《虫草公司办厂计划(改)1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《虫草公司办厂计划(改)1（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、玉树云端虫草有限公司1办办 厂厂 计计 划划 书书一、一、产品定位及销售产品定位及销售1. 生产各类虫草产品，定制了一流专业生产线，包括采用独特的加工新技术，30 万级空气净化车间、独创专业清洗程序和专业工具、多重冷灭菌处理以及惰性气体封装等。从虫草的保存、卫生清洗、低温灭菌到最后的包装储运，均达到现代化滋补品生产标准，既保证了虫草的干净卫生，同时又有效地防止了虫草营养成分的流失。2. 产品销售依托集团公司销售网络及自办网络销售平台（注册天猫、亚马逊、微店）。二、二、选址及注册公司选址及注册公司1. 依托玉树当地优质的虫草资源在玉树投资建厂，为客户提供优质的产品。2. 注册公司为玉树云端虫草有
2、限公司。三、三、具体投资项目具体投资项目1. 注册资金 1000 万 元。2. 工厂建设用地 1.0219 公顷，厂房约 2000 平方米，造价约 400 万元。土地200 万元。3. 公司办公用品 8 万 元。4. 厂区监控设备 10 万 元。5. 企业对政府部门方面的支出 5 万 元。（办理各类证照及相关费用）6. 车间设备1) 高清晰 X 射线异物检测机 1 台约 50000 元玉树云端虫草有限公司22) 高精度电子秤 4 台约 4800 元 3) 高频超声波清洗机 2 套约 20000 元4) 冷风干燥机 1 台约 15000 元5) 低温干燥机 1 台约 75000 元6) 无菌封口
3、灌装设备 1 套约 95000 元7) 消毒，防腐处理设备 1 套约 3200 元8) 30 万级空气净化车间处理器 800 元/平米 500 平米约 400000 元固定资产总投入资金约:689.3 万元 ，其中房产 400 万元，土地 200 万元，设备 66.3 万元，其他费用：23 万。四、四、工艺流程工艺流程扫描1. 采购虫草等其他生产资料（对应批次是为了方便溯源）填写入库单入库。仓库作好记录，分类保管。采购原料粗加工分拣分类确 定品质3.清洗4.风干杀菌低温干燥泡制虫草酒封口灌装包装入 库销 售2.扫描1.称重玉树云端虫草有限公司3采购人 （签名）数量（克）供应商采购地点采购时间采
4、购批次阿三500李四玉树结古镇2014.10.15201401001阿三500王五玉树杂多2014.10.18201401002。2. 按生产计划领料，填写出库单。3. 进入车间粗加工 称重 （电子秤）； 过扫描仪，金属探测仪器挑拣出杂质如铁丝，牙签等。按采购批次称重并记录在案； 清洗（高频超声波清洗机）； 风干（冷风机）； 称重得到这批次虫草的实际重量，损耗的就是清洗的泥沙重量，可以得出损耗比例，以便管理，控制成本。表4-1采购批次采购数 （克） 实际称 重（克）杂质重量 （克）实际重 量断草重量 （不合格品）泥沙重 量20140001650650155703035损耗比例表4-2项目采购
5、数量实际称 重杂质重 量泥沙重量断草重量 （不合格品）清洗后 重量重量650650153530570玉树云端虫草有限公司4百分比650100%2.3%5.38%4.62%87.69%4. 成品进入下一步精加工 再过一次扫描仪，金属探测仪器，确保产品质量并称重； 分拣分类，分好类别并分别称重。一部分加工虫草酒，一部分进入下一道工序； 低温干燥机干燥，利用低温干燥技术，严格控制水分在10%以内，这样最有利虫草营养成分的保留； 杀菌，消毒，特殊处理设备，加工； 无菌封口灌装设备，加工,包装入库。五、五、组织架构组织架构六、六、工资待遇工资待遇总经理一名 8000 元，副总兼采购一名 5000 元，财
6、务一名 4000 元，管理兼出纳一名 3500 元，厂长兼质保一名 4000 元，班组长一名兼机修 3500 元，普工九名2500 元，小计 22500 元。仓管兼车间统计一名 3000 元。卫生环保两名 2000 元，总 经 理采购部市场部生产人员质保部生产部财务管理部维 修 仓 库副总经理（管 理者代表玉树云端虫草有限公司5小计 4000 元。门卫二名 2500 元。小计 5000 元。工资合计约：6.25 万元七、七、产能及成本产能及成本 1 产能：每天虫草酒产 50 瓶，20 天计，月产 1000 瓶；盒装每天各 10 盒，20天计，5 个品种分别：地级、水级、风级、火级、空级，日产各
7、 10 盒，月产各 200 盒，5 个品种月计 1000 盒；产能:灌装线每小时灌装能力为1500瓶,50盒/小时，日最大产能300盒/天，酒100瓶/天。产品名称用工人数工作日数(天)日产量月产量虫草酒(瓶装)2050瓶1000瓶虫草(盒装)9 2050盒1000盒2 原材料成本：1；虫草酒 710 元/瓶。2；盒装虫草 按 30 根每盒，5 个品种分别：地级 620 元/盒、水级 920 元/盒、风级 1220 元/盒、火级 1520 元/盒、空级 2420 元/盒。每月生产成本：水电费 5000 元 ，运输费 5000 元，伙食费 4000 元，销售费用 10000 元（网店推广、经销商
8、推广等），其他费用 5000 元。表 7-11 虫草酒每瓶成本 序号项目名称单位用量采购单价单位成本 1虫草根21 30630 2酒瓶1 8080 3包装盒只1 55 4人工费用13.00 5制造费用14.62 小 计742.62 含税成本868.86 玉树云端虫草有限公司6表 7-22 盒装虫草每盒成本（地级为例） 序号项目名称单位用量采购单价单位成本 1盒装虫草根30 30900 2包装盒只1 2020 3人工费用13.00 4制造费用14.62 小 计947.62 含税成本1,108.71八、八、开办资金开办资金 厂房建设 400 万元； 土地费用 200 万； 设备采购费用 84 万元
9、； 原材料采购费用（2 个月计）266 万元； 人员工资、生产费用（6 个月计）48 万元合计 998 万元 九、九、募股方式募股方式 每股 10 万元，一共募集 100 股，多投不限 截止时间：2015 年 5 月 开户行：玉树农商银行结古支行 户名：玉树云端虫草有限公司 账号：68858102016001000377 联系人：李哲平联系电话：1390160584十、十、利润分析：利润分析：1.预计 15 年度销售，虫草酒 300 瓶/月；盒装虫草 200 盒/月，（以地级为玉树云端虫草有限公司7例）表 8-1 15 年度预计利润虫草酒虫草酒盒装虫草合计 销量300200 售价(不含税)11
10、13.92251137.138收入(不含税)334176.75227427.6 561,604.35 成本222784.5189523 412,307.50 毛利111392.2537904.6 149,296.85 期间费用 管理费用16,500.00 11,000.00 27,500.00 销售费用6000.004000.00 10,000.00 财务费用600.00400.00 1,000.00 利润总额94,892.25 26,904.60 110,796.85 所得税23,723.06 6,726.15 27,699.21 月净利润71,169.19 20,178.45 83,097
11、.64 年净利润997171.68 每股净收益9971.71表 8-2 16 年度预计利润（年增 20%计）虫草酒虫草酒盒装虫草合计 销量360240 售价(不含税)1113.92251137.138收入(不含税)401012.1272913.12 673,925.22 成本267341.4227427.6 494,769.00 毛利133670.745485.52 179,156.22 玉树云端虫草有限公司8期间费用 管理费用16,500.00 11,000.00 27,500.00 销售费用6000.004000.00 10,000.00 财务费用600.00400.00 1,000.00
12、 利润总额117,170.70 34,485.52 140,656.22 所得税29,292.68 8,621.38 35,164.06 月净利润87,878.03 25,864.14 105,492.17 年净利润1265906.04 每股净收益12659.00表 8-3 17 年度预计利润（年增 20%计）虫草酒虫草酒盒装虫草合计 销量430290 售价(不含税)1113.92251137.138收入(不含税)478986.675329770.02 808,756.70 成本319324.45274808.35 594,132.80 毛利159662.22554961.67 214,623
13、.90 期间费用 管理费用16,423.61 11,076.39 27,500.00 销售费用5972.224027.78 10,000.00 财务费用597.22402.78 1,000.00 利润总额143,238.61 43,885.28 176,123.90 所得税35,809.65 10,971.32 44,030.97 月净利润107,428.96 32,913.96 132,092.92 年净利润1585115.04 每股净收益15851.15表 8-4 18 年度预计利润（年增 15%计）玉树云端虫草有限公司9虫草酒虫草酒盒装虫草合计 销量490335 售价(不含税)1113.
14、92251137.138收入(不含税)545822.025380941.23 926,763.26 成本363881.35317451.025 681,332.38 毛利181940.67563490.205 245,430.88 期间费用 管理费用16,333.33 11,166.67 27,500.00 销售费用5939.394060.61 10,000.00 财务费用593.94406.06 1,000.00 利润总额165,607.34 52,323.54 206,930.88 所得税41,401.84 13,080.88 51,732.72 月净利润124,205.51 39,242
15、.65 155,198.16 年净利润1862377.92 每股净收益18623.77表 8-5 19 年度预计利润（年增 15%计）虫草酒虫草酒盒装虫草合计 销量565385 售价(不含税)1113.92251137.138收入(不含税)629366.2125437798.13 1,067,164.34 成本419577.475364831.775 784,409.25 毛利209788.737572966.355 282,755.09 期间费用 管理费用16,355.26 11,144.74 27,500.00 销售费用5947.374052.63 10,000.00 财务费用594.74405.26 1,000.00 玉树云端虫草有限公司10利润总额193,433.47 61,821.62 244,255.09 所得税48,358.37 15,455.40 61,063.77 月净利润145,075.11 46,366.21 183,191.32 年净利润2198294.4 每股净收益21982.94表 8-6 20 年度预计利润（年增 10%计）虫草酒虫草酒盒装虫草合计 销量620420 售价(不含税)1113.92251137.138收入(不含税)6
