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1、林州市太行大峡谷旅游开发有限公司 差旅费报销流程为加强出差费用报销管理，优化公司整体资源配置，合理使用公司资金，结合公司差旅费报销管理办法、费用报销管理办法明确如下差旅费报销办法与流程：一、出差申请办法程序一、出差申请办法程序出差人员需事先填写出差申请单，注明出差人员、时间、地点、事由、天数，经部门负责人签署意见，公司主管领导批准后方可出差。未经批准不得自行安排出差，公司对自行安排出差所发生的费用不予报销。二、出差人员的交通费和住宿费标准二、出差人员的交通费和住宿费标准住宿费限额标准 项目执行标准火车轮船飞机其他交通工具 一般地区特殊地区一档经营班子软座、硬卧、动车组或高铁二等三等舱位经济舱按
2、规定报销180200200250二档其他人员硬座、硬卧、动车组或高铁二等三等舱位经济舱按规定报销100150150180说明：表中其他交通工具不包括出租车；特殊地区指北京、上海、广州、深圳、厦门、天津及省会与沿海开放城市。有接待、陪同任务，住宿费超过规定标准，经批准后，实报实销。出差人员不能提供有效住宿发票的，一律不予报销住宿费。三、伙食补助标准三、伙食补助标准（一）出差人员的伙食补助实行包干，按实际出差天数每人每天补助标准为省外 40 元、省内 30 元、安阳地区元；如因工作需要发生的业务宴请，依据业务招待费报销流程填报单据报销。(二)司机出车参考一般工作人员伙食费补助标准。四、参加会议、培
3、训的费用标准四、参加会议、培训的费用标准经公司批准赴外地参加培训、学习的人员，其会议、学习期间的食宿由承办会议、学习的单位统一收取的，住宿费据实报销，伙食补助比照出差标准。参加会议和培训的人员在报销时，须提供相关的会议、培训通知及公司领导批件。五、报销程序及要求五、报销程序及要求（一）审核程序按公司费用报销管理办法规定的报销程序执行。（二）具体要求 出差人员回公司后，及时将各种票据按规定粘贴整齐，按差旅费报销单分类、如实填列，并附出差申请单。财务管理部负责审查票据是否合规、单据是否齐全、审批是否完整。为保证财务上入账及时，出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜。出差申请单部门姓名起止月日月日合计 天数出差地点事 由费用预算部门负责人签字：主管领导审批：差旅费报销单姓 名职 别人数出差次数起止伙食补助城际交通市内交通交通、住宿费等月日月日出差地点合计 天数标准标准金额金额票价票价 比例比例金额金额标准标准金额金额火车火车汽车汽车住宿住宿通讯费通讯费杂费杂费 合计金 额附件小 计合计人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（ ）预借款 元，本次冲账 元，本次（实领/退回）现金 元。 领款人：领款人：经办人：财务部复核：主管部门负责人审核：主管计划领导审核：经办部门主管领导审批：总会计师审批：主管经营领导审批：总 经 理审批：
