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1、财务报销管理表格财务报销管理表格（一）（一）费费用用报销审报销审批批单单学院费用报销审批单学院费用报销审批单部门：部门： 日期：日期：200200 年年 月月 日日序号序号报销内容报销内容报销报销 金额金额票据票据 张数张数备注备注1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010合计合计大写大写 万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分预借金额预借金额补（退）现金补（退）现金经费来源经费来源部门领部门领 导审批导审批 意意 见见计财处计财处 处长审处长审 批意见批意见学校领学校领 导审批导审批 意意 见见 经办人（签名）：经办人（签名）： 审核会计（盖章）：审核会计（盖章）：（二
2、）差旅（二）差旅费报销审费报销审批批单单学院差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：部门： 日期：日期：200200 年年 月月 日日报销人报销人职务职称职务职称同行人同行人出差事由出差事由出差目的地出差目的地出差期间出差期间200200 年年 月月 日至日至 月月 日，共计日，共计 天天序号序号报销内容报销内容报销报销 金额金额票据票据 张数张数备注备注1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010合计合计大写大写 万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分预借金额预借金额补（退）现金补（退）现金经费来源经费来源部门领部门领 导审批导审批 意意 见见计财处计财处 处长审处长审
3、 批意见批意见学校领学校领 导审批导审批 意意 见见 经办人（签名）：经办人（签名）： 审核会计（盖章）：审核会计（盖章）：（三）市交（三）市交费报销审费报销审批批单单学院市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：部门： ： 日期：日期：200200 年年 月月 日日报销人报销人期间期间200200 年年 月月 日至日至 月月 日日序号序号事由事由办事日期办事日期目的目的 地地市交市交 费费备注备注1 1200 年 月 日2 2200 年 月 日3 3200 年 月 日4 4200 年 月 日5 5200 年 月 日6 6200 年 月 日7 7200 年 月 日8 8200 年 月 日9 9
4、200 年 月 日1010200 年 月 日合计合计大写大写 万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分经费来源经费来源部门领部门领 导审批导审批 意意 见见计财处计财处 处长审处长审 批意见批意见学校领学校领 导审批导审批 意意 见见 经办人（签名）：经办人（签名）： 审核会计（盖章）：审核会计（盖章）：（四）（四）劳务报劳务报酬支付酬支付审审批批单单学院劳务报酬审批单学院劳务报酬审批单部门：部门： 日期：日期：200200 年年 月月 日日序号序号姓名姓名职务职务 职称职称提供劳务内容提供劳务内容劳务报酬劳务报酬1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010合计合计大写大写
5、万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分经费来源经费来源备注备注部门领部门领 导审批导审批 意意 见见计财处计财处 处长审处长审 批意见批意见学校领学校领 导审批导审批 意意 见见 经办人（签名）：经办人（签名）： 审核会计（盖章）：审核会计（盖章）：（五）教（五）教师课师课酬酬发发放放审审批批单单学院教师课酬审批单学院教师课酬审批单部门：部门： 日期：日期：200200 年年 月月 日日序序 号号姓姓 名名职职 称称讲授讲授 课程课程年级专年级专 业班级业班级时时 数数标标 准准金金 额额签签 名名 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合计合计大写大
6、写万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分预借金额预借金额补（退）现金补（退）现金经费来源经费来源部门领部门领 导审批导审批 意意 见见计财处计财处 处长审处长审 批意见批意见学校领学校领 导审批导审批 意意 见见 经办人（签名）：经办人（签名）： 审核会计（盖章）：审核会计（盖章）：（六）（六）职职工福利工福利发发放放审审批批单单学院职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单 日期：日期：200200 年年 月月 日日部门部门福利项目福利项目 序号序号姓名姓名金额金额签名签名序号序号姓名姓名金额金额签名签名 1 1132 2143 3154 4165 5176 6187 7198 8209 9
7、21101022111123121224小计小计小计小计大写大写万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分预借金额预借金额补（退）现金补（退）现金经费来源经费来源部门领部门领 导审批导审批 意意 见见计财处计财处 处长审处长审 批意见批意见学校领学校领 导审批导审批 意意 见见 经办人（签名）：经办人（签名）： 审核会计（盖章）：审核会计（盖章）：（七）（七）业务业务招待招待费报销审费报销审批批单单学院业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：报销日期：200200 年年 月月 日日部门部门招待时间招待时间招待招待 事由事由 客人客人 单位单位主要主要 客人客人 主要陪主要陪 同人员
8、同人员招待招待 地点地点 费用项目费用项目金额金额票据张数票据张数备注备注餐费餐费酒水酒水其他其他合计合计大写大写万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分预借金额预借金额补（退）现金补（退）现金经费来源经费来源部门领部门领 导审批导审批 意意 见见计财处计财处 处长审处长审 批意见批意见学校领学校领 导审批导审批 意意 见见 经办人（签名）：经办人（签名）： 审核会计（盖章）：审核会计（盖章）：（八）（八）职职工加班工加班补补助助审审批批单单学院职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：部门： 日期：日期：200200 年年 月月 日日加班事由加班事由加班期间加班期间200200 年年 月
9、月 日日 至至 月月 日日序号序号姓名姓名加班加班 日数日数补助补助 标准标准补助补助 金额金额签名签名1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010合计合计大写大写万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分预借金额预借金额补（退）现金补（退）现金经费来源经费来源部门领部门领 导审批导审批 意意 见见计财处计财处 处长审处长审 批意见批意见学校领学校领 导审批导审批 意意 见见 经办人（签名）：经办人（签名）： 审核会计（盖章）：审核会计（盖章）：（九）（九）职职工津工津贴发贴发放放审审批批单单学院职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：部门： 日期：日期：200200 年
10、年 月月 日日津贴项目津贴项目发放期间发放期间200200 年年 月月 至至 月月序号序号姓名姓名月数月数津贴津贴 标准标准金额金额签名签名1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010合计合计大写大写万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分预借金额预借金额补（退）现金补（退）现金经费来源经费来源部门领部门领 导审批导审批 意意 见见计财处计财处 处长审处长审 批意见批意见学校领学校领 导审批导审批 意意 见见 经办人（签名）：经办人（签名）： 审核会计（盖章）：审核会计（盖章）：（十）学生勤工助学（十）学生勤工助学补补助助审审批批单单学院学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学
11、补助审批单日期：日期：200200 年年 月月 日日勤工助学勤工助学 内容内容 期间期间200200 年年 月月 日日 至至 月月 日日序序 号号姓姓 名名学院学院 （系）（系）年级专年级专 业班级业班级日日 数数标标 准准金额金额签名签名1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010合计合计大写大写 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分预借金额预借金额补（退）现金补（退）现金经费来源经费来源学生助学基金学生助学基金部门领部门领 导审批导审批 意意 见见学生处学生处 领导审领导审 批意见批意见计财处计财处 处长审处长审 批意见批意见 经办人（签名）：经办人（签名）： 审核会计（盖
12、章）：审核会计（盖章）：（十一）学生困（十一）学生困难补难补助助审审批批单单学院学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：日期：200200 年年 月月 日日序序 号号姓名姓名学院学院 （系）（系）年级专年级专 业班级业班级补助补助 金额金额补助补助 原因原因签名签名1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212合计合计大写大写 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分经费来源经费来源学生助学基金学生助学基金备注备注部门领部门领 导审批导审批 意意 见见学生处学生处 领导审领导审 批意见批意见计财处计财处 处长审处长审 批意见批意见 经办人（签名）：经办人（签名）：
