关于建立罗森便利店的

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1、 关于建立罗森便利店的关于建立罗森便利店的 项目计划书项目计划书项目负责人：史培金项目负责人：史培金 项目地点：东北师大净月校区项目地点：东北师大净月校区 立项时间：立项时间：2005-6第一部分第一部分 项目的可行性分析项目的可行性分析一、项目名称：罗森便利店一、项目名称：罗森便利店二、二、 项目负责人：史培金项目负责人：史培金三、三、 项目提出的背景分析项目提出的背景分析在现代国际商业领域中，便利店作为零售业的新宠正异军突起，并以前所谓 有的速度在全球推展。世界上许多零售巨头也都开始把目光聚焦于便利店，并且 开始抢滩中国市场。在这样的热潮推动下，便利店在全国如雨后春笋般发展起来， 成了继超

2、市之后中国发展最快的零售业。而如今的长春净月开发区竟没有一家正规的便利店，可谓前途无限，商机明 显！本罗森株式会社共同出资 2000 万美元组建。成立于 1996 年。六年 LAWSON 罗森的品牌，通过店铺新鲜并具特色的商品、规范的服务、整洁的环 境、先进的经营理念，引导着上海市民消费观念的转变，尤其深受广大青年学生、 白领阶层、海外归来人士的欢迎。以客为尊，以质为准是我们的经营理念。我们 的使命是为每一位顾客提供优质的服务，舒适清洁的购物环境，物超所值，为大 家提供各种物有所值的商品。经过项目团队对市场需求仔细的调查和分析，我们 发现东北师大净月校区一带对该类专卖店需求旺盛，消费主体、消费

3、次数较多， 消费频率较繁。因此，该项目盈利前景很好。（一）市场研究（一）市场研究便利店是不同于任何一种零售业态的独立也态，他是一向消费者提供方便为第一原则， 并在经营管理方面追求高效率在现代国际商业领域中，便利店作为零售业的新宠正异 军突起，并以前所谓有的速度在全球推展。世界上许多零售巨头也都开始把目光 聚焦于便利店，并且开始抢滩中国市场。在这样的热潮推动下，便利店在全国如 雨后春笋般发展起来，成了继超市之后中国发展最快的零售业。便利店与食杂店、超市有明显的不同，如下表：超市便利店食杂店 主营商品生鲜食品生活必需品香烟、饮料、酒等休闲食品营业时间12-1616-2412 小时以上目标群体家庭主

4、妇青少年及上班族相对固定的居民主要优势低廉的价格服务得便利性和多样性便民性营业面积500400 平米 60200 平米100 平米以内（二）（二） 提供多样的便利服务提供多样的便利服务 构建高效的物流配送构建高效的物流配送 （三）开展适当的促销活动三）开展适当的促销活动第二部分第二部分 项目团队构成项目团队构成该项目采用职能制组织形式，采用总经理部门经理职员的直接指挥方式， 实行分级管理：由上至下：部门经理对总经理负责，职员服从部门经理工作分配； 由下至上：职员有问题向部门经理提出，部门经理向总经理反映。 下面介绍本店的经理人员：史培金： 东北师范大学管理学学士，是该项目的投资人之一，工作经验

5、富，出任总经理一职，将负责领导各项事务。苏国新：东北师大营销学学士，是投资人之一，任采购员王年松：东北师范大学管理学学士，是该项目的投资人之一，负责销售。服务员 3 名。第三部分第三部分 项目的项目的 WBS 与与 LRC（一）（一）WBS罗森便利店选 址注册宣 传招 聘采 购商品货架办公设备装潢铺货招聘员工公关促销店铺宣传（二）（二）LRC责任人WBS项目经理财务主管采购经理选址审批负责 采购审批辅助负责铺货负责 辅助注册负责 装潢通知 宣传负责辅助 招聘负责辅助 第四部分第四部分 项目的经济分析项目的经济分析（1）投资成本表）投资成本表该项目计划投资 50 万元人民币，由三个投资人共同投资

6、，其余部分向银行贷款取得，具体数 额见下表：资金来源金额（万元）史培金20苏国新10王年松10银 行10说明：银行提供的 10 万元贷款是投资人邵伟祥以其个人房产作为抵押而取得的借款。借款利息及偿还估算表借款利息及偿还估算表 （单位：万元）建设期使用期8 月 9 月10 月 11 月12 月合计08.28810.6086.6282.418 82 10借款本金和 利息借款本息余额本月借款本年利息估计（利率 7.2%）0.2880.320.440.210.0780.16还款用利润还款 4.424.424.42 月末借款本 息余额8.28810.6086.6282.4180 借款偿还期=（6-1）+

7、（1.52+0.078）/4.42=4.36(个月)该项目从建设到还清贷款，预计需要该项目从建设到还清贷款，预计需要 4.36 个月，说明投资效益良好。个月，说明投资效益良好。（2）营业成本费用表：）营业成本费用表：序号构成要素费用（万元）备注1房屋租赁费7.00年租赁费2装修费6.00 3外购设备6 4职工工资576年费用5税金2 5.1营业税 5.2城建税 6其他费用 6.1运输费1年费用6.2广告费 6.3办公费08年费用6.4其他08年费用（3 3） 收益净现值表收益净现值表 单位（万元单位（万元）年份序号内容0123合计1销售收入 17282016230460482现金支出 1404

8、1638187249143支付税金 162189216814投资额50505总支出5014202165691893654956净现金流量-5030783591410457737现值系数1090908260751 8净现值-5027979296623082138462净现值净现值=38.462=38.462 万元万元净现值率净现值率=38.462/50*100%=76.92%=38.462/50*100%=76.92%净现值率为正数且数值较大，所以该项目投资效益好，盈利水平高。净现值率为正数且数值较大，所以该项目投资效益好，盈利水平高。(4)(4) 损益表损益表项目本年数(万元)一、主营业务收入

9、230.4 减：主营业务成本 187.2 减：主营业务税金及附加9.8 二、主营业务利润43.2 减：管理费用1 减：财务费用1 三、利润总额31.4 减：所得税10.26 四、净利润21.14（5）现金流量表）现金流量表现金流量表（单位：万元）建设期使用期八月九月十月十一月十二月一月十一月 一、现金流入主营业务收入2.72.93.13.33511.6181.531.51.331.05 1 二、现金流出固定资产投资经营成本税金贷款利息11.460.1417.560.440.480.430.620.480.430.590.480.430.420.480.430.160.480.430.10三、净

10、现金流 量-11.6-181.171.41.772.25 25 四、累计净现 金流量-11.6-29.6-28.43-27.03-25.26-23.01 199 说明：经营成本有职工工资、管理费用和其他费用。税金主要是根据该公司作为小规模纳税人和经营内容的性质，按规定以 5%的税率交纳营业 税。静态投资回收期=累计净现金流量 1 + 上月累计净现金流量开始出现正直的月份数 当月净现金流量=16-1+2.20/4.31=15.8(月月)第五部分第五部分 项目的融资结构项目的融资结构自有资本贷款担保提供贷款还贷 该项目总投资额为 50 万人民币。各出资人投资比例如下：史、苏、王贷款银行罗森便利店苏

11、国新20%史培金 王年松 40% 20%银行贷款20%第六部分第六部分 项目的招标广告项目的招标广告由于本项目投资较小，用地面积较小，只需对所租赁的房屋进行装修，因此装璜 费用较少经过本项目团队的讨论，决定选择亚太公司进行装修。第七部分第七部分 基本控制程序基本控制程序05.6-7 05.7-805.8-905.9-1005.10.1选址装潢宣传融资注册采购铺货营业第八部分第八部分 合同清单合同清单租赁合同采购合同经营合同劳务合同贷款合同房产抵押合同第九部分第九部分 项目总结项目总结本次项目虽是一个比较小型的项目,但也投资投资 50 万,在整个过程必须细心谨慎,尤其是由于其消费群体的特殊性,做到市场定位一定要准.了解大学生的需求和热点.并居次，开展适当的促销活动和进行多渠道的店铺选择给广大的学生和居民提供多样的便利服务，只要这点能做好,一定回得到人们的认同.市场会很广阔.通过做这个项目我感触很多,觉得做项目还真是个很系统很复杂的过程,在做一个项目前要分析到各部分.这次我的分析还很不完善，望老师多多指点！