集合资金信托计划尽职调查报告

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1、 1 华鑫国际信托有限公司华鑫国际信托有限公司 华鑫信托盛世春天华鑫信托盛世春天 集合资金信托计划尽职调查报告集合资金信托计划尽职调查报告 （报告完成日期：2014 年 4 月 10 日） 经办业务部门： 信托业务四部 声声 明明 与与 保保 证证 2 我们在此声明与保证：本报告是按照华鑫国际信托有限公司信托业务尽职 调查指引和有关规定，根据客户提供的和本部门（团队）收集的资料，经我们 审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定 信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我 们承诺报告不存在故意隐瞒负面消息、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

2、我们 对本报告内容以本报告所附的相关基础材料的真实性、准确性、完整性及所作判 断的合理性负责。 经办信托经理签字： 年 月 日 部门/团队负责人签字： 年 月 日 3 目目 录录 第一部分、信托要素 . 1 第二部分、项目背景介绍 . 2 一、 石家庄城市介绍 . 2 二、 石家庄房地产市场稳步增长 . 3 三、 石家庄房产供需不足 . 7 四、 石家庄城中村改造 . 7 五、 城中村改造的政策 . 8 六、 本项目情况 . 10 第三部分、项目情况分析 . 12 一、 项目合规性分析 . 12 二、 项目立项审批进度 . 12 三、 地理位置 . 12 四、 周边情况 . 13 五、 小区内

3、部规划 . 14 六、 小区面积 . 15 七、 客户定位、产品定位 . 16 八、 项目建设与销售进度 . 16 第四部分、项目资金缺口及盈利分析 . 19 一、 项目资金缺口测算 . 19 二、 项目收入预测 . 19 三、 财务敏感性测算 . 22 四、 项目综合评估 . 23 第五部分、信托资金投向及交易结构 . 24 一、 信托资金投向 . 24 （一） 信托资金的运用 . 24 （二） 信托费用的支付及项目的退出 . 24 （三） 后续管理 . 25 二、 交易结构及流程说明 . 26 （一） 交易结构图 . 26 （二） 交易流程 . 26 第六部分、风险防范措施 . 28 一、 抵质押物分析 . 28 （一） 土地抵押 . 28 （二） 股权质押 . 28 二、 风险及对应的控制措施 . 29 （一） 项目风险 . 29 （二） 集团整体风险 . 30 第七部分、交易对手情况 .