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1、关于申请调整采暖费价格的关于申请调整采暖费价格的报报 告告一、基本情况:1、新疆庆源乌苏市鼎盛热力有限责任公司成立于二 00 四 年五月,其前身为国营乌苏市热力公司。二 00 四年初,新疆庆 源集团、乌苏市兴财国有投资公司、乌苏市人民政府签订乌苏 市集中供热项目建设合同,由新疆庆源实业集团投资 4000 万元, 通过对原有乌苏市热力公司进行企业改制重组,整合乌苏市供 热市场和资源,注册成立的新疆庆源乌苏市鼎盛热力有限责任 公司,其性质为民营企业。2、公司于 2004 年 5 月破土动工全面建设乌苏市集中供热 工程,公司现有 3 台 29MW 高温热水锅炉,供热管网 17597 米 (单趟) ,
2、公司现有职工 80 人,下设行政办、财务办、生产技 术办、热源中心、客户服务中心五个职能部门。20042005 年 度实现供热建筑面积为 60 万平方米,采暖费收入 840 万元, 2005-2006 年二期工程新增及并网,供热建筑面积达 100 万平方 米。 3、公司现已形成 20042005 年采暖期帐面固定资产 7338.56 万元(不含流动资金) (1)其中土建工程费用:1243.65 万元; (2)设备购置款:4018.41 万元,安装费:1354.14 万元; (3)其他费用:703.1 万元; (4)建设期利息:69.22 万元。 4、公司经税务部门确定为增值税一般纳税人,增值税
3、税率 为 13%,教育费附加按增值税税额的 3%计税,城市维护建设税 按增值税税额的 7%计征。 二、调整热价的理由和依据 集中供热作为城市基础设施建设,其目的是解决分散、 无序、污染严重、超负荷运行的小锅炉供热不足的状况,对节 约能源、改善大气环境、减少环境污染、改善居民的生活环境,保障社会稳定,推动地方经济都有重要的意义,乌苏市集中供 热项目工程建设的投入使用,为乌苏市城市建设及发展打下良 好的基础,为乌苏市经济持续发展创造了良好的条件。 供热成本大幅攀升,现有的收费价与供热实际生产成本 支出相差较大,调整暖气收费标准已势在必行,通过 2004 年度 采暖期供热运行,由于煤、电、水等生产资
4、料大幅上涨,致使 供热生产运行成本居高不下,按每平方米 19 元(使用面积)计算, 2004 年度采暖供热亏损达 400 万元,再加上欠收采暖费 180 万 元,企业运营压力大,经调查比较,在整个塔城地区乃至全疆 乌苏市采暖费的收费价格为最低。五城市供热公司热价、煤炭质量、运价等情况列表五城市供热公司热价、煤炭质量、运价等情况列表供热费用、煤炭质量、电价、收费价格等对照表项目区域设计标准室外温度采用热指标(W)煤的低位发热值(kcal)到厂价格(元 /t)耗煤量(kg/m3)热价(元) 每平方米耗煤费用(元)煤占热价的 %电价水价(元/m3)乌鲁木齐市22826352.799050.5224.
5、5520.68 石河子市248468008047.820.53.8218.63 独山子市24841303033.6 奎屯市24844878.612266.6 319.58.1341.70.452.50乌苏市2484500010758.3 315.27.1547.040.5072.91以上数值是以用热建筑面积计算得出。以奎屯市采暖价格为例,奎屯市新的集中供热取暖费收费于日 前出台,居民住宅供热面积按建筑面积计算,每平方米元由原 来 19.5 元调整为 22 元/平方米(不含二网维护费用),非居民住 宅每平方米由原来 19.5 元调整为 23 元/平方米,均按建筑面积 计算。 随着国家经济不断发展
6、,能源供求矛盾已日趋突出,国家 对小型煤矿关闭,停产整顿后,致使原煤价格大幅上涨。乌苏 市电费较周边县市及塔城地区其他县市相比,工业用电价较高,企业用水价格也有较大涨幅,同时,乌苏市原各片区地下供热 设施年久失修,给供热成本带来了增长,以上种种原因,致使 乌苏市采暖费收费价格与实际供热成本之间产生较大差距,出 现了高额亏损运行供热的局面,造成了供热企业巨大的经营困 难和生存压力。集中供热工程建设期已投资 7388.56 万元,按 项目计划由农行承诺贷款 1800 万元,至今为止迟迟未到位,造 成外欠设备款巨大,加之,在企业改制后,现公司承担原经营 期对外债务 500 万元,这些不利因素的存在,
7、将直接影响到 2005 年2006 年的采暖期供暖,由此可见,对供热生产及运行 进行市场化运行,按市场供求调整采暖收费价格已势在必行。 三、成本计算书:2004 年年2005 年成本费用汇总表年成本费用汇总表单位:元制表人:杨玉玲 复核: 刘红梅 日期:二 00 五年六月二十七日四、价格调整方案建议 为了使乌苏市供热市场实现市场化运行,改变目前亏损运行供暖的局面,使供热工作步入规范化轨道,我公司经过缜密研究,在广泛调研基础上,就采暖费价格调整提出如下方案:方案(一)根据供热生产运行实际支出及成本采暖费价格调整为采暖建筑面积 25.62 元/平方米,考虑到集中供热涉及到千家万户老百姓的利益行政,
8、将热用户划分为二部分,即行政事业单位及商业用户承担一部分,采暖住宅用户少承担项 目 名 称金 额 热源厂293177.54 汽车费35021.88 煤3908979.6 电费1462452.82 水费174837.31 人工工资515498.69 福利费72169.82 折旧费3825890.04 材料费226518.43 税金及附加73387.86生产成本其他28043.79 小计10115977.78 三金148361.92汽车费用60367.25 人工工资251737.7 福利费35243.28 办公、差旅费110603.33 折旧费279.39 工会经费14092.25 业务招待费66
9、148.5管理费用其他1435486.57 小计2122320.19 营业外支出506106.00 财务费用59953.49 总合计12804357.46一部分,实行分类计价,其中,居民住宅采暖费按每平方米23 元(建筑面积)计算,其它非居民住宅用户按每平方米25.62 元收取(建筑面积)计价。方案、考虑到乌苏市的具体情况,居民收入不高,企业单位较少,事业行政单位多,我们建议采暖费由现行的使用面积每平方米 19 元,调整为用热建筑面积每平方米 19 元,由市财政局对于原鼎盛热力有限责任公司债务的 50%给予补贴,煤炭价格由政府协调为公司冬季运行提供 5 万吨平价煤,以确保热力公司正常供热运行。妥否,请批示此致 乌苏市鼎盛热力有限责任公司二 00 五年九月四日