及上报相关物资需求计划，并将生产部(公司办公室、公司安科环部）审核通过后的物资管理 Q/HYRL-209.05-01-2014 4需求计划报公司计划部。4.9.2 负责对需求计划中物资的技术参数、技术规范进行编制
8、，并将生产部审核通过后的技术参数、技术规范报公司计划部，便于采购。5 管理活动的内容与方法5.1 物资需求计划管理5.1.1生产物资计划管理5.1.1.1 生产物资计划编报原则5.1.1.1.1 华源公司总部及所属分、子公司应依据公司年初批准的生产维护、检修、技改、专项大修、大宗材料项目和费用计划，编制物资需求计划经华源公司生产技术部审核后报华源公司计划部，由华源计划部汇总分类后报公司采购领导小组审核通过后，分类报送上级单位。5.1.1.2 生产物资需求计划标准5.1.1.2.1 物资名称、规格、型号、材质、图号。 5.1.1.2.2 物资品质性能要求，主要包括：用途、部位、技术参数、技术资料
9、。5.1.1.2.3 需求数量、单位、单价、总价。5.1.1.2.4 需用项目名称和项目编号。5.1.1.2.5 合理供货期要求。5.1.1.2.6 生产厂家、原供应商或推荐供应商等。5.1.1.2.7 国外货物除以上要求外，应提供原文相应要求。5.1.1.3 准确性要求5.1.1.3.1 在编制物资需求计划时，必须按统一规定的包括有物资编码、物资名称、规格型号、价格、材质、技术要求的表格，进行详细填写，并要注明物资的使用方向（或安装部位），费用总计等，以免造成错购延误使用或物资积压和影响物资供应的现象，对于编制不规范、不准确的物资需用计划（包括物资名称不规范、规范型号不全、计划价格低于市场正
10、常价的物资计划等）华源公司计划部有权退回，要求需用部门重新报批，因不按以上要求进行编报造成后果的由需用部门或编制人全部承担。编制物资需求计划时不允许将通用型、标准型物资改起名称、少报参数转化为非标件、专利产品、单一货源、原厂配件；不允许本可预计或应储备物资管理 Q/HYRL-209.05-01-2014 5的物资，以时间紧为名，发生被迫采购的现象。对不合格的需用计划，按公司综合考核管理办法进行考核。5.1.1.3.2 当申报物资计划预算总金额已经超项目费用时，应及时按照流程修订项目费用，不可随意降低物资计划预算金额，保障物资计划预算准确可靠。5.1.1.3.3 不同费用来源、不同项目的物资需求
11、计划必须分开编制，构成固定资产类物资也需单独编制。5.1.1.3.4 通用物资名称、规格、型号按国标或热力行业标准填报，国产通用物资应不指定品牌。5.1.1.3.5 非通用物资必须填写所属专业、主设备名称、规格、型号、图号、材质等内容。5.1.1.3.6 进口物资必须使用中外文注明零部件名称、详细规格或部件号、图号、计量单位、并注明主机名称、规格、型号及系列号、主机厂家、国别，以及预计使用时间、数量、用途等。5.1.1.3.7 特殊技术要求物资应附详细文字说明或图纸等相关资料，提出质量、性能等要求。5.1.1.3.8 非标加工物资需求计划，报送计划的同时，应提供经技术部门审定的测绘图纸。5.1
12、.1.3.9 物资需求计划按需求物资的使用部位、重要程度以及到货验收管理办法，注明检验级别。5.1.1.3.10 所有备品备件及大宗物资计划各使用单位应清晰注明备件名称、规格型号、单位、数量、预估金额、到货时间以及需要的特殊检验要求。凡是只有图号的备品备件一定要向制造厂家核对材质、尺寸，避免因厂家设计变更造成错误。5.1.2 基建类物资计划管理5.1.2.1基建项目计划编报原则5.1.2.1.1基建项目根据项目进度安排，由华源公司工程部及项目组编制审核后报计划部，由计划部经过公司采购领导小组审核通过后分类报报送上级单位。5.1.2.2 基建物资需求计划标准5.1.2.2.1 物资名称、规格、型
13、号、材质、图号及对应的施工图号。 物资管理 Q/HYRL-209.05-01-2014 65.1.2.2.2 物资品质性能要求，主要包括：用途、部位、技术参数、技术资料。5.1.2.2.3 需求数量、单位、单价、总价。5.1.2.2.4 需用项目名称和项目编号。5.1.2.2.5 合理供货期要求。5.1.2.2.6 生产厂家、或推荐供应商等。5.1.2.2.7 国外货物除以上要求外，应提供原文相应要求。5.1.2.3 准确性要求5.1.2.3.1 在编制物资需求计划时，必须按统一规定的包括有物资编码、物资名称、规格型号、数量、价格、材质、技术要求的表格，进行详细填写，并要注明物资的安装位置，费用总计等，以免造成错购延误使用或物资积压和影响物资供应的现象，对于编制不规范、不准确的物资需用计划（包括物资名称不规范、规范型号不
