短期支持关注200日均线

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1、周三(9 月 26 日)亚市盘中，欧元兑日元震荡走低，受直盘欧元兑美元走低影响，此外，日 元避险需求旺盛。后市来看，市场焦点仍在欧洲，市场避险情绪恐将推升日元等避险货币， 打压欧元等风险货币。因此，欧元兑日元仍将延续弱势。短线关注 100.00 关口支撑。周三，亚太股市跟随隔夜美股纷纷下跌，推升市场避险情绪，令欧元承压下行，推升日元等 避险货币。对后市来看，市场焦点仍在欧债局势方面，周二(9 月 25 日)德国媒体再次传闻 希腊的债务缺口高达 300 亿欧元。而西班牙国内却在近日发生了大规模的游行示威。目前市 场避险情绪较浓，恐将拖累欧元走低，推高日元。接下来欧洲方面风险事件不断，西班牙周四(

2、9 月 27 日)将公布 2013 年首份预算草案，此外， 西班牙将于周五(9 月 28 日)公布银行业独立压力测试结果。而希腊与三架马车的谈判陷入 僵局，希腊必须在周五(9 月 28 日)前拿出最终的财政紧缩方案。日本方面最大的风险就是日本当局对汇市的干预。周三，日本央行委员木内登英表示可以通 过购买风险资产进一步放宽货币政策。周三(9 月 26 日)亚市盘中，美元兑瑞郎现交投于 0.9370 一线，技术面看多。隔夜受投资者对负债沉重的西班牙情势发展愈发谨慎影响，股市、大宗商品和风险货币全线 走低。从隔夜的市场消息面看，欧债解决整体依然毫无进展，尽管欧洲高官们的会晤讲话不 少，但大多均以利空

3、风险货币为主。预计本周在 QE3 影响逐渐淡化之际，市场波动将重新由 风险情绪的变化情况来主导，而欧债的解决进程，无疑是影响市场情绪的最重要风向标。技术面上，日线图显示，美元兑瑞郎近期连续走高，目前汇价已重新升至 200 日均线下方不 远处，短线或将考验该均线阻力。技术指标方面，KDJ 指标继续向上运行，MACD 转为红柱， 后市有望进一步走高。上方阻力关注 200 日均线 0.9398，下方支撑关注 10 日均线 0.9322。本交易日将公布意大利 7 月零售销售，英国 9 月 CBI 零售销售差值，美国 8 月新屋销售总数 年化。此外，日内意大利将标售 2013 年 3 月 28 日到期的

4、六个月期 BOT 债券，隔夜西班牙意 大利拍债后收益率再度上升，显示市场信心依然不足，投资者仍可关注今日表现。欧元/美元亚市过去几个小时在小时图区间底部 1.2900 附近轻微整理后目前快速回落刷新近 期回调新低 1.2873，西班牙和希腊债务形势进一步恶化继续打压欧元等风险资产。汇价技 术上可能进一步回落指向 200/20 日均线 1.2825 附近。未来时段密切关注欧洲方面的消息。周三(9 月 26 日)亚市盘中，亚太股市跟随美股纷纷下跌，日经 225 指数最大跌幅超 2%，隔 夜欧洲再传利空消息，此外，标普下调南澳大利亚州信用评级。避险情绪主导市场，推高美 元、日元等避险货币，欧元兑美元

5、刷新本轮回调低点 1.2863，美元指数刷新自 9 月 13 日以 来的高点 79.82。接下来，避险情绪仍将指导市场，风险货币恐进一步回调。周二(9 月 25 日)德国媒体再次传闻希腊的债务缺口高达 300 亿欧元。而西班牙的短期国债 收益率已经开始回升，市场对于西班牙银行业的担忧再度加剧。此外，西班牙国内有较大的 政治风险，预算方案公布在即，西班牙国内却在近日发生了大规模的游行示威。周三，亚太股市纷纷下跌，日经 225 指数下跌 172.64 点，跌幅 1.90%；澳洲综合指数下跌 12.80 点，跌幅 0.29%；恒生指数下跌 184 点，跌幅 0.89%。此外，标普将南澳大利亚州信 用

6、评级下调至 AA 级，此前为 AA+级。市场利空不断，推升避险情绪，推高美元指数，风险货币承压。接下来欧洲方面风险事件不 断，西班牙周四(9 月 27 日)将公布 2013 年首份预算草案，此外，西班牙将于周五(9 月 28 日)公布银行业独立压力测试结果。而希腊与三架马车的谈判陷入僵局，希腊必须在周五(9 月 28 日)前拿出最终的财政紧缩方案。国际评级机构标准普尔(Standard & Poors)周三(9 月 26 日)宣布，降低澳大利亚南澳大 利亚州地方政府的长期债务发行人评级，由原先的 AA+下调为 AA。同时，标普将其短期发行 人评级维持在 A-1+。评级前景均为“稳定” 。标普指

7、出，之所以下调该州的评级，是因为其未来财政收入预期很有可能会低于此前预算中 所反映的状况。尽管该州政府确实可以采取减支措施来弥补部分财政亏空，但是财政状况相 比此前预期进一步恶化的状况并不会因此而改变。而在调低南澳州评级的同时，标普对该州的中期财政状况前景也作了进一步的下调。标普预 计，该州的总体财政表现将会持续差于其政府的预测，并将在 2014 年之前始终面临现金运 营赤字。南澳大利亚州位于澳大利亚中西部半干旱荒漠地区，人烟荒芜，有大量土著人定居，同时也 是各种野生动物的栖息地，是澳大利亚本土六州中总体经济水平发展最低的一州。与同属西 部荒芜地区的西澳洲和北领地不同，该州并没有太多可供大规模

8、开发的矿产资源。美国费城联储(Philadelphia FED)主席普罗索(Charles Plosser)周二(9 月 25 日)表示，美 联储(FED)最近所推货币刺激措施在提振经济增长和降低失业率上效果将不会很明显，反倒 会推高长期通胀率。在货币政策上倾向于鹰派的美联储理事普罗索表示，反对美联储关于启动开放式债券购买计 划的决议。美联储在 9 月 13 日结束的息会议上宣布推出新一轮量化宽松政策(QE3)，即每月 购买 400 亿美元机构抵押贷款支持债券(MBS)，并延长维持超低利率的时间至少至 2015 年中 期，此前承诺至少至 2014 年底。普罗索在美国费城 CFA 协会和债券俱乐

9、部指出，放宽货币政策既不合适，也可能不会在当前 环境中凑效。普罗索认为，降低当前 8.1%水平失业率所面临的诸多障碍都是结构性的，因而，货币政策 不必对降低失业率负责。与此相反，支持 QE3 的美联储理事此前坚称，货币政策可以影响到 高失业率中的周期性因素。普罗索预计，美联储可能需要提前收紧利低率政策。美联储目前的利率指引为 2015 年中期， 而在 2014 年之前，普罗索在美国联邦公开市场委员会(FOMC)都不会具备投票权。普罗索认为美国并未面临通胀率飙升风险，但美联储大规模宽松政策会在未来大幅推高消费 者物价。普罗索预计，美国经济将在 2012 年增长 2.0%，并在未来的 2013/1

10、4 年分别增长约 3.0%；并 预计就业市场只会逐步改善，可能会在 2012 年第四季度降低至 8.0%水平。普罗索称，其同僚关于给失业率和通胀率设定具体目标的提议并不会凑效，如果美联储倾向 于低估未来通胀形势，上述目标就会存在滞后的可能。明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔 (Narayana Kocherlakota)日前建议美联储誓言保持低利率直至失业率降至 5.5%之下，意即 其支持美联储继续宽松。普罗索呼吁决策者在货币政策影响经济增速上保持谦逊态度，暗示决策者已经走到可行性宽 松政策的外围区间。普罗索指出，住房市场方面开始得到改善，诸多迹象令人振奋，但在住房存量和止赎房数量 下降之前，都应

11、当对楼市强劲复苏预期持审慎态度。据日本媒体周三(9 月 26 日)报道，日本央行(BOJ)货币政策委员会委员木内登英(Takahide Kiuchi)表示，央行或进一步放松货币政策以刺激经济，具体可能是按照当前方案进一步购 买风险较高的资产。 木内登英认为，不排除央行在即将公布的经济展望报告中下调通货膨胀预期的可能性。 木 内登英认为，日本央行政策不会完全转向。木内登英指出，未来仍有在必要情况下放松货币政策的空间，其中除了购买长短期国债之外， 还可以购买风险较高的资产。木内登英针对日本央行持有房地产投资信托基金(REIT)和上市交易基金(ETF)的相关限制表 示，这并不是因为没有更多继续购买此

12、类高风险资产的空间。日本央行在上周三(9 月 19 日)结束议息会议时宣布将资产购买规模扩大 10 万亿日元，并延 长宽松到期时间。日本央行定于下周五(10 月 5 日)举行月度议息会议，并将在 10 月 30 日举行半年度议息会 议；此外，日本央行还将于 10 月 9 日公布月度经济报告，并将在 10 月 30 日公布半年度经 济前景报告。日本内阁府(Cabinet Office)于 7 月后期任命之前就职于野村证券(Nomura)日本首席经济学 家木内登英和摩根士丹利(Morgan Stanley)首席经济学家佐藤健裕为日本央行货币政策委员 会委员。澳元/美元亚市午盘进一步跌至 9 月 11 日以来的新低 1.0344，受西班牙和希腊债务担忧打 压，亚太股市延续隔夜美股跌势普遍下跌，亦拖累澳元等风险货币下跌。短期内，除非市场出现重大利好改善目前的市场情绪，否则澳元可能跌势难改。技术上日图跌破 20 日均线， 短期支持位于 200 日 1.0337，然后为 1.0300 整数关口。汇价现报 1.0350。