用友会计软件初始设置参考

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1、实务材料实务材料本实务材料虚拟的是一家经营家用电器和办公通讯用品的中小型商品流通 企业，该公司的主要业务是面向区域内的各大公司、商场批发商品，有进出口 经营权，企业的经济效益较好，有良好的发展前景。2009 年 1 月起开始运用用 友财务软件进行会计核算，以下是该公司运用用友财务软件的整体方案和实务 材料。 一、系统管理一、系统管理在软件运用的前期设置阶段，系统管理的主要内容是设置账套、设置操作 员及其操作权限。 1.1. 账套信息账套信息 账套号：001。 （建议同学们使用学号的最后三位作为帐套号，这样在学期 结束的时候，老师可以将全班同学的帐套引入到教师的系统中，对学生的完成 情况进行评判

2、） 账套名称：账套名称：浙江省 AWD 商贸有限公司(简称：本人姓名)。 启用日期：启用日期：2009 年 01 月 01 日。 （注意：根据实验需要，每次实验前需修注意：根据实验需要，每次实验前需修 改计算机系统时间，在改计算机系统时间，在“日常经营业务日常经营业务”这个实验之前，计算机系统时间一律这个实验之前，计算机系统时间一律 调整为调整为 2009-01-012009-01-01，而且用友系统的登录时间也是，而且用友系统的登录时间也是 2009-01-012009-01-01） 会计期间：会计期间：01 月 01 日-12 月 31 日。 行业性质：行业性质：商业企业(建账时按行业性质

3、预置会计科目)。 企业地址：企业地址：HZ 市人民北路 252 号。 核算类型：核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB） ；行业性质为新会计制度。基础信息：基础信息：进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类,并 涉及外币业务。 存货分类编码级次为 2-2-2； 客户分类编码级次为 2-2-2； 供应商分类编码级次为 1-3； 部门编码级次为 1-2； 结算方式编码级次为 1-1； 地区分类编码级次为 2-2； 会计科目编码级次为 4-2-2-2； 存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为 2。 数据精度：数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为 2。2.2.

4、岗位设置岗位设置账套主管：吴妮，编号 001。在财务软件开发运用的前期阶段，负责完成 系统的各项初始化工作；在财务软件的运行阶段，负责财务软件运行的管理工 作，检查系统操作员的日常工作，保证财务核算管理系统运行的可靠性、安全 性。负责对操作员输入的会计数据、输出的凭证、账簿、报表进行审核，检查 其数据和凭证的合法性、完整性和准确性。 出纳员：陆玉芳，编号 002。负责有关现金、银行存款的收支工作。具有 如下权限：权限编号权限编号权限内容权限内容权限编号权限编号权限内容权限内容G10203出纳签字G10405资金日报查询G10401现金日记账查询G10406支票登记G10402现金日记账账簿打印

5、G1040704余额调节表查询G10403银行日记账查询G1040705查询勾对情况G10404银行日记账账簿打印操作员：李明，编号 003。负责将审核过的有关原始凭证、记账凭证及其 相关数据输入计算机，根据审核过的凭证进行记账处理，在机内登记账簿，并 负责打印输出记账凭证、账簿、报表。具有除出纳签字、凭证审核和支票登记 等以外的其他权限（至少应包括公共单据、公用目录设置、应收、应付、工资、 固定资产，以及总账系统的权限，在总账权限设置时先全部选中，再去掉上面在总账权限设置时先全部选中，再去掉上面 的的 3 3 个权限个权限）。 贺红波：系统管理员兼系统维护员兼档案管理员。负责计算机硬件、软件

6、 的日常维护，管理计算机内会计数据，并负责日常会计数据的备份工作。 【实验要求实验要求】以系统管理员 Admin 的身份注册系统管理。 【操作指导操作指导】 1.1. 启动系统管理启动系统管理 执行“开始”|“程序”|“用友 ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令， 进入“用友 ERP-U8系统管理”窗口。2.2. 登录系统管理登录系统管理 (1) 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册系统管理”对话框。(2) 输入：服务器（默认） ；操作员：admin；密码：（空） 。单击【确定】按钮， 以系统管理员身份进入系统管理。 注意： 为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以

7、设置或更改系 统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开 “设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中 均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。 考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。 用友 ERP-U8 系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。 3.3. 增加操作员增加操作员 (1) 执行“权限”|“角色”命令，进入“角色管理”窗口，单击工具栏中的 【增加】按钮，增加编号为：CZY，名称为：操作员的角色。(2) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预 设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOF

8、T 和 WEB。(3) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资 料输入用户。 编号编号姓名姓名口口确认确认所属部门所属部门角色角色完完 成成 操操 作作令令口令口令 001吴妮11财务部账套主管单击【增加】按钮 002陆玉芳22财务部出纳员单击【增加】按钮 003李明33财务部操作员单击【增加】按钮(4) 最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方 式显示。 注意： 只有系统管理员用户才有权限设置操作员。 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。 所设

9、置的操作员用户一旦被引用（例如：分配了角色，已经以此用户进行过 数据的操作等） ，便不能被修改和删除。 指定“吴妮”为“账套主管”角色， “账套主管”角色拥有了该账套的全部功 能权限。陆玉芳为出纳员，李明没有对应的角色，这两人的权限直接在权限分 配时指明其相应的权限。 注：对于李明，也可先增加一个角色“操作员” 。4.4. 建立账套建立账套 (1)(1) 执行执行“账套账套”|“”|“建立建立”命令，打开命令，打开“创建账套创建账套”对话框。对话框。如果执行此功能的时候出现这个界面，表示 数据库服务器的名称不是用机器名表示。请在系统注册界面的服务器用本机的机器名代替。(2)(2) 输入账套信息

10、输入账套信息现存账套：现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不 能输入或修改。 “999演示账套”是系统内置的。 账套号：账套号：必须输入。 账套名称：账套名称：必须输入。本例输入“浙江省 AWD 商贸有限公司” 。 账套路径：账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C: U8SOFTADMIN” ，用户可以人工更改，也可以利用“”按钮进行参照输入，本 例使用“D: U8SOFT” 。 启用会计期：启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2009 年 1 月” 。 会计期间设置：会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的

11、自然日期不一致，所以 系统提供此功能进行设置。 用户在输入“启用会计期“后，用鼠标点击会计期 间设置按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面“启用会计期“的设置， 自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期 （仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变 动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。例如本企业由于需要，每月 25 日结账，那么可以在“会计日历-建账“界面 双击可修改日期部分（灰色部分） ，在显示的会计日历上输入每月结账日期，下 月的开始日期为上月截止日期+1(26 日)，年末 12 月份以 12 月 31 日为截止日 期。设置完成

12、后，企业每月 25 日为结账日，25 日以后的业务记入下个月。每 月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。 (3)(3) 输入单位信息输入单位信息 单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余 情况全部使用企业的简称。本例输入“浙江省 AWD 商贸有限公司” 。 单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“AWD 公司” 。 其它栏目都属于任选项。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置。 (4)(4) 输入核算类型输入核算类型 本币代码本币代码：必须输入。本例采用系统默认值“RMB” 。

13、 本币名称：本币名称：必须输入。本例采用系统默认值“人民币” 。 企业类型：企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类 型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式， 委托代销和受托代销都能处理。本例选择“商业” 。 行业性质：行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预 置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目” 。 账套主管：账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001 吴妮” 。 按行业预置科目：按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选 框。本例选择“按行业性质预置科目” 。输

14、入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。 (5)(5) 确定基础信息确定基础信息 如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如 果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核 算。 按照本例要求，选中“存货是否分类” 、 “客户是否分类” 、 “供应商是否分 类” 、 “有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以 创建账套了么？” ，单击【是】按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。(6)(6) 确定分类编码方案确定分类编码方案 为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置 某些基础档案的编码规则，即规定

15、各种编码的级次及各级的长度。会计科目编码级次为 4-2-2-2； 客户分类编码级次为 2-2-2； 部门编码级次为 1-2； 地区分类编码级次为 2-2； 存货分类编码级次为 2-2-2； 结算方式编码级次为 1-1； 供应商分类编码级次为 1-3； 按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精 度定义”对话框。(7)(7) 数据精度定义数据精度定义 数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该 项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用 的设置吗？” 。单击“是” ，弹出“系统启用”对话框。 (8)

16、(8) 系统启用系统启用选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2009 年 1 月 1 日 “，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。依次设置应收应付、工资、固定依次设置应收应付、工资、固定 资产等子系统。资产等子系统。5.5. 财务分工财务分工 (1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 (2) 选择 001 账套；2009 年度。 (3) 从操作员列表中选择吴妮，选中“账套主管”复选框，确定吴妮具有账套 主管权限。 注意： 由于在建立账套时已指定“吴妮”为账套主管，此处无需再设置。 一个账套可以设定多个账套主管。 账套主管自动拥有该账套的所有权限。 如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该 操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。本例中，由于在用户管理中指 明了“吴妮”具有“账套主管”角色，因此， “吴妮”不仅是 001 账套的账套主 管，同时也是本系统中其他账套的账套主管。 (4) 选择其