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1、 （ ） 1 费用报销管理办法费用报销管理办法 第第三三次次修订日期修订日期：2012012 2 年年 0 05 5 月月 0101 日日 1 1、 为严格控制费用，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，降低公司经营成本，特制定本管理办法。 2 2、 本办法所指费用主要指差旅费、通讯费、业务招待费、及市内交通费等。本办法主要对上述费用的开支标准、开支范围等相关内容进行规范。凡涉及格兰阁企业的上述费用均适用本办法。 3 3、 差旅费差旅费 3-1、差旅费是指员工因公外出发生的交通费、住宿费、餐饮费等有关费用； 3-2、员工出差实行事前申请制度，需订购机票申请出差必须提前一周一周提交出差申请单 ，经部门主管
2、签字，再（ ） 2 报送分管副总或授权人核准，原件交由总台作为缺勤数据凭证，复印件办理出差借款；逾期，行政人力资源部有权不协助预定机票； 申请人要在出差申请单 标明出行交通工具价格；借款必须提前 24 小时进行，否则财务可以拒绝支付所借款项； 3-3、员工必须在出差返回公司后一周内，办理出差报销手续核销借款。差旅费报销由出差员工填写差旅费报销单 ，并附上出差申请单原件， 出差报告 ，由部门主管与分管领导在差旅费报销单审核并签字后报财务部审核，根据支出审批制度标准执行； （具体表单请自财务部领取具体表单请自财务部领取） 3-4、出差后的各类发票、单据需按业务招待费、差旅费（宿费、交通费） 、杂费
3、分类填报合计数。每次出差发生的费用只能一次报销，不能分次报销。财务部在董事长审批通过后直接入个人账户； 3 3- -5 5、 差旅费的有关说明差旅费的有关说明： 3-5-1 关于出差补贴关于出差补贴： 3-5-1-1、一类城市：北京、上海、深圳、广州、成都、天津、重庆、武汉、杭州、珠海 二类城市：省会城市和市级地区城市； 三类城市：县级（含县级市）以下地区； 3-5-1-2、出差补贴包含每日用餐费用及出差地期间的市内交通费用，(餐补及其他）各 50%； 3-5-1-3、出差补贴计算方法： （ ） 3 出发当天以购票票面时间计算，出发时间为上午 11 点以前、返回当日为下午 14 点之后（以票面
4、录入时间为准） 、及单日往返者满 8 小时按一日计算；超过 4 小时不足 8 小时按半天计算；4 小时以下不计算出差补贴；对于短途 1 天出差票面未录入时间，只可按 50%出差补贴计算。 3-5-1-4、外派所在地提供住宿的，不予以报销住宿费； 长期驻外住宿长期驻外住宿补贴补贴标准标准： 长期驻外住宿标准（当地招的不享受此项） 职等 一类城市 二类城市 三类城市 三-五职等 1400 1200 1000 二职等 1200 1000 800 一职等 1000 800 600 外派人数较多时，一律由公司统一负责宿舍租赁，并不再享受住宿补贴； 3-5-1-5、 每次出差时限以 15 天为标准，超出申
5、请天数则领取 50%出差补贴；在派驻地当地入职的员工，不享受驻外住宿补贴；每月汇总一次，不得分次报销不得分次报销； 3-5-2 关于交通工具关于交通工具： 3-5-2-1、各职等员工出差乘坐交通工具标准详见如下： （ ） 4 交通工具交通工具 职职等等 飞机飞机 火车火车 动车动车 大巴大巴 五职等 头等舱或经济舱 软卧 一等位或二等位 据实报销 三-四职等 经济舱 硬卧 二等位及以下 据实报销 二职等 经济舱 硬卧 二等位及以下 据实报销 一职等 需申请 硬卧 二等位及以下 据实报销 3-5-2-2、出发及返回当日，可报销出发地-（机场/火车站/车站）-目的地的往返交通费，单程最高上限为 8
6、0 元，80 元以下实报实销； 3-5-3 关于关于出差出差住宿住宿和补贴和补贴： 3-5-3-1、 同性别人员一同出差，应选择入住同一房间，住宿标准以一人费用作为报销依据，同性别但不同级别，可以以最高级别人员的住宿标准为报销依据； 3-5-3-2、 出差补贴及住宿合并标准如下： （ ） 5 国内出差标准国内出差标准（元元/ /天天） 国外出差国外出差 职职等等 项目项目 一类城市一类城市 二类城市二类城市 三类城市三类城市 五职等 无 实报实销 $80 长途交通 实报（自驾按照长途汽车价格报销） 住宿 400 350 300 三-四职等 补贴 110 90 80 长途交通 实报（自驾按照长途
7、汽车价格报销） 住宿 350 300 250 二职等 补贴 100 80 70 长途交通 实报（自驾按照长途汽车价格报销） 住宿 300 250 200 一职等 补贴 80 70 60 40（零花钱$5，其他的如果与老总出差，老总支付的不予补贴） 长期驻外补贴标准（当地入职人员不享受此项） 职级 一类城市 二类城市 三类城市 三-五职等 1400 1200 1200 享受此项补贴，则不再享受市区交通费补贴 注明：此项为出差当地的交通和餐饮补贴 （ ） 6 二职等 1200 1000 1000 一职等 1000 800 800 注注：自驾按照长途汽车价格报销；以油票和过桥费来抵；油票要注明自用车
8、辆的车牌号码（原则上为出差当天的过路费及过桥费。） 4 4、 通讯费通讯费和和市内市内交通交通 4 4- -1 1、 公司每人每月可享受电话费用和交通费用报销政策；统一作为统一作为薪资薪资补贴补贴，于当月薪资内一并于当月薪资内一并发放发放； 4-2、 销售销售人员人员报销标准报销标准（电商人员不在此列电商人员不在此列） ：未转正人员只可享受未转正人员只可享受 50%50%，交通费参照实行交通费参照实行 交通费交通费 职位职位 一类一类城市城市 二类二类城市城市 三类城市三类城市 电话报销标准电话报销标准（月月） 总监 500 400 350 320 经理/大区经理/区域总监 500 400 3
9、50 260 区域经理 400 300 250 220 销售代表/销售主任 300 200 150 160 （ ） 7 4-3、 其他人员其他人员每月每月各项各项补贴标准补贴标准： （未转正人员只可享受未转正人员只可享受 50%50%） 注注：电商人员参照执行电商人员参照执行；上述第一至第二级别的交通补贴和电话费补贴上述第一至第二级别的交通补贴和电话费补贴，按照标准根据实际确认金额按照标准根据实际确认金额： 外勤联络人员每月每人可报销电话费用外勤联络人员每月每人可报销电话费用 8080 元元；司机人员每月每人可报销电话费用司机人员每月每人可报销电话费用 100100 元元； 内勤人员每月每人可
10、报销电话费用内勤人员每月每人可报销电话费用 6060 元元；二职等内部门副经理级电话补贴最高为二职等内部门副经理级电话补贴最高为 180180 元元，主管级电话主管级电话补贴为补贴为 120120 元元； 6 6、 业务招待费业务招待费 6-1、 各部门人员凡是因工作需要宴请、对外赠送礼品、礼金须事先填写交际费用申请表 ，报部门主管和分管领导批准。报销时必须附有此申请表，财务方可予以报销； 6-2、 具体标准请参照公司日常招待费管理办法执行； 公共交通公共交通（个人车辆油费补贴个人车辆油费补贴） 级别级别 一类城市一类城市 二类城市二类城市 三类城市三类城市 后勤人员电话后勤人员电话费用费用
11、送货配送补贴送货配送补贴（可以本人的可以本人的车用油票和过路费来抵扣车用油票和过路费来抵扣） 五职等 1600 1600 1600 500 无 三-四职等 500 400 300 250 1200 二职等 400 300 250 120-180 1200 一职等 300 200 150 120 1200 （ ） 8 7 7、 其他事项其他事项 7-1、 参加大型酒会的人员不可享受出差补贴；出差补贴以项目预算方式申请； 7-2、 出差往返交通费、住宿费按标准凭据以实际天数报销，超出部分则不予以报销； 7-3、 出差期间，因公发生的邮寄费及零星办公用品费用凭据报销； 7-4、 第一次借款的费用如没有在返回厦门后，与财务部结清所借款项，财务部将不在发放第二次借款费用； 7-5、 每次预支款项最高上限为人民币 2000 元； （特殊情况，须以签呈单提报申请） 7-6、 外派所在地提供住宿的，不予以报销住宿费； 7-7、 异地就职人员来厦述职，公司可安排宿舍，如无，产生的住宿费及相关费用参照厦门出差人员的标准执行； 7-8、 各分公司派驻人员由公司提供宿舍，派驻地的房屋租赁以工作地人员协助落实，并须提供房屋租赁发票在住宿期间产生的房屋租金、物业管理费、网络费用由公司承担，其余费用均由居住人共同承担； 董事长签署： 日期：
