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1、中国石化扬子石油化工股份有限公司 ERP 系统建设项目 财务会计人员岗位操作手册岗位名称: 3853cddefa6075dc95e334f8e78c957b.pdf 第 Page 1 页 of 3系统岗位操作手册系统岗位操作手册核算部总帐会计岗位核算部总帐会计岗位一、一、岗位定义及适用范围岗位定义及适用范围岗位定义：在主管会计领导下，在自己的权限内，完成总帐的职责、工作内容与要求。适用范围：各核算部总帐会计。二、主要职责二、主要职责1、根据相关业务进行会计处理2、对本单位会计原始凭证、记帐凭证进行审核，3、对本单位其他会计人员的错误凭证进行冲销修改4、审核本单位的会计核算方法是否符合公司财务部
2、的规定5、负责本单位总帐与明细帐对帐的一致性6、提出创建或维护总帐科目、客户、供应商、成本中心等主数据的申请三、三、SAPSAP 系统操作指南系统操作指南1、具体操作见“SAP 系统用户手册 财务管理 FI 模块-总帐 GL 部分”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事物代码事务代码描述事务代码描述对应职责对应职责F-02输入总帐科目记帐F-04过帐并清帐F-07对外支付F101资产负债表附录未清项FB02更改凭证FB03显示凭证FB04凭证改变FB50总帐科目过帐，单一屏幕业务中国石化扬子石油化工股份有限公司 ERP 系统建设项目 财务会计人员岗位操作手册岗位名称: 3853c
3、ddefa6075dc95e334f8e78c957b.pdf 第 Page 2 页 of 3FBLIN帐户-显示更改行项目FBL3N总帐科目行项目显示FBL5N客户行项目显示FD10N客户余额显示FK10N供应商余额显示AW01N资产浏览器FF-1 S-ALR-87012277查询总帐科目余额FS10N总帐科目余额显示FBL3N总帐科目行项目显示ZFFGQ002打印会计凭证ZFRGQ018打印明细帐四、四、SAPSAP 系统操作的权限系统操作的权限1、在 SAP 系统内功能权限见上表的事务代码。2、在 SAP 系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码：GQFI04*/ G
4、QFI05*。本岗位在各二级单位财务计划科设置。五、需要完成的操作任务五、需要完成的操作任务1、任务说明：根据经济业务进行相关会计处理，并检查本单位的会计核算是否符合规定，2、完成时间：每天3、操作提示：对错误的会计凭证进行修改或冲销六、六、SAPSAP 系统操作的注意事项系统操作的注意事项1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录，所以对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。2、准确选择输入相关的组织值数据，如公司代码、成本控制范围等，特别是成本中心必须使用本单位范围内的代码。中国石化扬子石油化工股份有限公司 ERP 系统建设项目 财务会计人员岗位操作手册岗位名称: 3853cddefa6075dc95e334f8e78c957b.pdf 第 Page 3 页 of 33、如需添加总帐科目、客户、供应商、成本中心等主数据，必须填写相关申请表格报公司财务部进行审批。七、参考信息七、参考信息1、组织值参见下表：名称描述名称描述组织值组织值公司代码1670成本控制范围SINO会计科目表SCOA2、参考的文档：(1)FI-GL Process Flows (2)FI-GL Process Description
