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1、 1第一章：基础知识第一章：基础知识 第一节第一节 外汇与汇率外汇与汇率 一、外汇基础知识一、外汇基础知识 （一）（一） 外汇的概念外汇的概念 （二）（二） 外汇的特点外汇的特点 （三）（三） 外汇的形态外汇的形态 （四）（四） 外汇的分类外汇的分类 （五）（五） 外汇交易形式外汇交易形式 二、汇率基础知识二、汇率基础知识 （一）（一） 汇率的概念汇率的概念 （二）（二） 汇率的标价方式汇率的标价方式 （三）（三） 汇率的种类汇率的种类 （四）（四） 外汇汇率的变动外汇汇率的变动 （五）（五） 影响汇率变动的因素影响汇率变动的因素 （六）（六） 汇率预测技术汇率预测技术 三、西方汇率基本理论三
2、、西方汇率基本理论 （一）（一） 购买力评价理论购买力评价理论 （二）（二） 费雪效应平衡理论费雪效应平衡理论 （三）（三） 利率平价理论利率平价理论 （四）（四） 外汇期率与未来现率的关系理论外汇期率与未来现率的关系理论 （五）（五） 其它西方汇率理论其它西方汇率理论 第二节第二节 外汇市场外汇市场 一、外汇市场基础知识一、外汇市场基础知识 （一）（一） 外汇市场的概念外汇市场的概念 （二）（二） 外汇市场的分类外汇市场的分类 （三）（三） 外汇市场的参与者外汇市场的参与者 （四）（四） 世界主要的外汇市场世界主要的外汇市场 二、外汇有效性与汇率预测二、外汇有效性与汇率预测 （一）（一） 有
3、效市场假说有效市场假说 （二）（二） 外汇市场有效性与汇率预测实证研究外汇市场有效性与汇率预测实证研究 三、外汇市场发展与运作三、外汇市场发展与运作 （一）国际外汇市场的发展变化（一）国际外汇市场的发展变化 （二）我国外汇市场的发展现状与问题（二）我国外汇市场的发展现状与问题 第三节第三节 外汇交易基本原理和技术外汇交易基本原理和技术 一、一、 外汇交易的报价、预测、外汇交易室与外汇交易员、外汇交易设备和程序外汇交易的报价、预测、外汇交易室与外汇交易员、外汇交易设备和程序 （二）（二） 外汇交易的报价外汇交易的报价 （三）（三） 外汇交易的规则外汇交易的规则 （四）（四） 外汇交易室与外汇交易
4、员外汇交易室与外汇交易员 （五）（五） 外汇交易设备外汇交易设备 （六）（六） 外汇交易程序外汇交易程序 二、二、 外汇交易的基本分析（理论与实操相结合）外汇交易的基本分析（理论与实操相结合） （一）（一） 基本因素分析法基本因素分析法 （二）（二） 技术分析方法及其应用技术分析方法及其应用 （三）（三） 技术分析与基本分析的关系技术分析与基本分析的关系 2第四节第四节 K 线技术应用线技术应用 一、平台形态一、平台形态 （一）（一） “上穿平台上穿平台”的操作的操作 （二）（二） “下破平台下破平台”的操作的操作 二、前低形态二、前低形态 （一）（一） “跌破前低跌破前低”的操作的操作 （二
5、）（二） “上穿前低上穿前低”的操作的操作 三、前高形态三、前高形态 （一）（一） “跌破前高跌破前高”的操作的操作 （二）（二） “上穿前高上穿前高”的操作的操作 四、三角形态四、三角形态 （一）（一） “跌破三角形跌破三角形”的操作的操作 （二）（二） “突破三角形突破三角形”的操作的操作 五、趋势线形态五、趋势线形态 （一）（一） “突破上升趋势线突破上升趋势线”的操作的操作 （二）（二） “跌破下降趋势线跌破下降趋势线”的操作的操作 六、一波三折形态六、一波三折形态 （一）（一） “上升三折上升三折”的操作的操作 （二）（二） “下降三折下降三折”的操作的操作 七、颈线形态七、颈线形态
6、 （一）（一） “上穿颈线上穿颈线”的操作的操作 （二）（二） “跌破颈线跌破颈线”的操作的操作 八、对称形态八、对称形态 （一）（一） “左右对称左右对称”的操作的操作 （二）（二） “上下对称上下对称”的操作的操作 九、支撑形态九、支撑形态 （一）（一） “跌破支撑跌破支撑”的操作的操作 （二）（二） “受到支撑受到支撑”的操作的操作 十、阻力形态十、阻力形态 （一）（一） “跌破阻力跌破阻力”的操作的操作 （二）（二） “上升受阻上升受阻”的操作的操作 十一、十一、M 头形态头形态 十二、十二、W 底形态底形态 十三、头肩顶形态十三、头肩顶形态 十四、头肩底形态十四、头肩底形态 十五、三
7、重底形态十五、三重底形态 十六、三重顶形态十六、三重顶形态 十七、双抬高形态十七、双抬高形态 十八、双降低形态十八、双降低形态 十九、高低平顶形态十九、高低平顶形态 二十、箱形形态二十、箱形形态 第二章：外汇交易实务第二章：外汇交易实务 第一节第一节 外汇交易产品（理论部分）外汇交易产品（理论部分） 一、传统外汇产品一、传统外汇产品 （一）（一） 即期外汇交易即期外汇交易 （二）（二） 远期交易远期交易 （三）（三） 外汇掉期交易外汇掉期交易 3（四）（四） 货币互换货币互换 二、外汇产品创新二、外汇产品创新 （一）（一） 货币期权货币期权 （二）（二） 外汇期货外汇期货 第二节第二节 外汇交
8、易操作与软件应用外汇交易操作与软件应用 一、外汇交易入市准备和操作一、外汇交易入市准备和操作 二、常用软件使用介绍二、常用软件使用介绍 三、外汇交易操作类型三、外汇交易操作类型 （一）（一） 即期交易即期交易 （二）（二） 期货交易期货交易 （三）（三） 外汇远期外汇远期 （四）（四） 货币期权货币期权 第三节第三节 外汇实盘交易外汇实盘交易 一、一、 如何开设账户如何开设账户 二、二、 如何交易如何交易 三、三、 如何保障资金安全如何保障资金安全 四、四、 实盘交易的优缺点实盘交易的优缺点 （一）（一） 优点优点 （二）（二） 缺点缺点 第四节第四节 外汇保证金交易外汇保证金交易 一、一、
9、如何开设账户如何开设账户 二、二、 如何交易如何交易 （一）（一） 下单下单 （二）（二） 平仓平仓 （三）（三） 设置止损、止盈、移动止损设置止损、止盈、移动止损 （四）（四） 设置订单（预埋单）设置订单（预埋单） 三、三、 交易平台性能的判断交易平台性能的判断 （一）（一） 点差点差 （二）（二） 手续费手续费 （三）（三） 功能的齐全功能的齐全 （四）（四） 对冲机制对冲机制 （五）（五） 平台的稳定性平台的稳定性 四、四、 如何提取资金如何提取资金 五、五、 如何保障资金安全如何保障资金安全 （一）（一） 关于监管的基础知识关于监管的基础知识 （二）（二） 在正规经纪公司开户在正规经纪
10、公司开户 （三）（三） 在正规外汇交易商开户在正规外汇交易商开户 六、六、 保证金交易的优缺点保证金交易的优缺点 （一）（一） 优点优点 （二）（二） 缺点缺点 第五节第五节 外汇保证金实战课程外汇保证金实战课程 一、一、K 线组合形态的应用线组合形态的应用 二、趋势线、阻力线、支撑线的运用二、趋势线、阻力线、支撑线的运用 4（一）（一） 极性转换原则极性转换原则 （二）（二） 趋势线的使用趋势线的使用 三、操盘实战案例讲解三、操盘实战案例讲解 四、四、“尖尖”理论理论 五、五、K 线形态、趋势线的综合运用线形态、趋势线的综合运用 （一）（一） 锤子线、斩回线、平底反攻线的组合锤子线、斩回线、
11、平底反攻线的组合 （二）（二） 上升趋势线和锤子线的应用上升趋势线和锤子线的应用 （三）（三） 下降压力线和倒锤子线、看跌吞没下降压力线和倒锤子线、看跌吞没 K 线的应用线的应用 （四）（四） 倒锤子线和均线的应用倒锤子线和均线的应用 （五）（五） “尖尖”、倒锤子线的见顶反转应用、倒锤子线的见顶反转应用 六、观察盘后语言判断行情六、观察盘后语言判断行情 七、月、周线的用法七、月、周线的用法 八、美元指数八、美元指数 第三章：外汇交易策略与外汇交易风险管理第三章：外汇交易策略与外汇交易风险管理 第一节第一节 外汇交易策略外汇交易策略 一、一、 重要经济指标解读重要经济指标解读 （一）（一） 领
12、先指数解读领先指数解读 （二）（二） GDP 解读解读 （三）（三） 零售销售解读零售销售解读 （四）（四） 消费者物价指数解读消费者物价指数解读 （五）（五） 新屋开工及营建许可解读新屋开工及营建许可解读 （六）（六） 财政赤字解读财政赤字解读 （七）（七） 贸易经常帐解读贸易经常帐解读 （八）（八） 生产者物价指数解读生产者物价指数解读 （九）（九） 耐用品订单解读耐用品订单解读 （十）（十） 产能利用率解读产能利用率解读 （十一）（十一） 平均小时薪金解读平均小时薪金解读 （十二）（十二） 采购经理人指数（采购经理人指数（PMI）解读）解读 （十三）（十三） 就业报告解读就业报告解读 （
13、十四）（十四） IFO 景气指数解读景气指数解读 （十五）（十五） 汽车销售解读汽车销售解读 （十六）（十六） ISM 指数解读指数解读 （十七）（十七） 消费者信贷余额解读消费者信贷余额解读 （十八）（十八） 日本短观报告解读日本短观报告解读 （十九）（十九） 美联储系统注解美联储系统注解 二、二、 交易策略的要求与实例交易策略的要求与实例 （一）（一） 交易策略的要求、内容交易策略的要求、内容 （二）（二） 交易策略实例：美元、欧元、日元、澳元等交易策略实例：美元、欧元、日元、澳元等 第二节第二节 外汇交易的风险管理外汇交易的风险管理 一、风险管理基本概念、方法（一、风险管理基本概念、方法
14、（VaR） 二、计算投资组合的风险及其测算二、计算投资组合的风险及其测算 （一）计算投资组合的风险（一）计算投资组合的风险 （二）外汇风险的测算：一个简单的例子（二）外汇风险的测算：一个简单的例子 三、人民币汇率波动三、人民币汇率波动 四、汇率波动率的计算方法四、汇率波动率的计算方法 第四章：外汇管理实务（理论部分）第四章：外汇管理实务（理论部分） 5第一节第一节 外汇管理的内涵及其制度演变外汇管理的内涵及其制度演变 一、外汇管理的内涵一、外汇管理的内涵 二、国际外汇管理的历史演变二、国际外汇管理的历史演变 （一）（一） 金本位阶段（古代金本位阶段（古代-第一次世界大战前）第一次世界大战前）
15、（二）（二） 世界大战阶段世界大战阶段 （三）（三） 战后阶段战后阶段 （四）（四） 多元化外汇阶段多元化外汇阶段 三、我国外汇管理体制的历史沿革三、我国外汇管理体制的历史沿革 第二节第二节 国家收支与国家经济的关系国家收支与国家经济的关系 一、国际收支平衡表简介一、国际收支平衡表简介 二、本国储蓄及国内投资与资本项目的关系二、本国储蓄及国内投资与资本项目的关系 三、国际贸易与资本输出及官方储备之间的关系三、国际贸易与资本输出及官方储备之间的关系 四、国际贸易与一个国家财政的关系四、国际贸易与一个国家财政的关系 五、马歇尔五、马歇尔勒纳条件以及勒纳条件以及 J 曲线曲线 （一）（一） 马歇尔马
16、歇尔勒纳条件勒纳条件 （二）（二） J 曲线（曲线（Jcurve） 第三节第三节 经常项目外汇管理经常项目外汇管理 一、概述一、概述 二、货物贸易管理二、货物贸易管理 三、服务贸易管理三、服务贸易管理 四、经常项目外汇账户管理四、经常项目外汇账户管理 五、个人外汇管理五、个人外汇管理 第四节第四节 资本项目外汇管理资本项目外汇管理 一、概述一、概述 二、我国资本项目的管理内容二、我国资本项目的管理内容 （一）（一） 外债管理外债管理 （二）（二） 直接投资管理直接投资管理 （三）（三） 股票投资外汇管理股票投资外汇管理 三、我国资本项目管理改革与创新三、我国资本项目管理改革与创新 第五节第五节 外汇储备管理外汇储备管理
