用友进销存管理系统培训课件

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1、进销存管理系统1. 销售管理2生产类型的划分2按产品使用性能：通用生产、专用生产2按生产工艺特点：流程型、加工组装型2按生产稳定性与重复性：大量生产、成批生 产、单件小批生产2按产品需求特性：订货生产、备货生产销售管理2现货生产（Make To Stock-MTS）2订货生产（Make To Order-MTO）2订货组装（Assemble To Order-ATO）2工程生产（Engineer To Order-ETO）销售管理2销售管理的主要业务支持发货 单提货 单发货订单入库 生产 部门仓库 部门销售 部门客户财务 部门订 单 管 理提 货 管 理结 算 管 理服 务 管 理质量 部门技

2、术 部门销 售 分 析决策 部门付款计划信息支持发票销售管理销售规划是ERP的第一个计划层次， 属于决策层。决 策 层长远规划经营规划研究开发计 划销售计划主生产计划合同、订单销售预测生产大纲销售管理销售管理子系统与其他子系统的关系应付账发货、退货成本资料分销资源计划销售管理财务管理库存管理成本管理主生产计划数据输入数据输入销售管理n用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销 售业务全流程的管理。以企业中小型应 用为基本对象，增强业务管理监控功能 ，提供对价格、信用的实时检查控制； 支持以订单为核心的业务模式，支持普 通批发销售、零售、委托代销业务、直 运销售、分期收款销售、销售调拨等多 种类型

3、的销售业务，满足不同用户需求 ，用户可根据实际情况构建自己的销售 管理平台。 n用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是 编制并审核销售订单、发货单、销售发 票等单据，经审核的发货单可以自动生 成销售出库单并冲减商品库存量，进行 销售出库单的记账与制单，完成销售成 本的核算，根据销售发票完成销售收入 和税金的核算；以销售发票为依据，记 录应收账款的形成情况。具体包括： n销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修 改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未 执行情况。 n销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单 ，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出 库。 n销售资金流管理：依据销售发货单开具销

4、售发 票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系 统”可以查询和制单，并依此收款。n销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、 存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定 额数的完成情况，进行考核评估。 n价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策 定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商 品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同 自由项定价。 n远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单 等进行远录入、查询。 n批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开 单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进 后出两种自动跟踪的方法。 n信用管理：提供了针对

5、信用期限和信用额度两种管理角度 ，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门 ，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用 额度可以逐级向上审批。 销售管理系统与其他系统之间的 数据关系 n销售管理系统既可以单独使用，也可以 与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需 求计划、库存管理、存货核算、采购管 理集成使用，销售必然形成应收，因此 与财务管理系统中的应收款管理系统有 紧密联系，其间的数据关系如图所示。 n销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划 系统MRP毛需求的来源之一。 n采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购 订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订 单必须参照直运

6、销售订单生成；如果直运业务非 必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可 相互参照。 n根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理 系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库 存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出 库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存 货的可用量。 n销售发票、销售调拨单、零售日报、 代垫费用单在应收款管理中审核登记应 收明细账，进行制单生成凭证；应收款 系统进行收款并核销相应应收单据后回 写收款核销信息。 n直运销售发票、委托代销发货单发票 、分期收款发货单发票在存货核算系统 登记存货明细账，并制单生成凭证；存 货核算系统为销售管理系统提供销售成 本。2. 采购管理

7、采购工作主要是适时、适量、适质 、适价为生产部门提供生产所需要的原 材料（或外加工件）。采购管理就是对 采购业务过程进行组织、实施与控制的 管理过程。采购管理采购子系统业务处理流程图与客户结算由MRP生成仓库 部门采购 部门供应 商财务 部门订单 管理结算 管理收货 管理采购 计划用款计划供应商 管理送货 下单业务流程图图例（1）基本符号业务处理单位业务处理功能描述表格报表制作数据/文件存档收集/统计数据信息传递过程采购管理采购子系统业务处理基础资料MRP采购计划生成订单用款计划下达订单采购收料订单跟踪订单结清采购费用应收账款请购单采购管理采购子系统与其他业务子系统的关系补充库存需 求收料检验

8、计划来源MRP库存管理质量管理其他摸块 应收账款采购管理采购请求成本管理财务管理用友采购管理n采购管理系统既可以单独使用，也可以 与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需 求计划、库存管理、存货核算、销售管 理集成使用，采购必然形成应付，因此 与财务管理系统中的应付款管理系统有 紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示 。 采购管理系统与其他系统之间的 数据关系 n物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源 之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以 在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采 购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。 n采购管理系统可参照销售管理系统的销售订

9、单生成 采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订 单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参 照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那 么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。 n在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以 参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。 n采购发票在采购管理系统录入后，在 应付款管理中审核登记应付明细账，进 行制单生成凭证。应付款系统进行付款 并核销相应应付单据后回写付款核销信 息。 n直运采购发票在存货核算系统进行记 账、登记存货明细表并制单生成凭证。 n采购结算单在存货核算系统进行制单 生成凭证。存货核算系统为采购管理系 统提供采购成本。 采购

10、业务类型和业务应用模式 n采购业务类型 n企业在日常的采购活动中，由于采购方 式的不同，以及采购物品所有权等问题 ，导致企业采购流程呈现多样化，从而 产生了不同的采购业务类型及业务应用 模式。n结合企业的应用，用友ERP-U8采购管理 系统分为三种业务类型：n普通采购业务n普通采购业务支持所有正常的采购业务 ，适用于大多数企业的一般采购业务。n受托代销业务n受托代销业务是一种先销售后结算的采 购模式。其他企业委托本企业代销其商 品，但商品的所有权仍归委托方，代销 商品售出后，本企业与委托方进行结算 ，由对方开具正式的发票，商品所有权 转移。n直运业务n直运业务是指产品无需入库即可完成购 销业务

11、，由供应商直接将商品发给企业 的客户，结算时，由购销双方分别与企 业结算。直运业务包括直运销售业务和 直运采购业务，没有实物的出入库，货 物流向是直接从供应商到客户，财务结 算通过直运销售发票、直运采购发票解 决。直运业务适用于大型电器、汽车、 设备等产品的销售。采购业务应用模式 用友ERP-U8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容： 可选的采购流程 用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程 进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、 采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。 采购退货业务 采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求 而将已购货物退回。

12、按照退货发生的不同时点，处理方式 也有所区别。 必有订单业务模式 以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订 单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到 采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。3. 库存管理n库存定义（APICS）：以支持生产、维护 、操作、和客户服务为目的而存储的各 种物料，包括原材料和在制品、维修件 和生产消耗、成品和备件等。n库存管理：包括物料的存储、收发、使 用及计划与控制等相关的各个方面。9.1 库存的分类n按价值划分：库存ABC分类法n产品成型状态：原材料、半成品、成品n形成原因（或用处）：安全库存、储备 库存、在途库存和正常周转库存n

13、需求相关性：独立需求库存与相关需求 库存9.2 库存的作用与弊端2库存作用2维持销售产品的稳定。2维持生产的稳定。2平衡企业物流。2平衡流通资金的占用。库存的作用与弊端2库存的弊端2占用企业大量资金。2增加了企业的产品成本与管理成本。2掩盖了企业众多管理问题，如计划不周、采 购不力、生产不均衡、产品质量不稳定、市 场销售不力等。库存的作用与弊端掩盖了企业众多管理问题正常库存掩盖问题的非正常库存9.3 库存量的控制n库存问题分类n单周期与多周期库存n独立需求库存与相关需求库存单周期库存与多周期库存n单周期需求即仅仅发生在比较短的一段 时间内或库存时间不能太长的需求，也 被称作一次性订货量问题。n

14、单周期需求出现在下面两种情况：（1） 偶尔发生的某种物品的需求；（2）经常 发生的某种生命周期短的物品的不定量 的需求。独立需求库存与相关需求库存n来自用户的对企业产品和服务的需求称 为独立需求。n相关需求也称为非独立需求，它可以根 据对最终产品的独立需求精确地计算出 来。n都属于多周期需求。n单周期是是不考虑相关与独立的n企业的成品库存控制问题属于独立需求 库存问题，在制品库存和原材料库存控 制问题属于相关需求库存问题9.3.1 独立需求的库存控制n这类库存物品的控制主要是订货点、订 货量、订货周期等：n定量库存控制模型n定期库存控制模型与库存有关的费用n随库存量增加而增加的费用n资金的成本

15、n仓储空间费用n物品变质和陈旧n税收和保险n随库存量增加而减少的费用n订货费n调整准备费n购买费和加工费n生产管理费n缺货损失费n库存总费用n年维持库存费n年补充订货费n年购买费（加工费）n年缺货损失费 若以 表示年库存总费用，则（91）经济订货批量模型n外部对库存系统的需求率已知且为常量。年需求率为D ，单位时间以d表示；n一次订货量无最大最小限制；n采购、运输均无价格折扣；n订货提前期已知，且为常量；n订货费与订货批量无关n维持库存费是库存量的线性函数；n不允许缺货n补充率为无限大，全部订货一次交付n采用固定量系统经济订货批量假设下的库存量变化物料消耗速度时间最大库存量订货提前期安全库存量

16、订货点QQ/2经济订货批量模型订购数量相 关 成 本库存持有成本总成本经济订货批量模型n经济订货批量随单位订货费C增加而增加， 随单位维持库存费H增加而减少。因此价格 昂贵的物品订货批量小，难采购的物品一 次订货批量要大一些。这些都与人们的常 识一致。式（91）中Cs为零，Cp与订货批量大小无关，为常量其中：P为单价，其余与书同生产计划采 购 计 划发票请 购 单客户库存 盘点产品 入库在制 盘点财务 部门供应商采购 部门销售 部门仓库 部门生产 发料请购 处理检验 接收生产入库工票发料出库提货单付 款采购订单发 货发 票订 单入 库销 售 货 款发货 领料单调整单据生产 部门调 库 单计划 部门MPS MRP信 息生成出 、 入 “ 调 库 凭 单库存管理库存管理子系统与其它业务子系统的关系检验发料与入库、在制品管理财务资料物料需求计划库存管理采购管理财务管理车间管理采购需求与采购入库质量管理JIT管理库存信息用友库存管理概述n库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统 的重要产品之一，能够满足采购入库、 销售出库、产成品入库、材料出