四川九里春酒业股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要新

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1、 天津股权交易所天津股权交易所 四川九里春酒业股份有限公司四川九里春酒业股份有限公司 挂牌交易说明书摘要挂牌交易说明书摘要 挂牌公司挂牌公司: : 四川九里春酒业股份有限公司四川九里春酒业股份有限公司 保保 荐荐 人人: : 山东淄川高新技术创业投资有限公司山东淄川高新技术创业投资有限公司 日日 期期: : 二一二二一二 年年 十十 月月 十十八八 日日 四川九里春酒业股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1-1-2 重要声明与提示重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书的情况，

2、投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示：声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、 准确、 完整， 全体董事承诺对该说明书的虚假记载、容真实、 准确、 完整， 全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或误导性陈述或重大遗漏负连带责任。重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过交易所向本公司查询。内容

3、，请投资者直接或通过交易所向本公司查询。 三、根据公司法及有关法律、行政法规和天津股权三、根据公司法及有关法律、行政法规和天津股权交易所有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法交易所有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、 天津股权交易所以及有关备案机构对公司有关事项四、 天津股权交易所以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、天津股权交易所不承担任何由于政策和市场变化给五、天津股权交易所不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。投资者带来的风险

4、。 四川九里春酒业股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1-1-3 释释 义义 除非另有说明，下列简称具有以下含义： 公司、本公司、股份公司、九里春 指 四川九里春酒业股份有限公司 有限公司、九里春有限 指 四川省九里春酒业有限公司 供应站、连锁专卖店 指 九里春军酒供应站 股权定向私募 指 向特定的法人、自然人募集 415 万股之行为 控股股东、实际控制人 指 冯兴龙 法定代表人 指 冯兴龙 股东大会 指 除有前缀外，均指四川九里春酒业股份有限公司股东大会 董 事 会 指 除有前缀外，均指四川九里春酒业股份有限公司董事会 监 事 会 指 除有前缀外，均指四川九里春酒业股份有限公司监事会 天 交

5、所 指 天津股权交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 四川九里春酒业股份有限公司章程 保荐机构 指 山东淄川高新技术创业投资有限公司 报价商 指 山东淄川高新技术创业投资有限公司 律师事务所 指 北京市汉卓律师事务所 验资机构 指 石家庄新悦和会计师事务所有限公司 会计师、审计机构 指 石家庄新悦和会计师事务所有限公司 报告期 指 2010 年度、2011 年度及 2012 年 1 月至 9 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 备注：本说明书中，任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采 用四舍五入所致。 四川九里春酒业股份

6、有限公司 挂牌交易说明书摘要 1-1-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、一、行业行业风险风险 目前白酒行业存在激烈的竞争，主要是国内企业之间的竞争，大中型白酒企业之间在市场营销、宣传策划、白酒文化等方面展开竞争。市场上的啤酒、葡萄酒等其他酒类产品以及果汁饮料、奶品饮料等都对白酒业形成竞争和威胁。白酒公司的营业收入、净利润受到季节性因素的较大影响。每年中秋节、国庆节、元旦、春节等节日前后，均为白酒传统消费旺季；7 月份前后是高温季节，白酒消费需求相对偏低。因此，白酒销售行业均面临一定的行业风险。 控制措施：公司十分注重打造其白酒文化，并且从酒文化和酒品质方面不断提升自身品牌和竞争优

7、势；在市场营销方面，公司开展精细化营销，在各地建立供应站；公司还不断推出新的白酒系列产品以满足不同消费者的需求；在管理层面，公司努力降低整体运作成本；对于季节性因素，公司积极开展中秋节和冬季的促销、宣传、营销活动。 二、二、经营风险经营风险 （一）主营业务相对单一的风险 目前公司的主营业务是白酒销售， 主要是向供应商采购 “九里春军酒” 、 “九里春”等系列白酒，向市场进行销售。公司的营业收入和利润基本来自白酒的购销差价。因此，公司的业务模式单一，盈利模式单一，销售的产品单一。如果由于白酒市场的激烈竞争而使得本公司不能维持和进一步开拓市场， 本公司就将面临经营风险。 控制措施：为了应对主营业务

8、单一的风险，公司将加快取得白酒生产资质，并且在募投项目完成后对公司生产和销售在内的整体业务采取改造和升级措施，同时加强对公司整体的成本管理，以实现公司利润的稳定和增长。 （二）经济周期风险 公司主要从事白酒销售，当宏观经济处于不景气的状况时，人们收入水平或收入预期的下降对消费需求产生影响时，有可能导致公司销售收入下滑，从而影四川九里春酒业股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1-1-5 响公司的盈利水平。 控制措施：公司将加强宏观经济形势的分析、预测，根据经济周期的不同阶段，及时调整公司的营销策略、营销重点和营销方向，尽可能减少经济周期波动对公司经营活动的影响。 三、实际控制人控制的风险三、实际控

9、制人控制的风险 公司实际控制人、控股股东为冯兴龙先生，持有公司 58.44%的股权。处于绝对控股地位。 凭借其实际控制人地位， 有可能对公司发展战略、 生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施不当影响，从而存在损害公司及公司其它股东利益的可能性，公司存在实际控制人控制的风险。 控制措施：公司依据公司法 、 证券法 、 公司章程等法律、法规及有关规定，建立健全了公司治理结构和制度，并陆续采取了一系列措施，如聘任德才兼备的专业人员作为公司高级管理人员，公司将继续完善法人治理结构，从制度上规范控股股东的行为，从而有效降低控股股东控制风险。 四、安全风险四、安全风险 公司销售的白酒产品属易

10、燃品，公司酒库贮存的成品酒，如果发生火灾等安全风险，将影响公司的经营，并可能造成较大的经济损失。 控制措施：为了应对安全风险，公司建立了强有力的安全管理体系，坚持贯彻“谁主管，谁负责”的原则，并且进一步健全了三级安全管理制度，加强对制度执行的检查，及时发现隐患，及时调整，杜绝事故。此外，公司将建立安全监控系统，配备先进的消防设施，并加强对广大职工安全生产的宣传和教育工作。 五、假冒侵权产品的危害风险五、假冒侵权产品的危害风险 公司的“九里春”商标是四川省著名商标，深受消费者的喜爱，市场形象较好，因此有部分不法商人和企业从事假冒“九里春”系列白酒的销售。尽管公司在防伪打假方面采取了大量的措施，

11、使假冒 “九里春” 系列白酒得到有效的遏制，但在一定时期内由于高利润的驱使，假冒“九里春”系列白酒仍将存在，对公司产品销售造成一定的影响。 四川九里春酒业股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1-1-6 控制措施：对于假冒侵权问题，公司坚持“以防为主，打防结合”的方针，一方面通过采用最新技术不断改进产品包装，增强防伪功能，加强对公司产品的宣传；另一方面继续加大打击假冒侵权产品的力度，以各地工商、技监、公安等职能部门为中心，以经销商为纽带，与重要客户建立起以产权为纽带的紧密合作关系，厂商联手共同建立打假防伪体系，力争让消费者方便地买到放心的“九里春”系列白酒。 六、财务风险六、财务风险 公司应收账款

12、数额较大，2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日、2012 年9 月 30 日，公司应收账款分别为 380.25 万元、759.36 万元和 1158.62 万元，占同期营业收入的比例分别为 24.25%、34.96%和 52.56%，占当期末流动资产的比例分别为 32.50%、40.72%和 34.56%，应收账款占营业收入和流动资产的比例较高。虽然公司的主要客户信誉良好，货款的回收比较顺畅，应收账款发生坏账的可能较小，但依然存在不能及时回收应收账款，影响公司经营业绩的风险。 控制措施： 公司已经建立了相应的内部控制制度加强合同管理和销售货款的回收管理，并将进一步

13、完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险 七七、人力资源风险、人力资源风险 随着公司募投项目的逐步实施，公司对高层次管理人才的需求将大量增加，人力资源将成为公司可持续发展的关键因素。如果人力资源缺失，将制约公司经营管理和技术开发的发展，最终影响公司的经济效益。 控制措施：公司将贯彻“以人为本、广纳贤才”的管理思想，加大人才培训力度。同时，大力培养和吸引高层次管理人才，通过建立更好的人员招聘制度、员工任用制度、薪酬管理制度、劳动关系制度等激励机制，为各类人才提供充分的自我发展空间，以增强企业的凝聚力和吸引力

14、。 四川九里春酒业股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1-1-7 八八、募集资金投资项目的风险、募集资金投资项目的风险 （一）管理风险 随着募集资金投资项目的实施，公司规模将会快速扩大，公司面临着管理模式、人才储备、市场开拓等方面的严峻挑战，而现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能会对公司的发展构成一定的制约，公司面临一定的管理风险。 控制措施：公司近年来实现了快速发展，积累了丰富的适应快速发展的经营管理经验，建立了比较完善和有效的法人治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理机制，制订了一系列行之有效的规章制度，不断通过培训、再教育等多种方式提升管理水平，保证公司长期发展战略的顺利实施。 （

15、二）净资产收益率下降的风险 本次募集资金到位后，公司净资产将得到一定幅度的增长，鉴于投资项目需要一定的实施期间，募集资金产生预期效益需要一定时间，因此，短期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长， 公司存在因股本扩张造成净资产收益率下降的风险。 控制措施：公司已对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证,如没有重大不可预见因素出现,项目实施后可达到预计的盈利水平。同时公司将加大项目实施的力度，尽量缩短项目实施期间，使项目尽快产生经济效益，缓解净资产收益率下降的压力。 四川九里春酒业股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 1-1-8 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、公司概况一、公司概况 公司名称： 四川九里春酒业股份有限公司 英文名称： Sichuan Jiulichun Liquer CO.,LTD 公司住址： 什邡市师古镇九里埂 法定代表人：冯兴龙 注册资本： 1715 万元人民币 实收资本： 1715 万元人民币 公司类型： 股份有限公司