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1、太太药业股份有限公司药业股份有限公司 企业资源计划系统企业资源计划系统项目建议书项目建议书SAP 广州分公司广州分公司二二 OO 一年九月一年九月目目 录录1.1.11.1.1SAPSAP 公司概况公司概况 .3.31.1.21.1.2深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能551.1.3SAPSAP 系统技术基础系统技术基础431.1.41.1.4软件系统报价软件系统报价 .57.571.1.5 SAPSAP 公司概况公司概况1.2 11 SAP 软件系统有限公司简介SAP 是世界上首屈一指的集成化商品软件公司，1972 年创建于德国，是目前世界上第四大独立软件供应商和全球最
2、大的管理软件供应商。MySAP.com系统是 SAP 总结多年来实施成功的经验，投入大量人员和资金开发完成的面向不同规模，不同类型企业的一体化解决方案。SAP 的业务遍布全世界50 多个国家和地区，在欧洲、北美、南非、亚洲太平洋地区都设有分公司。目前SAP的用户有 30000 多家，财富 500 强的前十名公司里有九家使用SAP 软件，且 500 强中 80%是 SAP 的用户。在过去几年里，SAP 员工的数量不断增长，其中三分之一以上从事研究与开发。SAP 把百分之三十的销售额投资于这些面向未来的工作，迄今为止已超过40 亿美元的研究与开发投入。SAP 在总结多年来众多客户的行业特点及实施成
3、功的经验，在不断完善的基础上，不仅向客户提供最先进的产品和管理思想还通过第一流的实施服务，与客户共同努力全力投入以保证项目的实施顺利，使客户取得竞争上的优势。SAP 提供的标准商业应用软件综合了生产、分销、人事以及财务会计过程。它精简了业务过程，提供快速存取操作数据并且使公司活动的计划与控制能够精确。客户可以从SAP 提供的广泛使用产品的范围中挑选满足自己特殊需要的模块,并通过定制功能来满足他们自己的特殊需求。在必要时还可以通过SAP 开发环境扩充或修改程序。SAP 的软件不特定于某一行业，但却涉及一个公司内部的业务职能领域进行优化和完善。1994 年底 SAP 在中国设立办事处，1995 年
4、成立 SAP 北京软件系统有限公司， 1996 年成立上海分公司。1997 年 7 月 1 日随着香港回归中国，SAP 大中国区正式成立，并于1997 年末在广州成立分公司。SAP 大中国区拥有180 多位员工，尤其广州分公司在成立仅一年的时间里已拥有26 位员工，为华南地区的广大客户提供良好的本地支持。SAP 中国自 1995 年推出 2.2D、2.2F 汉化版本后 ,全部汉化的3.0D、3.0F 版本于 1997 年全面推向市场。3.0 中文版支持其它双字节,如日文、韩文，以及可以和西文版如英、德、法等文兼容。可与Internet 连接的 R/33.1 中文版已于1997 年年底推出。此外
5、，用户手册和培训资料等也已翻译成中文。今天，由于R/3 系统 4.0，4.5,4.6 版问世，包含了大量创新功能以增强价值链管理和进入市场的先机。在日新月异的IT/S 的市场上 ,SAP 首先提出了完全的E-commerce 与传统的 ERP 的组合理念 ,并首先于 99 年 9 月推出了其最新产品 :,将有助于商家把握住最新的机会,在 internet上大展鸿图。SAP 公司的系统是一个开放式的系统，它拥有一批世界著名的软硬件及数据库合作伙伴，其中包括HP,IBM,SNI,COMPAQ,SUN，LOTUS，INFORMIX，ORACLE，DB2，SQL SERVER 等，对他们的产品都有很好
6、的兼容性。SAP 大中国区已在北京，上海，广州，香港建立了一支强大的咨询和技术支持队伍和 SAP 在中国的咨询合作伙伴，如普华永道、欧亚咨询、高维信诚、安达信、IBM、德勤等一起为客户提供全方位的实施支持服务。目前， SAP 在中国拥有近200 家客户，包括深圳三九药业、广州羊城药业、西安扬森、辉瑞制药、罗氏制药、中华电力、浙江电力、上海贝尔公司、NOKIA 中国公司、爱立信中国公司、西门子、深圳康佳集团、惠阳联想及联想集团、COMPAQ、GKI，美晨股份有限公司、长春一汽大众、上海三菱电梯、上海通用汽车、三星集团、中山今日集团、东莞美时集团、青岛海尔集团等等。SAP 正是以强大的客户群及一流
7、的产品确保我们的顾客支持他们的全球战略与业务目标。为解除广大客户的后顾之忧，作为SAP 全球技术服务体系的一部分，SAP Great China（SAP 大中国）已于1997 年 8 月 1 日起 ，正式向包括大陆、香港、台湾在内的华语地区提供热线支持服务(Hotline)。目前大中国地区的顾问及技术支持人员已超过350 多人。深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解1. 1. 财务会计财务会计1.1 总分类帐主数据用来定义科目功能，控制会计交易的过帐和相关流程。帐户余额和行 项目凭证过帐后，系统自动更新科目余额。另外系统提供行项目对总帐科目进行管理。凭
8、证过帐标准会计功能。同时对总帐和明细帐进行过帐，并提供快速输入，循环过帐，样本过帐，及跨公司过帐等多种方式。清帐针对往来科目，系统同时提供过帐和清帐功能，对往来科目进行分级分类管理。信息系统提供所有总帐相关的标准报表。包括资产负债表，损益表等，并提供下载，2D/3D 图形，下拉式报表。1.2 应付帐款供应商主数据针对每一个供应商建立相应主数据，用来控制和记录业务交易。支持自动付款，可建立授权机制防止未授权人员访问主数据。由于深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解系统是集成式的，此主数据可同时用于应付帐款和采购模块。付款付款程序处理手工和批量付款。灵活的
9、定义付款方式 (现金，支票，转帐等) 付款形式，针对每一个国家有各自不同的方式，如美国的锁箱方式，瑞士的返还后付款方式等。特殊交易：预付款针对特殊的付款要求，可生成只影响供应商科目的预付款项目（即单边凭证） ，不影响资产负债表项目，但对供应商付款时，自动抵消预付款。信息系统支持所有的标准报表，付款历史清单，现金折扣表，汇率折算表及客户和供应商的帐龄分析1.3 应收帐款客户主数据用来控制客户的业务交易和管理客户的信息。可同时用于应收帐款和销售模块。避免相同数据多次输入，主数据包括客户的地址，电话，传真，收款方式，货运方式，发票，定单流程及催款信息等。深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功
10、能项目功能功能概要主要流程功能详解催款程序系统自动搜索所有未收款的项目，按照金额，时间自动设定催款级别，生成催款通知书并发给客户。并可设定催款次数，严重程度（包括采取法律行动） 。特殊交易：汇票支持汇票收款方式。汇票方式作为特殊的方式独立于其他交易之外，即在显示业务交易时，可选择显示/不显示汇票方式。信息系统见 1.2 应付帐款1.4 资产会计组织要素和结构用资产的组织结构反映企业的组织结构，每一个资产都清楚地被分配到相应的组织结构中。另外可根据相应要素将资产进行分类以便支持管理会计和财务会计的需求资产评估的基本功能可根据指定的要求进行资产价值的评估。既可根据本国政府的要求，又可根据企业内部管
11、理的需求，或是行业的需求。集成作为总帐的明细帐资产会计是管理和描述相关固定资产的业务交易的。除了记录折旧和价值变化外，所有相关总帐的变化都会同深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解时更新总帐，和在成本会计中进行成本分配。折旧支持多种方式的折旧：普通折旧（直线折旧，余额递减， ）特殊折旧，计划外折旧等。可以用户自定义折旧方法。维护主数据记录每个资产的所有记录，包括一般信息，时间相关信息，维护信息，税务信息，保险信息，物理库存等。交易执行所有资产交易，购置，资本化，后资本化，转移，报废，等等。资产生命周 期的其他交易包括在建工程的预付款，在建工程的结算，关
12、联公司转移，等。信息系统包括一系列资产相关的标准报表，资产余额表，资产库存清单等。另提供修改功能使资产报表符合用户需求。1.4 预算管理授权管理通过定义授权，可针对不同的业务目标及不同的用户有不同的授权（输入，修改，显示等） 。深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解主数据包括公司里所有的预算结构，按照组织结构和功能来划分。用基金中心和承诺项目分别表示预算和可用性检查预算项目， 即预算中的收入、开支及现金等也可以以层次结构建立。预算可以具体分配到结构中各个层次，对于每月的预算额，既可以手工地分配，也可以将全年的预算按公司设定的参数按月分配。过帐到预算管理
13、模块受可用性控制所约束。对某些特殊的预算，这是特别有用的，因为它能够避免预算的超支。实际和承诺项目基金管理模块被集成进运做模块，诸如，物料管理，销售和分销管理，资产管理，和财务会计。流向基金管理的数据或者被记录为承诺数据或者为实际数据。承诺数据是直至发票接收点或发票发出点的所有录入数据，比如，采购定单和采购请求。所有其他数据是实际数据。信息系统对基金中心/承诺条目层的分析允许你容易深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解的用鼠标点击预算瓶颈发生地。报表内的下拉功能使你准确识别对哪一笔收入和支出是由哪一个事物处理执行的。报告数据能被下载到 Microsof
14、t Excel ，以便完成对数据的更进一步修改。2. 2. 管理会计管理会计2.1 成本要素会计调整分类帐是在成本控制中描述业务交易的工具，进行财务会计和管理会计一致性的对帐，并反映成本的概要，是进行成本分析的起点。维护主数据包括成本要素和收入要素，对应财务会计中的收入科目和费用科目期间任务成本估算及调整过帐，是对成本进行多种方式的细分：百分比方式， 目标方式等。信息系统反映成本要素的报表同财务会计中的成本收入科目保持一致，据此进行成本细分。2.2 成本中心会计主数据成本中心反映企业的整体组织结构，在一个会计期间基本保持不变，通过与成本要素的深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目
15、功能功能概要主要流程功能详解结合，可判断决策上的弱点，和成本中心计划比较，可决定在何处进行成本降低。成本中心计划是公司整体预算的一部分，也是进行标准成本管理的首要条件。可以定义效绩目标，通过采取不断适应目标的改进而达到控制业务行为，也可对各个成本中心评价有效性。实际过帐通过实时的实际价值的记录，可以在尽量早的阶段知道实际和计划的差异，才能采取必要的业务行为。期末结帐是公司财务结算的一部分，是对间接费用进行各种调整的期末行为，是最终调整总分类帐的必要手段。信息系统广泛，灵活的信息系统用来分析企业的成本流程。可以进行标准的循环评估，建立的报表满足特殊需求，实时在线的分析成本，从汇总的数据追溯回原始凭证，执行下拉式报表，将报表下载到 Excel 或其他数据格式。2.3 内部定单 主数据包括各种类型的定单：间接费用定单，投资深圳太太药业深圳太太药业 ERPERP 项目功能项目功能功能概要主要流程功能详解定单，带收入的定单。用来监控受时间限制的费用或是与收入相关的费用。 （例如：跨部门发生的促销活动）内部定单计划在内部定单计划中，用户可以在定单的整个时间周期中输入费用，活动和业务流程，比较实际成本和计划成本。并进行不同的差异分析。资金承诺利用这个功能可以将未来会发生的费用提前作为一种承诺（如采购定单引起未来的资金流出）输入定单中，冲减相应的预算，防止预
