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1、 财务印章管理制度1 总则1.1 为规范集团财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，制订本办法。1.2 本制度所指财务印章包括公司法定代表人印章、财务专用章、发票专用章、收款专用章及其他财务印章。1.3 本制度适用于集团总部及各分公司2 2 印章的刻制印章的刻制2.1 刻制财务印章，须由财务部门向集团综合管理中心提出刻制申请，按规定程序和权限批准后，由集团综合管理中心办刻印事宜；刻印章完成后，集团综合管理中心与财务部门办理印章交接手续。所有财务印章的印模，须及时在集团财务管理部门进行备案。2.2 财务部门为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门（人员）申请和刻制财务印章。3
2、 3 印章的保管印章的保管3.1 财务印章由财务部门指定人员负责保管，预留银行印鉴必须分人保管。保管人员收到印章后，必须进行登记，填写好财务印章保管登记表 。财务专用章由财务部门负责人保管，法定代表人印鉴由出纳负责保管，发票专用章、收款专用章和其它财务印章由财务部门负责人或授权人员保管。3.2 财务印章必须保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经主管财务的领导同意，不得携章外出。4 4 印章的使用印章的使用4.1 使用财务印章必须基于发生的真实、合法、手续完备的财务会计业务，加盖财务印章时，应加盖于规定位置。4.2 禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。因特殊原因（事项）
3、使用财务印章的，必须办理财务印章使用审批章 ，经企业总经理和财务主管批准后方可办理。4.3 建立财务印章使用登记簿 ，对每一笔特殊事项加盖印章应进行登记，注明使用对象、使用事项、经手人、金额及其他事项。5 5 印章的交接印章的交接5.1 财务人员调动或者调岗时，须办理印章交接手续，交接财务印章及相关资料。5.2 一般财务人员印章交接由财务主管负责监交，财务主管办理交接由审计部或集团及各分公司负责人负责监交。交接书应记录印章交接的时间、枚数、名称，并在相应位置加盖所交接印章的印模。6 6 印章的更换、废止印章的更换、废止6.1 企业名称变更或印章受损，需要更换财务印章时，应提前做好有关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知有关单位续办有关业务。6.2 停用的印章应及时送印章归口管理部门封存或销毁，个人不得擅自处理。7 管理检查7.1 企业财务主管应定期或不定期对财务印章保管使用情况进行检查，每季度不得少于 2 次，并将印章检查情况纳入考核。7.2 集团财务部对所有成员企业财务印章的保管使用情况的检查每年不得少于 1 次，并将检查情况纳入考核。8 附则8.1 本制度由集团财务管理部负责解释、修订。
