《财务业务一体化实验材料(完整版)20131111》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务业务一体化实验材料(完整版)20131111（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、团队实验材料（财务业务一体化综合实验）1团队实验：财务业务一体化综合实验（基于用友团队实验：财务业务一体化综合实验（基于用友 U872 系统集成应用环境）系统集成应用环境）实验一实验一 系统管理与基础设置系统管理与基础设置一、建立账套1 以系统管理员的身份（Admin）登陆“系统管理” ，增加操作员，操作员信息如下:编 号姓 名所属部门该生学号学生 1财务部该生学号学生 2财务部该生学号学生 3财务部该生学号学生 4销售部该生学号学生 5设备部该生学号学生 6采购部建立分组时，每组以 6 人为准，如果本组不足 6 人，学生 3 可不设，将学生 3 的职权并入其他成员；如果本组超过 6 人，则可
2、增加财务部工作人员，将其他人的职权适当分配给第 7 人。实际设置时，需要在编号处填入学生 1（其他操作员也一样）的真实学号，在姓名处填入学生 1（其他操作员也一样）的真实姓名2、建立账套，账套信息如下：账套号：班级编号+组号+序号，班级编号规则如下：12011 会计 1，22011 会计 2，32011 注会 1，42011 注会 252011 注会 3，62010 财管，72011 国际会计，8、9其他班级组号为 1 位数字字符，如第一组为 1，第二组为 2，依次类推。序号为本组所建账套的序号，第一次所建账套为 1，第二次所建账套为 2，依次类推。账套名称：班级名称+组别名称+“实验账套”
3、启用日期：2013 年 11 月 01 日单位名称：伟世创有限责任公司 单位简称：伟世创税号：22002256437218 本企业开户银行：工行张家路口分理处，账号为 76584898888企业类型：工业 行业性质：新会计制度 账套主管：学生 1选择按行业预设科目存货、客户、供应商选择分类，有外币业务科目编码级次：4-2-2-2客户权限：2-3客户分类编码级次：2-2部门编码级次：2-2地区分类编码级次：1-3-4存货分类编码级次：2-2-3-3收发类别编码级次：2-2，结算方式编码级次：1-2团队实验材料（财务业务一体化综合实验）2供应商分类编码级次 2-2其他编码项目保持不变2 设置数据精
4、度定义；都为两位小数位3 设置启用系统，按如下要求进行：启用总账、薪资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算，启用会计期间均为 2013-11，启用日期为当月 1 日。如果未学习采购管理、销售管理、存货核算、应收款管理、应付款管理系统，或者实习时间不够的话，则这 5 个系统可以不启用，但有关应收应付业务需转换成通过总账系统的往来辅助核算来完成，相应地，需要通过总账系统的选项设置改变有关参数的设置状态（将“可以使用应收受控科目” 、 “可以使用应付受控科目”以及“可以使用存货受控科目”等三个复选框置成对勾状态） 。4 设置权限姓 名所属权限学生 1账套主管
5、、工资管理学生 2总账（不包括出纳） 、公用目录设置学生 3应收、应付、公用目录设置学生 4销售管理、公用目录设置、总账中出纳签字及出纳的所有权限学生 5固定资产、存货核算、公用目录设置学生 6采购管理、库存管理、公用目录设置二、基础档案设置 1、部门档案 编号名称部门属性负责人电话地址 01管理中心管理兼技术张力 0101人事部管理李菲 0102财务部财务赵琳 0103总务部库房刘英 02制造中心生产张力 0201金装车间基本生产李荣 0202辅助车间辅助生产梁兵 03营业中心供销张力 0301销售部销售马同 0302供应部供应李维2、职员档案（注意：有些数据只能通过后面的工资管理系统进行输
6、入） 。 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 职员类别工龄基本工资 业务员 101张力人事部负责人企业管理人员 254500 是102李菲人事部总办秘书企业管理人员 183600103赵琳财务部会计主管企业管理人员 303900104李丹财务部出纳企业管理人员 133350105刘英总务部保管员企业管理人员 163300201李荣金装车间车间主任车间管理人员 154400202张笛金装车间工人基本生产人员 63300203周生金装车间工人基本生产人员 33300团队实验材料（财务业务一体化综合实验）3204朱涛金装车间工人基本生产人员 93300205郭铭金装车间工人基本生产人员 4330
7、0206张颖金装车间工人基本生产人员 73300207梁兵辅助车间车间主任辅助车间人员 144400208邹亮辅助车间工人辅助车间人员 53300301马同销售部组长经营人员84400 是302李维供应部负责人经营人员214400 是3、地区分类档案 地区分类编码地区分类名称 1本地 2外埠4、客户分类档案： 客户分类编码客户分类名称 01批发 02零售 03代销 04专柜5、供应商分类档案： 供应商分类编码供应商分类名称 01原料供应商 0101主料供应商 0102辅料供应商 02成品供应商 03配件供应商6、存货分类档案： 存货分类编码存货分类名称 01原材料 0101原料及主要材料 01
8、01001主机 0101002芯片 0101003硬盘 0101004显示器 0101005键盘 0101006鼠标 0102辅助材料 02产成品 0201计算机 03外购商品 0301打印机 0302传真机 04应税劳务7、计量单位单位编码单位名称单位组编码计量单位组名称计量单位组类别对应条形码主计量单位标志换算率01001盒01基本计量无换算否团队实验材料（财务业务一体化综合实验）401002台01基本计量无换算否01003只01基本计量无换算否01004千米01基本计量无换算否8. 存货档案 存货 编号所属 类别存货名称计量单 位默认仓库存货属性001芯片PIII 芯片盒原料仓库外购，生
9、产耗用 002硬盘160GB 硬 盘盒同上外购，生产耗用， 内销 003显示 器21 英寸显 示器台同上外购，生产耗用， 内销 004键盘联想键盘只同上外购，生产耗用， 内销 005鼠标双飞燕光 电鼠标只同上外购，生产耗用， 内销 006计算 机联想 G580 计算机台成品仓库自制，内销007打印 机1600K 打 印机台同上外购，内销008应税 劳务运输费千米外购，内销，劳务 费用 注：除了运输费的税率为 7%，其他存货税率一律为 17%。9.仓库档案仓库编码仓库名称计价方式所属部门仓库地址电话负责人1原料仓库移动平均总务部厂内103刘英2成品仓库移动平均总务部厂内103刘英3外购品仓库全月
10、平均总务部厂内103刘英10.供应商档案： 供应商 编码供应商 名称简 称分类税号开户银 行账号专业业务 员名称分管部门名称XSGS兴盛公 司兴 盛原料供 应商3108213852 2工行郑 州支行86730123李维供应组CDGS昌达公 司昌 达同上3148257053 3工行石 家庄支 行360001234李维供应组MLSH美凌商 行美 凌成品供 应商3184782266 8工行唐 山支行030112345李维供应组AXGA爱心公 司爱 心同上3104880088 8工行北 京支行67890李维供应组DFGS大发公 司大 发原料供 应商1102873465 01234建行丰 台分理 处12
11、345李维供应组G光华集 团光 华配件供 应商1105483572 92443工行朝 阳分理 处34567李维供应组团队实验材料（财务业务一体化综合实验）5BJGJC北京工 具厂北 工配件供 应商1108765432 11234工行香 山分理 处45689李维供应组11.客户档案 客户编 码客户名 称简 称分类税号开户银 行账号专业业务 员名称分管部门名称HRGS华荣公 司华 荣批发31000315466工行石 家庄支 行360001234马同销售组XYMY GS新月贸 易公司 新 月批发31010877788中行5676马同销售组JLGS精利公 司精 利专柜31500012366建行1585
12、马同销售组LYGS利益公 司利 益代销31545245399招行7636马同销售组QJGS前进公 司前 进零售31506456789建行1890马同销售组JDGS建达公 司建 达零售32567689897中行5789马同销售组注：新月贸易公司的信用额度为 100000 元，信用期限为 30 天；精利公司的信用额度为 150000，信用期限为 60 天。12、收发类别： 要求设置收发类别：（1）正常入库，包括：采购入库、产成品入库、调拨入库（2）非正常入库，包括：盘盈入库，其他入库（3）正常出库，包括：生产领用，调拨出库（4）非正常出库，包括：盘亏出库，其他出库13、采购类型和销售类型设置：（1
13、）定义采购类型为普通采购，入库类别为“采购入库” （2）定义销售类型为经销、代销，出库类别为“销售出库” 14、付款条件：付款条件编码付款条件名称信用天数优惠天数 1优惠率1优惠天数 2优惠率2优惠天数 3优惠率3优惠天数4优惠率4012/5,n/303052024/5，2/15，1/30，n/606054152301034/5,2/20,1/45,n/90905420245115、发运方式：要求设置两种发运方式：公路运输和铁路运输团队实验材料（财务业务一体化综合实验）616、结算方式：结算方式编码结算方式名称是否票据管理1现金结算否2支票结算是201现金支票结算是202转账支票结算是3汇票结
14、算否4其他结算否实验二实验二 总账系统初始化总账系统初始化 一、实验要求：（1）设置会计科目；（2）指定会计科目；（3）设置凭证类别；（4）设 置选项；（5）输入期初余额；（6）设置结算方式；（7）设置项目目录；（8）账套备份。二、实验资料 1、会计科目 （1） “1001 库存现金”为现金总账科目、 “1002 银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目（如下表所示）：类型级次科目编码科目名称辅助账类型资产2100201建行存款日记账 银行账资产2122101职工个人借款个人往来损益2660201差旅费部门核算损益2660202办公费部门核算损益2660203工资部门核算损益266020
15、4福利费部门核算损益2660205折旧费部门核算损益2660206其他成本15001生产成本成本2500101 基本生产成本成本2500102 辅助生产成本成本15101制造费用成本2510101折旧费成本2510102管理人员工资成本2510103其他费用（3）修改会计科目： 将“1121 应收票据” 、 “1122 应收账款” 、 “2203 预收账款”科目辅助账类型设为“客户往 来” （受控系统为应收系统） ； 将“2201 应付票据” 、 “2202 应付账款” 、 “1123 预付账款”科目辅助账类型设为“供应商 往来” （受控系统为应付系统） ； 将“1605 工程物资”科目及所属
16、明细科目辅助账类型设为“项目核算” 。团队实验材料（财务业务一体化综合实验）72、凭证类别：类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1002转转账凭证贷方必无1001,10023、选项设置不允许修改、作费他人填制的凭证；出纳凭证必须经由出纳签字；不可以使用应收、应 付系统的受控科目。 4、项目目录项目大类为“工程” ，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为“办公楼”和 “商务楼” ，其中“商务楼”包括“1 号楼”和“2 号楼”两项工程。 5、期初余额： 库存现金：9000（借） ；建行存款：1910000（借） ；应收账款：华荣公司 25000（借） 、前 进公司 30000（借） ；预付账款：30000（借）大发公司；职工个人借款：张力 7000（借） ； 固定资产：869000（借） ；累计折旧：72515（贷） ；材料采购：80000（借） ；原材料： 1004000（借） ；库存商品：2557000（借） ；短期借
