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1、 2013 年部门决算软件操作重点1 / 92013 年部门决算软件操作讲解重点一、从网上下载 2013 年部门决算软件操作系统请各单位在培训会后自行上网下载 2013 年部门决算软件操作系统和更新参数。下载地址：财政厅外网 http:/，部门决算/部门决算（ （单单位不能在位不能在财财政部外网下政部外网下载软载软件，版本不一致）件，版本不一致）二、装入上年数据及安装 2013 年软件及下发新参数（一）装入上年数据单位开始决算前，到财政厅业务处或国库处拷贝上年部门决算最终审定数据，装入到 2012 年部门决算软件中。（注：上年数据（注：上年数据务务必装入必装入 2012 年度部年度部门门决算决
2、算报报表表软软件，而不是件，而不是2013 年部年部门门决算决算报报表表软软件）件）1、打开 2012 年部门决算报表软件并进入主界面，首先新建数据库“审定数据”；2、点击“装入”按钮，装入 2012 年数据：找到数据文件后，点击“下一步”， “下一步”“开始”，并最终完成数据装入工作。（二）安装（二）安装 2013 年部年部门门决算决算软软件。件。（三）装入（三）装入财财政政厅厅下下发发的的 2013 年决算参数（年决算参数（财财政政厅厅增加了公增加了公式及表格）式及表格）2013 年部门决算软件操作重点2 / 9我厅会随时将财政部更新部门决算参数挂到财政厅外网，各地应当及时将财政下发的新参
3、数装入到 2013 年度部门决算报表软件内，同时要提醒所属预算单位及时更新参数。具体操作方法和装入数据方法相似，唯一不同的是在提示选择“装入到新建任务”或“装入当前任务”时，应选择“装入当前任务”，并在系统提示是否覆盖当前参数时选择“是”。三、基础操作（一）数据（一）数据录录入入1、两种方式：一是新增一户，录入封面信息及表中数据；二是通过设置关联任务提取上年封面信息和结余数（除非（除非为为新增填新增填报单报单位，位，否否则则所有所有单单位必位必须须采用第二种方法，以确保年初数和上年年末数一致）采用第二种方法，以确保年初数和上年年末数一致）*2、关联任务定义关关联联任任务务定定义义的重要意的重要
4、意义义是提取上年数据和是提取上年数据和进进行上下年数据核行上下年数据核对对！重点：重点： “关联任务定义”设置和选择“对应数据库”并设置当前表达式和对应表达式。在 2013 年度部门决算软件主界面，选择高级下的“关联任务定义”按钮（在系（在系统统安装完后，在安装完后，在“高高级级”下点下点“显显示所有示所有扩扩展功能展功能”） ）设设置关置关联联任任务时务时要注意：要注意：1、找到 RepTasks2012 文件夹下的“2012 年度部门决算报表.TSK”时，点蓝确定即可，不能点开；2013 年部门决算软件操作重点3 / 92、 、设设置关置关联联任任务时务时，要确，要确认认 2012 年度部
5、年度部门门决算决算报报表表软软件不能件不能处处于打开状于打开状态态。 。3、封面代、封面代码码及年初数提取及年初数提取（注：无（注：无论论是是进进行封面代行封面代码码提取、年初数提取提取、年初数提取还还是上下年数据核是上下年数据核对对，都，都必必须须先退出先退出 2012 年度部年度部门门决算决算报报表表软软件，如果件，如果 2012 年年软软件件处处于打开于打开状状态态， ，则则无法无法进进行相关操作）行相关操作）提示提取完成，点击“确定”，点击“关闭”，完成上年数据的提取工作。 4、数据录入介绍，重点演示封面代重点演示封面代码码增加手机号、需填增加手机号、需填报项报项目名目名称的称的报报表
6、表行政事业性项目支出决算表（财决 06-1 表）、基本建设类项目收入支出决算表（财决 06-2 表）、政府性基金收入支出决算表（财决 09 表）、财决库补 01 表需填到具体的项目名称，且项目名称不能与科目名称或科目编码雷同。和新增和新增报报表。表。（二）（二）审审核核1、 、录录入完入完毕毕后要后要进进行行“全全审审”，并，并对错误对错误提示逐一提示逐一编编写写“出出错说错说明明”。 。单位在填报报表发生出错时，一定要核实具体情况，如确实是因特殊情况并经财政部门同意不需进行修改时，要在软件中编写出错说明。操作方法：操作方法：选中审核出错信息，点击右键，在对话框中点第一行“出错说明编辑”，进行
7、原因说明的编写。2、与上年数据核、与上年数据核对对单位在录入完数据并审核无误后，或上级单位接收下级单位数据2013 年部门决算软件操作重点4 / 9审核无误后，需进行上下年数据核对，上下年数据核对的前提是已进行“关联任务定义”，并确保 2012 年部门决算报表软件处于关关闭闭状状态态。操作方法：操作方法：进入软件主界面，点击“审核”下“与上年数据核对”按钮。点击“审核”。如果如果审审核未全部通核未全部通过过，需要逐一，需要逐一编编写出写出错说错说明。明。操作方法：操作方法：在与上年数据核对审核结果界面的左测点“按公式过滤”，并点击界面右测的“显示错误信息”栏，选择“显示错误信息和现场数据”。之
8、后逐条选中审核出错信息，双双击击， ，在弹出的对话框中进行原因说明编写。（三）添加（三）添加“上上报报文档文档”单位在录入完数据审核无误后，需要编写“填表说明”和“分析报告”，并将其添加到部门决算软件中与数据一并上报。添加方法：添加方法：进入软件编辑界面，选择说明文档。（四）枚（四）枚举举字典字典检查检查和表完整性和表完整性检查检查必须在进行“数据库维护”后再进行这两项检查。 （数据库维护的目的是剔除空表）操作方法：操作方法：（1）点击“审核”下的“枚举字典检查”按钮，弹出对话框后点击“检查”，检查必须完全正确，不得出现错误。（2）点击“审核”下的“表完整性检查”按钮，弹出对话框后点击“确定”
9、，对空表单位进行检查。2013 年部门决算软件操作重点5 / 9（五）数据有效性（五）数据有效性审审核（主要用于核（主要用于财财政部政部门汇总时门汇总时） ）选择单位-选择指标-审核在“选项”中可调整跟踪最大、最小值个数和报警倍数（平均值倍数）。如如审审核核“资产资产情况表情况表”中的中的“无形无形资产资产”“车辆车辆数数”等指等指标标的合理性。的合理性。（六）（六）户户数核数核对对设置上年报表路径选择“2012 年度部门决算报表.TSK”文件夹，确定；选择正确的“数据库”进行核对要求要求：一是“可能有误”单位为零；二是户数减少原因必须选择填写清楚。（七）（七）汇总汇总单位新增汇总封面进行汇总
10、。（八）（八）树树型型结结构构维护维护（九）打印（九）打印单单位一律以位一律以 B4 纸纸打印，如需改打印，如需改变变打印打印纸纸可在可在“高高级级”下下“参数据参数据设设置置”中中“打印打印设设置方案管理置方案管理”中中选择选择（十）数据装入、（十）数据装入、传传出出如主管部如主管部门门只只传传出二出二级单级单位数据，位数据，操作如下：操作如下：选择选择第二行第二行“传传出出参数或参数或选择选择数据及数据及测测算分析参数算分析参数”，将，将审审核出核出错说错说明、明、单单位数据打位数据打钩钩， ，点点“选择单选择单位位”，将所需，将所需传传出出单单位数据打位数据打钩传钩传出即可。出即可。（十
11、一）（十一）审审核核查询查询模板模板2013 年部门决算软件操作重点6 / 9使用审核模板进行分析，如发现数据填报不合理的问题，应核实情况，有错改正，无错保留并说明原因， （财政部门不得随意更改单位数据，应通知单位进行决算调整，以保证数据的真实性）。1、 、 “封面指封面指标标”，用于，用于审审核封面指核封面指标标填填报规报规范性。范性。单位性质执行会计制度的规范性。如为“行政单位”，同时单位执行会计制度不为“行政单位会计制度”；单位不为新增单位而上年代码没有填报或填报不符合长度要求情况；新报因素为“其他”的单位是否合理；审核临时代码是否规范，如单位正式组织机构代码以非数字开头，则可忽略。国民
12、经济行业分类填报的规范性2、 、单单位位结结余分配比例（从余分配比例（从财财决决 02 表取数）表取数）审核单位结余分配中职工福利基金和转入事业基金二者比例，其他占结余分配比例。对汇总单位查询职工福利基金与事业基金比例不超 4：6，其他比例超过 5%的是否有说明。单位结余全额转取职工福利基金的，是否有政策依据。3、支出明、支出明细细“其他其他”比重（从比重（从财财决决 05 表、表、08 表取数）表取数）审核支出明细各类中“其他”所占比重，最后一列查询“其他支出”占总支出的比重。比例超过 30%的，需说明具体构成。2013 年部门决算软件操作重点7 / 94、支出明、支出明细经济细经济分分类类
13、科目使用情况（从科目使用情况（从财财决决 05 表取数）表取数）审核支出明细表中经济分类科目填报的规范性。5、事、事业单业单位位计计提固定提固定资产资产折旧情况（从折旧情况（从财财决决 12 表取数）表取数）审核单位计提固定资产折旧情况，如果单位填报有数，需在填报说明中对固定资产计提折旧的制度依据等相关事项进行说明。6、固定、固定资产单资产单价（房屋）（数据分价（房屋）（数据分别别从封面和从封面和财财决附决附 02 表提取）表提取）审核房屋单价的合理性，单价如出现极大值、极小值或特殊值（如 1 元）需核实情况，有错改正，无错保留并说明原因。同地区、同部门单价差异不应过大。8、固定、固定资产单资
14、产单价（汽价（汽车车）（数据分）（数据分别别从封面和从封面和财财决附决附 02 表提取）表提取）审核汽车单价的合理性，单价如出现极大值、极小值或特殊值（如 1 元）需核实情况，有错改正，无错保留并说明原因。 。9、省部、省部级领导级领导用用车车情况（数据分情况（数据分别别从封面和从封面和财财决附决附 02 表提取）表提取）审核单位填报省部级用车数量的合理性。省级以下单位一般没有省部级领导用车。10、年末、年末实实有在有在职职人人员员情况（情况（财财决附决附 05 表提取）表提取）审核在职人员实有人数与编制人数情况。单位应严格按决算编制口径填报在职人员，如实有人数与编制人数差异较大时，需核实情况
15、并说明原因。11、房、房补补 01 表表查询查询审核填房补 01 表的单位是否合理。12、 、经费经费差差额额表封面指表封面指标标（ （财财政政专专用，从封面提取）用，从封面提取）2013 年部门决算软件操作重点8 / 9审核经费差额表封面指标填报规范性13、参公、参公编编制与制与实实有人有人员员情况（情况（财财政政专专用，从用，从财财决附决附 05 表提取）表提取）审核单位参公编制与实有人员填报情况三、高三、高级级操作操作（一）单位排序整理各地上报前必须进行“单位排序整理”，对单位按财政预算代码进行排序，排序方式选择“树型结构优先”。重点：要求单位填报的财政预算代码必须正确。（二）数据库分离
16、合并注意：单位代码不能重复。（数据库分离中“高级选项”）（三）任（三）任务务之之间间切切换换（不装入往年部（不装入往年部门门决算决算软软件的替代方案）件的替代方案）认识任务名称和软件名称的区别。（四）（四）进进入入“编辑编辑”界面：界面：1、隐藏、显示2、选表3、工具“运算所有报表”“查看说明文档”4、应用“浮动区域设置”（按类或按类款输出方案）注意注意：当前窗口只能在封面时进行选择2013 年部门决算软件操作重点9 / 95、复制代码、粘贴代码，可用于可用于财财政部政部门门和主管部和主管部门汇总门汇总二二级级单单位位时时使用使用6、在、在汇总汇总表表进进行行“汇总汇总明明细检细检索索”， ，查询汇总查询汇总数据的构成数据的构成单单位（一位（一般由般由财财政部政部门门和和汇总汇总部部门门使用）。使用）。7、 、为为防止有的防止有的预预算算单单位随意修改位随意修改贵贵州州补补表中的
